嘉实研究阿尔法股票A(000082)_资产配置

嘉实研究阿尔法股票A000082JIASHI RESEARCH ON ALFA'S STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59944.67	90.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6391.90	9.63%
其他资产	25.69	0.04%

资产总值：66362.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1706.99	2.58%
中国银河	601881	129.00	1545.42	2.33%
紫金矿业	601899	87.55	1472.59	2.22%
北京银行	601169	236.92	1340.97	2.03%
中信证券	600030	65.88	1264.90	1.91%
浙商证券	601878	103.22	1168.45	1.77%
宁德时代	300750	5.99	1138.89	1.72%
沪电股份	002463	37.33	1126.62	1.70%
沪农商行	601825	155.49	1052.67	1.59%
美的集团	000333	15.32	983.85	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	51.17%
金融业	1.16	17.45%
采矿业	0.47	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.66%
农、林、牧、渔业	0.08	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.98%
房地产业	0.06	0.95%
租赁和商务服务业	0.06	0.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	294.02	1966.99	3.19%
中国平安	601318	45.28	1824.78	2.95%
贵州茅台	600519	0.88	1523.02	2.47%
传音控股	688036	10.15	1405.19	2.28%
中信证券	600030	64.15	1306.74	2.12%
泸州老窖	000568	7.24	1299.00	2.10%
华泰证券	601688	88.19	1230.25	1.99%
常熟银行	601128	185.14	1183.04	1.92%
宁德时代	300750	7.18	1172.06	1.90%
紫金矿业	601899	85.68	1067.57	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	51.06%
金融业	1.00	16.18%
采矿业	0.40	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.27%
租赁和商务服务业	0.09	1.43%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
房地产业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.05	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	1389.20	2.27%
泸州老窖	000568	6.21	1345.40	2.20%
江苏银行	600919	184.12	1321.98	2.16%
中信证券	600030	58.72	1271.88	2.08%
紫金矿业	601899	103.87	1259.94	2.06%
传音控股	688036	8.50	1238.18	2.02%
宁德时代	300750	6.06	1230.18	2.01%
华泰证券	601688	77.80	1230.02	2.01%
中国平安	601318	23.75	1147.12	1.87%
常熟银行	601128	141.78	1037.83	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	51.47%
金融业	1.03	16.88%
采矿业	0.41	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.32%
租赁和商务服务业	0.09	1.49%
房地产业	0.07	1.10%
批发和零售业	0.06	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	251.90	1506.36	2.32%
江苏银行	600919	184.12	1353.28	2.08%
传音控股	688036	8.50	1249.50	1.92%
舍得酒业	600702	9.59	1188.80	1.83%
贵州茅台	600519	0.69	1170.85	1.80%
海康威视	002415	32.99	1092.30	1.68%
泸州老窖	000568	5.17	1083.48	1.67%
中国太保	601601	41.54	1079.21	1.66%
常熟银行	601128	149.06	1016.59	1.57%
华泰证券	601688	73.68	1014.57	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	51.97%
金融业	0.91	14.05%
采矿业	0.43	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.23%
租赁和商务服务业	0.11	1.71%
房地产业	0.10	1.55%
农、林、牧、渔业	0.07	1.03%
批发和零售业	0.05	0.80%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债01	20.00	2039.06	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2039.06	3.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。