嘉实全球房地产(QDII)(070031)_基金概况

嘉实全球房地产(QDII)070031JIASHI GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金简介

基金简称：	嘉实全球房地产(QDII)	基金全称：	嘉实全球房地产证券投资基金
基金代码：	070031	成立日期：	2012-07-24
募集份额：	8.3586亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	其他
投资风格：	-	基金规模：	0.60亿元 (截止 2024-12-31)
基金经理：	张琴,蒋一茜	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~1.80%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	200.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)
投资策略：	本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略，结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景的预测，可选择相应的对冲工具进行外汇对冲。　　1、房地产证券备选库的建立本基金主要根据市值规模，流动性，国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准，盈利模式等指标建立房地产证券备选库。　　2、资产配置策略（1）大类资产配置在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为REITs、REITETF和REOCs等构成的权益类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化，各大类资产的风险及预期收益，在保持长期资产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置。　　（2）地区资产配置在地区资产配置方面，全球房地产证券市场可分为六大地区（美洲、欧洲不包括英国、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日本），本基金将根据各地区的经济发展，证券市场情况，房地产市场趋势，房地产证券的估值、价格、风险及预期收益，货币汇率等因素决定基金资产在不同地区的配置比例。　　（3）业态资产配置在业态资产配置方面，本基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地产证券按业态（如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特殊用途等）或其他指标进行有效分类，综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝塔系数等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置比例。　　3、证券投资策略本基金证券投资以REITs为主，REOCs为辅，ETF投资为适时补充。其中，REITs投资旨在产生稳定现金流收益和长期资本增值；REOCs投资为把握阶段性机会和降低组合整体波动性；ETF投资为进行有效市场覆盖和流动性管理。　　本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。　　（1）定性评估1)资产质量：主要从物业的地点、建筑品质、用户结构等方面进行判断。　　2)资产负债情况：主要从资产负债状况和结构、融资能力等方面进行分析。　　3)盈利能力：主要从盈利模式和结构、现金流的稳定性和增长性等方面进行分析。　　4)管理能力：根据不同类型的房地产证券，从管理团队在房地产领域的专业能力、稳定性和激励约束机制、历史业绩表现、公司治理的合理性和透明度等方面进行评估。　　（2）定量分析1)净资产估值和目标价格：预测证券的未来盈利情况和现金流，应用合理的折现率、资本化率估算资产价值，综合考虑负责等因素，得出证券的净资产价值和目标价格。　　2)分红预测：根据盈利预测和该证券的历史分红情况，预测未来分红。　　3)估值指标：从价格/净资产价值（P/NAV）、价格/运营现金流（P/FFO）、资本化率、分红率等指标，分析该证券的可投资价值。　　4、组合构建策略根据以上定性和定量分析，对证券备选库内的证券进行排名，结合资产配置策略，考虑不同风险，构建投资组合。　　5、现金管理策略现金管理主要包含现金流预测、现金资产配置和现金收益管理三个方面。基金管理人将合理把握因基金申购赎回、基金投资标的物波动增大等因素带来的现金流变化，对未来若干交易日现金流动制定相应计划。基金管理人将严格遵守法律法规要求，执行战略和战术资产配置方案，保持相应比例的现金资产。对于现金资产，在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率。　　6、衍生品投资策略衍生品不是本基金的主要投资方向。本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，控制下跌风险，对冲汇率风险，实现保值和锁定收益。　　为对冲汇率风险，本基金将投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。　　此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募说明书中公告。　　7、市场风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。　　风险指标及应用：　　（1）在险价值（ValueatRisk）：VaR代表了在正常的市场情况下，在给定的概率和给定的持有期限内的最大可能潜在损失。通常情况下以95%或99%置信水平，1天持有期计算得到的VaR作为衡量每日风险的指标，风险限额通过公司风险控制委员会设定。　　（2）压力测试（StressTesting）：模拟一些极端市场情形下，投资组合的风险值及可能发生的损失。压力测试应每月进行一次，结果上报风险控制委员会和投资决策委员会。　　本基金将使用Barra系统多因子风险模型：对超额收益分别从择时，风险指标，资产配置，证券选择，交易环节等因子进行分解。　　具体而言，在资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在证券个体投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一证券投资风险。

显示全部

基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信建投(国际)证券有限公司ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券CITICSecuritiesCo.,Ltd	-	-	-	-	-	190.51	13.65	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	0.34	4.61	908.60	10.53	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxyInternationalFinancialsHoldings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰国际证券有限公司ZHONGTAIINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	2.86	39.15	1428.27	16.56	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富国证券WellsFargoSecuritiesLLC	-	-	-	-	-	1133.96	81.27	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	0.49	6.73	327.49	3.80	-	-	-	-
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德意志银行股份有限公司DeutscheBank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	0.26	3.57	434.67	5.04	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	0.67	9.19	983.14	11.40	-	-	-	-
星展唯高达香港有限公司DBSVickers(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited	-	0.17	2.31	134.80	1.56	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	0.00	0.05	1.69	0.02	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	0.01	0.16	10.03	0.12	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	1.75	24.01	2502.41	29.01	-	-	-	-
联昌证券有限公司CIMBSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	0.32	4.44	1056.79	12.25	70.90	5.08	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	0.22	3.06	74.26	0.86	-	-	-	-
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	0.05	0.65	164.10	1.90	-	-	-	-
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	0.15	2.08	601.07	6.97	-	-	-	-
麦格理资本证券股份有限公司MacquarieSecuritiesGroup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

证券公司共64家

申万宏源
长城国瑞证券
兴业证券
山西证券
中国银河
华泰证券
华安证券
华鑫证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
西部证券
渤海证券
长城证券
光大证券
平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
东吴证券
第一创业
中银证券
民生证券
财信证券
国盛证券
爱建证券
万联证券
天风证券
德邦证券
中山证券
华福证券
诚通证券
方正证券
东方证券
中原证券
粤开证券
大同证券
中泰证券
东海证券
中信建投证券
中金财富
宏信证券
国新证券
东北证券
广发证券
长江证券
国金证券
海通证券
中信证券
国泰君安
招商证券
中金公司
湘财证券
国投证券
瑞银证券
信达证券
江海证券
华宝证券
国信证券
金元证券
上海华信证券
恒泰证券
中航证券
申万宏源证券

显示全部

其他机构共6家

中信证券(浙江)
众禄基金
展恒基金
创金启富
宜信普泽
中植基金

期货经纪机构共2家

中信期货
东海期货

银行共32家

苏州银行
乐清农商银行
烟台银行
锦州银行
天府银行
泉州银行
平安银行
浦发银行
民生银行
招商银行
中国银行
中国工商银行
中信银行
交通银行
深圳农商银行
江苏银行
杭州联合银行
中国农业银行
包商银行
青岛银行
杭州银行
上海银行
哈尔滨银行
天津银行
徽商银行
河北银行
福建海峡银行
广州农村商业银行
瑞丰银行
桂林银行
江南农村商业银行
余杭农村商业银行

显示全部

投资咨询机构共6家

和讯
天相投顾
新兰德
大智慧基金
万得基金
凤凰金信基金

保险机构共1家

阳光人寿

其他共31家

基煜基金
诺亚正行
好买基金
蚂蚁基金
长量基金
嘉实财富
利得基金
浦领基金
腾元基金
唐鼎耀华
济安财富基金
北京加和
中正达广
联泰基金
虹点基金
陆基金
盈米基金
凯石财富
奕丰基金
和耕传承
蛋卷基金
上海华夏财富投资管理
汇成基金
大连网金基金
苏宁基金
广源达信
万家财富
途牛基金
中欧财富基金
腾安基金
百盈基金

显示全部

基金相关机构共5家

天天基金
爱基金
上海汇付基金
中民财富
挖财基金

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。