| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2.25元 | 2019-06-24 | 16.99% |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.55元 | 2018-12-11 | 4.83% |
| 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 5.55元 | 2016-05-27 | 35.06% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国联安中证医药100A | 1 | 11年8个月 | 5.60元 | 34.85% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 2 | 5年4个月 | 1.02元 | 4.89% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 2 | 5年4个月 | 1.02元 | 4.87% |
| 国联安科技动力股票 | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安价值优选股票 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证医药100C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证1000指数增强A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证1000指数增强C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安ESG300ETF | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安消费50ETF | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安创业板科技ETF | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安证券ETF | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证100指数(LOF) | 0 | 14年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安上证商品ETF | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安半导体ETF | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安沪深300ETF | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安新材料ETF | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安科创ETF | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实研究阿尔法股票A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1151 | 广发研究精选股票C | -4.86 | -8.34 | -1.98 | -12.62 | -5.98 |
| 1152 | 红利基金C | -4.86 | -2.18 | -1.03 | -2.10 | -5.09 |
| 1153 | 红利基金LOFA | -4.86 | -2.16 | -0.97 | -1.95 | -5.02 |
| 1154 | 质量ETF | -4.86 | -6.43 | -4.78 | -12.03 | -8.50 |
| 1155 | 博时北证50成份指数发起式C | -4.87 | -12.15 | 14.31 | 25.92 | 15.96 |
| 1156 | 华夏沪深300指数增强C | -4.87 | -6.14 | -0.47 | -4.27 | -3.94 |
| 1157 | 汇添富中证800ETF联接C | -4.87 | -6.92 | -1.87 | -5.52 | -5.21 |
| 1158 | 嘉实研究阿尔法股票 | -4.87 | -6.91 | -1.90 | -6.43 | -5.38 |
| 1159 | 鹏扬北证50成份指数A | -4.87 | -12.08 | 14.00 | 19.32 | 15.61 |
| 1160 | 富国沪深300基本面精选股票A | -4.88 | -7.46 | -0.14 | -0.84 | -1.32 |
| 1161 | 广发沪深300指数增强A | -4.88 | -6.83 | -2.34 | -3.98 | -5.60 |
| 1162 | 广发沪深300指数增强C | -4.88 | -6.86 | -2.44 | -4.17 | -5.71 |
| 1163 | 汇添富中证800ETF联接A | -4.88 | -6.92 | -1.84 | -5.48 | -5.18 |
| 1164 | 鹏扬北证50成份指数C | -4.88 | -12.12 | 13.88 | 19.08 | 15.49 |
| 1165 | 招商中证商品指数基金 | -4.88 | -4.49 | -0.37 | -3.50 | -2.56 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 嘉实研究阿尔法股票A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1357 | 景顺沪深300指数增强A | -5.28 | -6.87 | -2.51 | -6.40 | -5.93 |
| 1358 | 民生加银核心资产股票C | -5.88 | -6.87 | -2.68 | -8.81 | -5.14 |
| 1359 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | -5.76 | -6.88 | 3.76 | 0.65 | -0.30 |
| 1360 | 汇添富中证800指数增强A | -5.70 | -6.89 | -1.98 | -4.88 | -5.87 |
| 1361 | 嘉实物流产业股票C | -4.55 | -6.90 | -2.67 | -7.23 | -6.73 |
| 1362 | 广发中证军工ETF | -1.96 | -6.91 | 1.97 | -1.26 | -4.19 |
| 1363 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | -4.50 | -6.91 | -3.60 | -7.81 | -6.93 |
| 1364 | 嘉实研究阿尔法股票 | -4.87 | -6.91 | -1.90 | -6.43 | -5.38 |
| 1365 | 汇添富中证800ETF联接A | -4.88 | -6.92 | -1.84 | -5.48 | -5.18 |
| 1366 | 汇添富中证800ETF联接C | -4.87 | -6.92 | -1.87 | -5.52 | -5.21 |
| 1367 | 汇添富中证800指数增强C | -5.71 | -6.92 | -2.07 | -5.07 | -5.97 |
| 1368 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | -1.08 | -6.92 | -3.56 | -7.98 | -8.04 |
| 1369 | 博时沪深300指数增强A | -5.71 | -6.93 | -3.30 | -5.70 | -6.66 |
| 1370 | 国泰中证军工ETF | -1.95 | -6.93 | 1.99 | -1.29 | -4.18 |
| 1371 | 博时沪深300指数增强C | -5.71 | -6.95 | -3.37 | -5.83 | -6.73 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| 嘉实研究阿尔法股票A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2043 | 南方小康A | -2.60 | -3.29 | -1.89 | -2.87 | -6.99 |
| 2044 | 南方中证100C | -4.18 | -6.42 | -1.89 | -5.56 | -5.17 |
| 2045 | 中泰沪深300指数增强A | -4.37 | -6.04 | -1.89 | -5.49 | -5.47 |
| 2046 | 华安大国新经济股票A | -6.80 | -12.65 | -1.90 | -5.34 | -6.32 |
| 2047 | 华商高端装备制造股票A | -8.35 | -14.82 | -1.90 | -5.47 | -4.58 |
| 2048 | 华夏中证100ETF | -4.38 | -6.76 | -1.90 | -6.75 | -5.33 |
| 2049 | 汇安中证500增强C | -6.98 | -7.63 | -1.90 | -5.86 | -5.29 |
| 2050 | 嘉实研究阿尔法股票 | -4.87 | -6.91 | -1.90 | -6.43 | -5.38 |
| 2051 | 嘉实中创400ETF联接C | -8.69 | -14.23 | -1.90 | -3.10 | -6.16 |
| 2052 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | -4.44 | -6.13 | -1.90 | -5.16 | -5.67 |
| 2053 | 华宝中证100ETF联接C | -4.16 | -6.48 | -1.91 | -6.38 | -5.15 |
| 2054 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -4.53 | -5.91 | -1.91 | -5.30 | -5.49 |
| 2055 | MSCIETF联接A | -4.41 | -6.24 | -1.92 | -5.76 | -5.77 |
| 2056 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -5.61 | -7.34 | -1.92 | -7.41 | -5.10 |
| 2057 | 易方达中证100ETF | -4.40 | -6.78 | -1.92 | -6.75 | -5.37 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 2 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 银华数字经济股票发起式A | -12.02 | -19.95 | -5.72 | 31.78 | -6.23 |
| 嘉实研究阿尔法股票A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2176 | 南方沪深300ETF | -4.53 | -6.53 | -2.32 | -6.41 | -6.14 |
| 2177 | 鹏华沪深300指数A类(LOF) | -4.25 | -6.38 | -2.42 | -6.41 | -6.00 |
| 2178 | 华宝中证100ETF联接A | -4.16 | -6.45 | -1.84 | -6.42 | -5.07 |
| 2179 | 华夏沪深300ETF | -4.54 | -6.54 | -2.31 | -6.42 | -6.12 |
| 2180 | 易方达沪深300量化增强 | -5.09 | -7.09 | -2.16 | -6.42 | -5.53 |
| 2181 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | -2.30 | -4.91 | -1.30 | -6.42 | -5.47 |
| 2182 | 英大中证ESG120策略指数A | -4.60 | -6.23 | -2.07 | -6.42 | -5.48 |
| 2183 | 嘉实研究阿尔法股票 | -4.87 | -6.91 | -1.90 | -6.43 | -5.38 |
| 2184 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -4.45 | -6.27 | -2.13 | -6.43 | -5.85 |
| 2185 | 长信消费精选量化股票C | -1.76 | -1.55 | 2.94 | -6.44 | -2.53 |
| 2186 | 创新药AH | -12.72 | -7.52 | 5.46 | -6.44 | 0.35 |
| 2187 | 华宝中证电子50ETF | -7.37 | -16.48 | -7.67 | -6.44 | -10.11 |
| 2188 | 建信沪深300指数(LOF) | -4.31 | -6.25 | -2.41 | -6.44 | -5.98 |
| 2189 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -4.66 | -6.52 | -2.23 | -6.44 | -6.20 |
| 2190 | 嘉实沪深300ETF | -4.54 | -6.53 | -2.32 | -6.45 | -6.13 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.17 | 7.45 | 21.89 | 9.46 | 21.89 |
| 嘉实研究阿尔法股票A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2032 | 民生中证内地资源主题指数C | -5.28 | -4.06 | -4.53 | -8.41 | -5.37 |
| 2033 | 鹏华中证中药ETF联接A | -3.15 | 0.34 | -2.35 | -7.18 | -5.37 |
| 2034 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -8.35 | -17.78 | -1.63 | -0.63 | -5.37 |
| 2035 | 易方达中证100ETF | -4.40 | -6.78 | -1.92 | -6.75 | -5.37 |
| 2036 | 国泰中证基建ETF | -2.59 | -5.38 | 0.67 | -2.67 | -5.38 |
| 2037 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -2.54 | -5.23 | 0.44 | -2.37 | -5.38 |
| 2038 | 汇添富国证生物医药ETF | -7.20 | -5.97 | -0.40 | -18.04 | -5.38 |
| 2039 | 嘉实研究阿尔法股票 | -4.87 | -6.91 | -1.90 | -6.43 | -5.38 |
| 2040 | 南方沪深300增强C | -5.37 | -6.18 | -2.38 | -4.97 | -5.38 |
| 2041 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | -4.45 | -6.10 | -1.62 | -4.81 | -5.39 |
| 2042 | 安信中证500指数增强C | -7.22 | -8.36 | -2.13 | -6.50 | -5.40 |
| 2043 | 富国中证红利指数增强C | -3.89 | -1.82 | -1.28 | -2.76 | -5.40 |
| 2044 | 中信建投沪深300指数增强A | -4.47 | -5.70 | -2.28 | -5.96 | -5.40 |
| 2045 | 鹏华中证中药ETF联接C | -3.14 | 0.33 | -2.39 | -7.27 | -5.41 |
| 2046 | 申万菱信沪深300价值指数A | -3.46 | -3.31 | -2.38 | -2.72 | -5.41 |