资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180105.88 86.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28098.25 13.42%
其他资产 1129.69 0.54%
资产总值:209333.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 430.58 19574.07 9.51%
太阳纸业 002078 1262.29 18568.21 9.02%
贵州茅台 600519 10.80 16865.82 8.19%
海信视像 600060 635.21 15765.91 7.66%
周大生 002867 918.01 12062.66 5.86%
安井食品 603345 144.68 11545.62 5.61%
海信家电 000921 388.18 11532.85 5.60%
永辉超市 601933 2309.57 11062.84 5.37%
新经典 603096 560.56 10830.08 5.26%
伟星股份 002003 859.97 10319.64 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.69 61.66%
批发和零售业 2.31 11.23%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 5.31%
文化、体育和娱乐业 1.08 5.26%
金融业 0.83 4.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1276.30 18978.51 8.95%
格力电器 000651 404.26 18373.52 8.66%
贵州茅台 600519 11.07 16877.54 7.95%
周大生 002867 918.01 13338.70 6.29%
海信视像 600060 635.21 12666.09 5.97%
伟星股份 002003 844.53 11966.99 5.64%
常熟银行 601128 1407.49 10654.67 5.02%
海信家电 000921 358.21 10352.29 4.88%
新经典 603096 448.94 8507.47 4.01%
洽洽食品 002557 276.59 8034.87 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.03 56.70%
批发和零售业 1.73 8.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 6.66%
金融业 1.07 5.02%
文化、体育和娱乐业 0.85 4.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%