资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51437.60 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4825.91 8.57%
其他资产 48.07 0.09%
资产总值:56311.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.32 2139.89 3.83%
中国平安 601318 24.65 1358.46 2.43%
贵州茅台 600519 0.89 1288.62 2.31%
招商银行 600036 30.30 1224.42 2.19%
阳光电源 300274 7.29 1180.19 2.11%
紫金矿业 601899 39.84 1172.89 2.10%
立讯精密 002475 16.19 1047.33 1.87%
鹏鼎控股 002938 18.14 1017.11 1.82%
工商银行 601398 122.18 891.91 1.60%
江苏银行 600919 84.40 846.53 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 56.38%
金融业 0.75 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.56%
采矿业 0.25 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.56%
科学研究和技术服务业 0.10 1.85%
租赁和商务服务业 0.05 0.88%
房地产业 0.04 0.76%
建筑业 0.03 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.15 1624.33 3.17%
宁德时代 300750 6.26 1578.67 3.08%
中国平安 601318 25.81 1431.94 2.79%
招商银行 600036 25.94 1191.94 2.33%
巨星科技 002444 42.03 1072.19 2.09%
工商银行 601398 134.95 1024.27 2.00%
紫金矿业 601899 50.62 987.09 1.93%
立讯精密 002475 28.50 988.66 1.93%
江苏银行 600919 78.43 936.45 1.83%
美的集团 000333 10.51 758.82 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 53.04%
金融业 0.71 13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 7.35%
采矿业 0.23 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.19%
科学研究和技术服务业 0.08 1.50%
租赁和商务服务业 0.05 1.05%
建筑业 0.04 0.83%
房地产业 0.04 0.78%