财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3760.22 |
582.95 |
439.85 |
-2485.74 |
-1684.15 |
| 本期利润(万元) |
11417.46 |
1246.75 |
22.90 |
4836.01 |
7017.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21633.77 |
0.00 |
24136.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54418.77 |
51057.57 |
53794.09 |
58957.43 |
64491.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.74 |
1.69 |
1.69 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
238.23 |
0.00 |
230.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5119.85 |
5055.01 |
10066.15 |
5757.52 |
5494.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
46367.54 |
54656.11 |
59729.60 |
56093.83 |
59468.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
46367.54 |
54656.11 |
59729.60 |
54054.77 |
57447.57 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039.06 |
2021.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.54 |
62.18 |
69.11 |
61.85 |
79.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
10.36 |
11.52 |
10.31 |
13.33 |
| 资产总计(万元) |
51524.36 |
59791.10 |
69897.07 |
61913.84 |
65068.44 |
| 负债合计(万元) |
265.21 |
190.37 |
148.62 |
157.35 |
149.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
51259.16 |
59600.73 |
69748.45 |
61756.49 |
64919.35 |
| 未分配利润(万元) |
21718.29 |
24397.37 |
24541.23 |
21723.17 |
26890.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.26 |
49.86 |
24.95 |
33.02 |
16.02 |
| 投资收益(万元) |
953.53 |
-1659.58 |
-2395.23 |
-2832.33 |
-579.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.80 |
7402.81 |
2475.47 |
-3560.70 |
-25.29 |
| 其它收入(万元) |
10.06 |
30.59 |
10.16 |
14.49 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
1634.64 |
5823.68 |
115.35 |
-6345.52 |
-580.82 |
| 管理人报酬(万元) |
324.45 |
768.81 |
382.32 |
881.40 |
502.18 |
| 托管费(万元) |
54.07 |
128.13 |
63.72 |
146.90 |
83.70 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.58 |
10.18 |
21.02 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
389.68 |
921.04 |
457.72 |
1049.74 |
596.15 |
| 利润总额(万元) |
1244.96 |
4902.64 |
-342.38 |
-7395.26 |
-1176.97 |
| 净利润(万元) |
1244.96 |
4902.64 |
-342.38 |
-7395.26 |
-1176.97 |