资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86.75 0.45%
债券 1653.26 8.58%
银行存款和结算备付金 16236.14 84.30%
其他资产 1283.41 6.66%
资产总值:19259.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中无人机 688297 0.08 4.12 0.00%
佰维存储 688525 0.01 1.39 0.00%
翱捷科技 688220 0.01 1.65 0.00%
春风动力 603129 0.01 2.68 0.00%
迈为股份 300751 0.04 3.97 0.00%
芯动联科 688582 0.08 6.13 0.00%
江波龙 301308 0.01 1.78 0.00%
指南针 300803 0.01 1.42 0.00%
雅克科技 002409 0.02 1.48 0.00%
生益电子 688183 0.04 3.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.10 9.45 0.01%
胜宏科技 300476 0.08 10.75 0.01%
华工科技 000988 0.13 6.11 0.00%
翱捷科技 688220 0.09 6.75 0.00%
佰维存储 688525 0.09 6.29 0.00%
艾力斯 688578 0.09 8.77 0.00%
思特威 688213 0.08 8.18 0.00%
晶晨股份 688099 0.09 6.40 0.00%
中科飞测 688361 0.08 6.74 0.00%
润和软件 300339 0.12 6.10 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
金融业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.50 1653.26 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1653.26 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%