资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54656.11 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5118.81 8.56%
其他资产 16.17 0.03%
资产总值:59791.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.22 2186.28 3.67%
中国银河 601881 117.17 1784.50 2.99%
中国太保 601601 48.51 1653.22 2.77%
国泰君安 601211 80.75 1505.99 2.53%
贵州茅台 600519 0.93 1420.98 2.38%
招商银行 600036 35.99 1414.41 2.37%
汇顶科技 603160 15.06 1212.93 2.04%
紫金矿业 601899 73.65 1113.59 1.87%
宁波银行 002142 44.13 1072.80 1.80%
美的集团 000333 14.07 1058.35 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 53.08%
金融业 1.21 20.33%
采矿业 0.25 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.31%
科学研究和技术服务业 0.07 1.14%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.04%
批发和零售业 0.05 0.84%
房地产业 0.04 0.72%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.55 1901.54 2.90%
中国太保 601601 48.72 1904.95 2.90%
中国银河 601881 110.50 1700.60 2.59%
贵州茅台 600519 0.96 1682.28 2.56%
紫金矿业 601899 77.07 1398.05 2.13%
北京银行 601169 214.89 1254.96 1.91%
阳光电源 300274 10.72 1067.10 1.63%
美的集团 000333 14.07 1070.16 1.63%
中国人寿 601628 23.03 1013.32 1.54%
东方电缆 603606 17.26 952.23 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 51.68%
金融业 1.20 18.27%
采矿业 0.41 6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.67%
房地产业 0.07 1.07%
农、林、牧、渔业 0.06 0.99%
科学研究和技术服务业 0.06 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.62%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债01 20.00 2039.06 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2039.06 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%