嘉实新消费股票A(001044)_财务情况

嘉实新消费股票A001044THE HARVEST OF NEW CONSUMER STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2558.58	2539.87	-2181.33	6188.92	1054.45
本期利润(万元)	1000.72	-10797.52	-7423.65	24535.56	26947.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.13	-0.09	0.31	0.32
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.09	0.00	12.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	114811.05	0.00	129851.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.46	0.00	1.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	147751.10	193714.42	205865.21	212165.29	236780.88
期末基金份额净值(元)	2.46	2.46	2.50	2.58	2.69
本期净值增长率(%)	0.00	-4.77	0.00	14.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	157.40	0.00	170.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	22482.81	41721.18	28439.06	19537.24	26206.77
交易性金融资产(万元)	175398.88	170879.76	172924.94	119449.39	104074.27
其中：股票投资(万元)	175398.88	170879.76	172924.94	119449.39	104074.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	202.34	206.42	206.11	141.35	153.21
应付托管费(万元)	33.72	34.40	34.35	23.56	25.53
资产总计(万元)	200527.59	212961.43	201542.09	139115.91	130682.94
负债合计(万元)	6716.08	796.14	4557.74	581.52	681.22
所有者权益合计(万元)	193811.50	212165.29	196984.35	138534.39	130001.72
未分配利润(万元)	114868.57	129851.29	114436.02	76829.16	76470.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	54.56	94.65	42.65	71.69	29.74
投资收益(万元)	3823.73	8421.15	4837.36	-386.55	-341.68
公允价值变动收益(万元)	-13342.16	18346.64	4353.10	1997.17	12131.99
其它收入(万元)	148.37	351.37	125.25	89.92	55.28
收入合计(万元)	-9315.50	27213.81	9358.36	1772.23	11875.32
管理人报酬(万元)	1263.68	2278.87	1090.56	1703.35	844.73
托管费(万元)	210.61	379.81	181.76	283.89	140.79
其它费用(万元)	9.81	19.57	11.64	23.17	11.61
费用合计(万元)	1484.18	2678.25	1283.96	2010.41	997.13
利润总额(万元)	-10799.67	24535.56	8074.39	-238.18	10878.19
净利润(万元)	-10799.67	24535.56	8074.39	-238.18	10878.19

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