| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.43 | -167.90 | -218.12 | -8.66 | 43.88 |
| 本期利润(万元) | 427.01 | -65.44 | -0.98 | 329.73 | -318.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.02 | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 8.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -61.34 | 0.00 | 141.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5886.70 | 3373.39 | 5569.00 | 3801.78 | 3483.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 | 8.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.46 | 0.00 | 56.93 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 96.29 | 208.03 | 1777.80 | 205.86 | 214.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 3298.27 | 3610.96 | 3720.52 | 3711.45 | 4127.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 3126.00 | 3590.68 | 3659.61 | 3691.28 | 4097.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 172.27 | 20.28 | 60.91 | 20.17 | 30.26 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.65 | 5.33 | 5.49 | 5.78 | 6.11 |
| 应付托管费(万元) | 0.96 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.26 |
| 资产总计(万元) | 3419.96 | 3854.65 | 5520.38 | 3943.09 | 4381.39 |
| 负债合计(万元) | 46.58 | 52.87 | 95.93 | 46.16 | 86.61 |
| 所有者权益合计(万元) | 3373.39 | 3801.78 | 5424.44 | 3896.93 | 4294.79 |
| 未分配利润(万元) | 177.36 | 288.98 | 371.93 | 42.23 | 246.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.82 | 2.14 | 0.92 | 0.71 | 0.32 |
| 投资收益(万元) | -132.67 | 72.41 | -20.21 | 100.89 | 111.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 102.46 | 338.39 | 333.35 | -1157.87 | -1086.87 |
| 其它收入(万元) | 3.24 | 3.08 | 0.68 | 3.42 | 2.34 |
| 收入合计(万元) | -25.61 | 416.15 | 318.72 | -1040.75 | -966.75 |
| 管理人报酬(万元) | 29.61 | 64.50 | 32.91 | 77.82 | 42.44 |
| 托管费(万元) | 6.10 | 13.28 | 6.78 | 16.02 | 8.74 |
| 其它费用(万元) | 4.13 | 8.64 | 5.96 | 12.60 | 8.11 |
| 费用合计(万元) | 39.84 | 86.42 | 45.65 | 106.73 | 59.58 |
| 利润总额(万元) | -65.44 | 329.73 | 273.07 | -1147.48 | -1026.33 |
| 净利润(万元) | -65.44 | 329.73 | 273.07 | -1147.48 | -1026.33 |