嘉实中证500ETF联接A(000008)_最新动态

嘉实中证500ETF联接A000008JIASHI CSI 500 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：2.3445 0.0446(1.94%)

累计净值：2.4105

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李直

2018-09-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：16.23亿元

嘉实中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
股票型名次	587	283	657	1019	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
股票型名次	1134	1400	1080	464	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	汇添富中证500基本面增强指数A	7.46	12.04	5.76	31.43	7.46
586	汇添富中证500基本面增强指数C	7.46	11.96	5.56	30.92	7.46
587	嘉实中证500ETF联接A	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
588	嘉实中证500ETF联接C	7.46	12.61	6.48	33.67	7.46
589	东财中证500C	7.45	12.65	6.68	33.63	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华安智能装备主题股票C	9.21	12.65	12.48	64.46	9.21
282	汇添富中证500指数(LOF)A	7.50	12.65	6.26	33.86	7.50
283	嘉实中证500ETF联接A	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
284	建信改革红利股票C	5.48	12.65	20.53	57.83	5.48
285	国联安半导体ETF	10.48	12.64	0.04	58.72	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	景顺长城沪港深精选股票	0.31	0.00	6.62	56.95	0.31
656	南方上证科创板新材料ETF	10.78	18.99	6.60	52.55	10.78
657	嘉实中证500ETF联接A	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
658	九泰盈泰量化C	3.17	3.93	6.59	31.90	3.17
659	招商国证2000指数增强C	5.06	6.70	6.59	23.36	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	海富通创业板增强C	5.12	5.62	3.33	33.97	5.12
1018	鹏华中证500ETF联接A	7.42	12.48	6.74	33.95	7.42
1019	嘉实中证500ETF联接A	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
1020	鹏华中证500指数(LOF)C	7.51	12.55	6.64	33.93	7.51
1021	东财中证500A	7.46	12.69	6.79	33.91	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	汇添富中证500基本面增强指数A	7.46	12.04	5.76	31.43	7.46
651	汇添富中证500基本面增强指数C	7.46	11.96	5.56	30.92	7.46
652	嘉实中证500ETF联接A	7.46	12.65	6.59	33.94	7.46
653	嘉实中证500ETF联接C	7.46	12.61	6.48	33.67	7.46
654	东财中证500C	7.45	12.65	6.68	33.63	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	47.15	62.55	0.00	-	33.73
1133	招商中证500增强策略ETF	47.13	68.16	0.00	-	46.35
1134	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
1135	易方达中证1000ETF	47.07	53.26	31.22	-	21.26
1136	汇添富中证500指数(LOF)A	47.05	54.65	36.37	35.65	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	52.36	56.11	4.32	-	-19.57
1399	建信恒生科技指数发起(QDII)C	25.90	56.10	22.00	-	61.08
1400	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
1401	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	13.08	56.06	39.87	-	42.72
1402	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	28.64	56.05	25.17	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华夏量化优选股票A	43.46	61.37	37.20	-	18.17
1079	华夏沪港通恒生ETF联接C	34.44	65.77	37.18	16.51	15.47
1080	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
1081	中银智能制造股票A	62.68	81.18	37.16	57.50	177.20
1082	银河沪深300价值指数A	14.04	42.89	37.14	25.09	140.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	广发中证传媒ETF	56.35	66.64	83.55	32.16	15.23
463	南方上证380ETF联接C	35.62	42.76	26.87	32.12	79.88
464	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
465	南方中证500ETF联接(LOF)A	47.40	56.63	37.29	31.94	146.10
466	中融中证500ETF联接A	45.43	55.14	36.67	31.85	60.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
330	中金中证优选300指数(LOF)A	24.92	50.79	44.77	44.98	146.59
331	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50
332	南方中证500ETF联接(LOF)A	47.40	56.63	37.29	31.94	146.10
333	易方达沪深300ETF发起式	29.30	52.50	28.29	-1.89	145.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中无人机	688297	0.08	4.12	0.00%
佰维存储	688525	0.01	1.39	0.00%
翱捷科技	688220	0.01	1.65	0.00%
春风动力	603129	0.01	2.68	0.00%
迈为股份	300751	0.04	3.97	0.00%
芯动联科	688582	0.08	6.13	0.00%
江波龙	301308	0.01	1.78	0.00%
指南针	300803	0.01	1.42	0.00%
雅克科技	002409	0.02	1.48	0.00%
生益电子	688183	0.04	3.14	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2999	2.2947	2.2780	2.2331	2.1817
累计净值(元)	2.3659	2.3607	2.3440	2.2991	2.2477

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