嘉实中证500ETF联接A(000008)_最新动态

嘉实中证500ETF联接A000008JIASHI CSI 500 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：2.1817 0.0018(0.08%)

累计净值：2.2477

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李直

2018-09-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：16.23亿元

嘉实中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
股票型名次	832	494	1350	1154	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
股票型名次	1284	1805	1363	504	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华夏中证500ETF联接A	0.08	6.11	1.11	25.86	31.15
831	汇添富上证综合指数A	0.08	1.75	2.49	14.69	18.59
832	嘉实中证500ETF联接A	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
833	南方中证500ETF	0.08	6.35	1.00	27.20	32.63
834	鹏华中证500指数(LOF)C	0.08	5.86	0.89	25.49	31.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.75	6.15	-8.89	18.69	23.01
493	东财云计算指数增强C	1.15	6.13	0.02	40.88	51.97
494	嘉实中证500ETF联接A	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
495	华夏中证500ETF联接A	0.08	6.11	1.11	25.86	31.15
496	方正富邦中证500ETF联接A	0.10	6.09	0.95	24.33	28.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1349	汇安沪深300指数增强C	-0.49	3.40	0.92	21.19	23.52
1350	嘉实中证500ETF联接A	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
1351	鹏华中证1000指数增强C	-0.06	4.01	0.92	24.10	43.68
1352	中金MSCI质量A	-1.57	3.63	0.92	32.03	26.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方内需增长两年股票C	-1.68	3.00	-1.40	25.54	27.24
1153	富荣沪深300指数增强C	-1.10	4.38	3.43	25.52	31.33
1154	嘉实中证500ETF联接A	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
1155	招商中证500指数C	-0.18	5.47	2.30	25.50	34.59
1156	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.06	6.03	0.87	25.49	30.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.07	6.07	0.97	25.74	30.83
1276	易方达沪深300精选增强A	-1.23	3.80	-2.46	29.72	30.81
1277	嘉实中证500ETF联接A	0.08	6.12	0.92	25.51	30.80
1278	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.09	6.22	1.10	25.83	30.79
1279	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.94	1.02	-1.15	37.44	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	南方中证500ETF联接(LOF)A	30.83	39.18	31.21	24.00	128.73
1283	易方达沪深300精选增强A	30.81	59.66	40.54	-	2.58
1284	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
1285	广发中证500ETF联接(LOF)A	30.79	39.09	31.21	23.48	76.23
1286	国泰中证环保产业50ETF联接C	30.76	31.54	-6.03	-	-12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇丰晋信恒生龙头指数A	15.56	38.91	33.98	1.43	214.95
1804	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	59.83	38.91	6.99	-	7.95
1805	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
1806	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	29.64	38.90	40.69	-	16.83
1807	民生加银沪深300ETF联接C	19.03	38.89	26.96	3.82	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	建信信息产业股票C	56.35	52.22	31.29	-	15.46
1362	南方中证100A	22.27	42.60	31.29	4.05	172.25
1363	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
1364	景顺中证500指数增强A	34.19	43.77	31.24	32.44	80.12
1365	广发中证500ETF联接(LOF)A	30.79	39.09	31.21	23.48	76.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	宝盈发展新动能股票A	53.71	61.65	46.74	24.30	42.07
503	嘉实中证500指数增强A	35.54	39.94	27.78	24.23	59.80
504	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
505	长信创新驱动股票	96.46	123.27	54.53	24.10	138.90
506	银河高股息LOF	15.70	37.05	33.81	24.09	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	国富沪深300指数增强	19.11	31.96	20.67	-2.31	129.43
362	华安上证科创板芯片ETF	60.70	114.17	127.87	-	129.42
363	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	24.16	129.38
364	浦银安盛沪深300指数增强	21.80	38.82	28.59	-5.04	129.32
365	中信保诚沪深300指数(LOF)A	20.48	35.42	22.71	3.41	129.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中无人机	688297	0.08	4.12	0.00%
佰维存储	688525	0.01	1.39	0.00%
翱捷科技	688220	0.01	1.65	0.00%
春风动力	603129	0.01	2.68	0.00%
迈为股份	300751	0.04	3.97	0.00%
芯动联科	688582	0.08	6.13	0.00%
江波龙	301308	0.01	1.78	0.00%
指南针	300803	0.01	1.42	0.00%
雅克科技	002409	0.02	1.48	0.00%
生益电子	688183	0.04	3.14	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.1799	2.1721	2.1800	2.1666	2.1503
累计净值(元)	2.2459	2.2381	2.2460	2.2326	2.2163

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