嘉实全球房地产(QDII)(070031)_最新动态

嘉实全球房地产(QDII)070031JIASHI GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.161 0.009(0.78%)

累计净值：1.609

更新时间：2025-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：其他

嘉实全球房地产(QDII)增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：张琴

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.60亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

嘉实全球房地产(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
其他名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	1.88	6.21	9.60	4.57	10.74
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.80	5.87	8.70	3.74	9.93
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.79	5.84	8.61	3.58	9.87
4	国泰黄金ETF	1.36	5.66	10.22	19.40	10.46
5	华夏黄金ETF	1.36	5.70	10.33	19.56	10.54
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源黄金ETF	1.36	5.64	10.18	19.32	10.42
7	易方达黄金ETF	1.36	5.67	10.25	19.47	10.49
8	博时黄金ETF	1.35	5.63	10.16	19.33	10.40
9	博时黄金ETFD	1.35	5.63	10.16	19.34	10.40
10	博时黄金ETFI	1.35	5.63	10.16	19.34	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	1.88	6.21	9.60	4.57	10.74
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.80	5.87	8.70	3.74	9.93
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.79	5.84	8.61	3.58	9.87
4	华夏黄金ETF	1.36	5.70	10.33	19.56	10.54
5	黄金ETF基金	1.35	5.69	10.31	19.49	10.53
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	1.36	5.67	10.25	19.47	10.49
7	国泰黄金ETF	1.36	5.66	10.22	19.40	10.46
8	前海开源黄金ETF	1.36	5.64	10.18	19.32	10.42
9	博时黄金ETF	1.35	5.63	10.16	19.33	10.40
10	博时黄金ETFD	1.35	5.63	10.16	19.34	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏黄金ETF	1.36	5.70	10.33	19.56	10.54
2	黄金ETF基金	1.35	5.69	10.31	19.49	10.53
3	易方达黄金ETF	1.36	5.67	10.25	19.47	10.49
4	国泰黄金ETF	1.36	5.66	10.22	19.40	10.46
5	华安黄金易(ETF)	1.32	5.62	10.18	19.36	10.42
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源黄金ETF	1.36	5.64	10.18	19.32	10.42
7	博时黄金ETF	1.35	5.63	10.16	19.33	10.40
8	博时黄金ETFD	1.35	5.63	10.16	19.34	10.40
9	博时黄金ETFI	1.35	5.63	10.16	19.34	10.41
10	国泰黄金ETF联接A	1.30	5.49	10.05	19.01	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏黄金ETF	1.36	5.70	10.33	19.56	10.54
2	黄金ETF基金	1.35	5.69	10.31	19.49	10.53
3	易方达黄金ETF	1.36	5.67	10.25	19.47	10.49
4	国泰黄金ETF	1.36	5.66	10.22	19.40	10.46
5	华安黄金易(ETF)	1.32	5.62	10.18	19.36	10.42
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETFD	1.35	5.63	10.16	19.34	10.40
7	博时黄金ETFI	1.35	5.63	10.16	19.34	10.41
8	博时黄金ETF	1.35	5.63	10.16	19.33	10.40
9	前海开源黄金ETF	1.36	5.64	10.18	19.32	10.42
10	国泰黄金ETF联接A	1.30	5.49	10.05	19.01	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	1.88	6.21	9.60	4.57	10.74
2	华夏黄金ETF	1.36	5.70	10.33	19.56	10.54
3	黄金ETF基金	1.35	5.69	10.31	19.49	10.53
4	易方达黄金ETF	1.36	5.67	10.25	19.47	10.49
5	国泰黄金ETF	1.36	5.66	10.22	19.40	10.46
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	1.32	5.62	10.18	19.36	10.42
7	前海开源黄金ETF	1.36	5.64	10.18	19.32	10.42
8	博时黄金ETFI	1.35	5.63	10.16	19.34	10.41
9	博时黄金ETF	1.35	5.63	10.16	19.33	10.40
10	博时黄金ETFD	1.35	5.63	10.16	19.34	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	38.33	61.69	69.84	80.33	163.44
2	华夏黄金ETF	38.24	61.13	68.84	-	68.85
3	国泰黄金ETF	38.20	61.55	69.70	80.12	144.09
4	博时黄金ETFD	38.14	61.49	69.76	80.52	195.59
5	博时黄金ETFI	38.14	61.47	69.74	80.45	171.03
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	38.12	61.46	69.72	80.44	156.05
7	华安黄金易(ETF)	38.11	61.56	69.88	80.63	146.62
8	黄金ETF基金	38.06	60.61	68.07	-	68.81
9	前海开源黄金ETF	37.87	60.45	67.91	-	67.54
10	富国上海金ETF	37.38	60.44	67.55	-	61.75

截止日期: 基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	38.33	61.69	69.84	80.33	163.44
2	华安黄金易(ETF)	38.11	61.56	69.88	80.63	146.62
3	国泰黄金ETF	38.20	61.55	69.70	80.12	144.09
4	博时黄金ETFD	38.14	61.49	69.76	80.52	195.59
5	博时黄金ETFI	38.14	61.47	69.74	80.45	171.03
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	38.12	61.46	69.72	80.44	156.05
7	华夏黄金ETF	38.24	61.13	68.84	-	68.85
8	国泰黄金ETF联接A	37.27	60.69	69.85	79.83	147.05
9	黄金ETF基金	38.06	60.61	68.07	-	68.81
10	前海开源黄金ETF	37.87	60.45	67.91	-	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	38.11	61.56	69.88	80.63	146.62
2	国泰黄金ETF联接A	37.27	60.69	69.85	79.83	147.05
3	易方达黄金ETF	38.33	61.69	69.84	80.33	163.44
4	博时黄金ETFD	38.14	61.49	69.76	80.52	195.59
5	博时黄金ETFI	38.14	61.47	69.74	80.45	171.03
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	38.12	61.46	69.72	80.44	156.05
7	国泰黄金ETF	38.20	61.55	69.70	80.12	144.09
8	华夏黄金ETF	38.24	61.13	68.84	-	68.85
9	国泰黄金ETF联接C	36.81	59.59	68.09	76.75	126.07
10	黄金ETF基金	38.06	60.61	68.07	-	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-1.11	5.50	34.98	109.29	102.45
2	华安黄金易(ETF)	38.11	61.56	69.88	80.63	146.62
3	博时黄金ETFD	38.14	61.49	69.76	80.52	195.59
4	博时黄金ETFI	38.14	61.47	69.74	80.45	171.03
5	博时黄金ETF	38.12	61.46	69.72	80.44	156.05
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	38.33	61.69	69.84	80.33	163.44
7	国泰黄金ETF	38.20	61.55	69.70	80.12	144.09
8	国泰黄金ETF联接A	37.27	60.69	69.85	79.83	147.05
9	大成有色金属期货ETF	9.27	7.33	2.44	78.56	68.51
10	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-2.94	0.78	25.03	78.27	80.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	38.14	61.49	69.76	80.52	195.59
2	博时黄金ETFI	38.14	61.47	69.74	80.45	171.03
3	易方达黄金ETF	38.33	61.69	69.84	80.33	163.44
4	博时黄金ETF	38.12	61.46	69.72	80.44	156.05
5	国泰黄金ETF联接A	37.27	60.69	69.85	79.83	147.05
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	38.11	61.56	69.88	80.63	146.62
7	国泰黄金ETF	38.20	61.55	69.70	80.12	144.09
8	华安黄金易ETF联接A	36.30	58.78	66.80	77.33	137.35
9	华安黄金易ETF联接C	35.82	57.67	65.04	74.24	131.95
10	国泰黄金ETF联接C	36.81	59.59	68.09	76.75	126.07

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-09-30评级说明

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交易日	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25	2025-02-24
单位净值(元)	1.152	1.144	1.139	1.136	1.127
累计净值(元)	1.600	1.592	1.587	1.584	1.575

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