资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138038.52 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12531.87 8.31%
其他资产 195.76 0.13%
资产总值:150766.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 595.89 14372.87 9.58%
格力电器 000651 324.91 12905.28 8.60%
贵州茅台 600519 8.56 12367.05 8.24%
太阳纸业 002078 834.08 11918.93 7.94%
周大生 002867 859.63 11605.01 7.73%
永辉超市 601933 2091.14 9786.55 6.52%
安井食品 603345 120.49 8495.89 5.66%
海信家电 000921 320.27 8339.85 5.56%
九号公司 689009 116.63 7802.59 5.20%
梅花生物 600873 719.55 7634.43 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 73.78%
批发和零售业 2.14 14.25%
金融业 0.30 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.29 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 405.43 18211.75 9.40%
太阳纸业 002078 1262.29 16990.36 8.77%
海信视像 600060 635.21 14622.53 7.54%
周大生 002867 918.01 12099.38 6.24%
贵州茅台 600519 8.52 12015.45 6.20%
安井食品 603345 144.68 11635.33 6.00%
新经典 603096 589.45 11234.97 5.80%
永辉超市 601933 2091.14 10246.60 5.29%
海信家电 000921 388.18 9976.24 5.15%
伟星股份 002003 880.89 9610.51 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.65 65.28%
批发和零售业 2.23 11.53%
文化、体育和娱乐业 1.12 5.80%
金融业 0.78 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 3.86%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%