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最新净值:2.0954 0.0205(0.99%)

累计净值:2.1614

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实中证500ETF联接A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李直 2018-09-05 每10份派现金 0.7
基金规模:16.23亿元
    嘉实中证500ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.99 -1.96 2.56 24.27 25.62
股票型名次 1357 2362 1967 1287 1613
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中无人机 688297 0.08 4.12 0.00%
佰维存储 688525 0.01 1.39 0.00%
翱捷科技 688220 0.01 1.65 0.00%
春风动力 603129 0.01 2.68 0.00%
迈为股份 300751 0.04 3.97 0.00%
芯动联科 688582 0.08 6.13 0.00%
江波龙 301308 0.01 1.78 0.00%
指南针 300803 0.01 1.42 0.00%
雅克科技 002409 0.02 1.48 0.00%
生益电子 688183 0.04 3.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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