财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3760.22 582.95 439.85 -2485.74 -1684.15
本期利润(万元) 11417.46 1246.75 22.90 4836.01 7017.64
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.04 0.00 0.12 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.31 0.00 7.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21633.77 0.00 24136.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.74 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 54418.77 51057.57 53794.09 58957.43 64491.02
期末基金份额净值(元) 2.16 1.74 1.69 1.69 1.75
本期净值增长率(%) 0.00 2.48 0.00 9.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 238.23 0.00 230.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5119.85 5055.01 10066.15 5757.52 5494.70
交易性金融资产(万元) 46367.54 54656.11 59729.60 56093.83 59468.77
其中:股票投资(万元) 46367.54 54656.11 59729.60 54054.77 57447.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2039.06 2021.19
应付管理人报酬(万元) 50.54 62.18 69.11 61.85 79.97
应付托管费(万元) 8.42 10.36 11.52 10.31 13.33
资产总计(万元) 51524.36 59791.10 69897.07 61913.84 65068.44
负债合计(万元) 265.21 190.37 148.62 157.35 149.09
所有者权益合计(万元) 51259.16 59600.73 69748.45 61756.49 64919.35
未分配利润(万元) 21718.29 24397.37 24541.23 21723.17 26890.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.26 49.86 24.95 33.02 16.02
投资收益(万元) 953.53 -1659.58 -2395.23 -2832.33 -579.67
公允价值变动收益(万元) 658.80 7402.81 2475.47 -3560.70 -25.29
其它收入(万元) 10.06 30.59 10.16 14.49 8.11
收入合计(万元) 1634.64 5823.68 115.35 -6345.52 -580.82
管理人报酬(万元) 324.45 768.81 382.32 881.40 502.18
托管费(万元) 54.07 128.13 63.72 146.90 83.70
其它费用(万元) 10.32 20.58 10.18 21.02 10.28
费用合计(万元) 389.68 921.04 457.72 1049.74 596.15
利润总额(万元) 1244.96 4902.64 -342.38 -7395.26 -1176.97
净利润(万元) 1244.96 4902.64 -342.38 -7395.26 -1176.97