财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2498.49 |
-609.56 |
-182.26 |
6714.44 |
-206.84 |
| 本期利润(万元) |
34107.18 |
6290.48 |
3438.20 |
13170.66 |
27154.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.07 |
0.04 |
0.11 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64252.60 |
0.00 |
61864.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162326.85 |
151282.29 |
151777.37 |
154481.07 |
199888.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.74 |
1.70 |
1.67 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.76 |
0.00 |
75.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9824.03 |
10376.72 |
12394.07 |
13206.17 |
13258.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
169231.40 |
172579.88 |
205819.98 |
215824.90 |
219838.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1011.38 |
92.09 |
446.51 |
58.99 |
564.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.58 |
1.73 |
1.85 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.53 |
0.58 |
0.62 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
180249.03 |
183505.64 |
218868.34 |
229772.27 |
234036.12 |
| 负债合计(万元) |
354.53 |
269.26 |
179.82 |
442.23 |
460.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
179894.50 |
183236.39 |
218688.52 |
229330.05 |
233575.59 |
| 未分配利润(万元) |
71616.65 |
68368.47 |
57868.33 |
76962.87 |
92723.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.44 |
52.38 |
25.88 |
55.34 |
28.43 |
| 投资收益(万元) |
-747.79 |
9064.03 |
-1936.79 |
-2052.00 |
300.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8470.96 |
9017.87 |
-16337.37 |
-10702.36 |
7928.77 |
| 其它收入(万元) |
23.21 |
73.21 |
22.91 |
30.02 |
17.46 |
| 收入合计(万元) |
7766.82 |
18207.49 |
-18225.37 |
-12669.00 |
8275.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
22.50 |
10.89 |
22.19 |
11.07 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
7.50 |
3.63 |
7.40 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.62 |
8.85 |
17.91 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
75.05 |
233.99 |
114.90 |
179.03 |
87.21 |
| 利润总额(万元) |
7691.77 |
17973.50 |
-18340.27 |
-12848.03 |
8187.99 |
| 净利润(万元) |
7691.77 |
17973.50 |
-18340.27 |
-12848.03 |
8187.99 |
