我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1065.82 |
-2235.35 |
-247.33 |
-1253.79 |
2299.91 |
| 本期利润(万元) |
14788.21 |
-238.18 |
-2940.59 |
10878.19 |
9625.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
-0.05 |
0.23 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76829.16 |
0.00 |
76470.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177759.15 |
138534.39 |
143940.81 |
130001.72 |
105749.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.25 |
2.38 |
2.43 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.38 |
0.00 |
154.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19537.24 |
26206.77 |
18403.66 |
16315.30 |
20439.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
119449.39 |
104074.27 |
88609.81 |
90676.46 |
86089.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
119449.39 |
104074.27 |
86935.53 |
90676.46 |
86089.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1674.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.35 |
153.21 |
131.99 |
125.68 |
135.03 |
| 应付托管费(万元) |
23.56 |
25.53 |
22.00 |
20.95 |
22.50 |
| 资产总计(万元) |
139115.91 |
130682.94 |
107108.79 |
107512.71 |
106654.17 |
| 负债合计(万元) |
581.52 |
681.22 |
276.98 |
1378.67 |
286.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
138534.39 |
130001.72 |
106831.80 |
106134.04 |
106367.88 |
| 未分配利润(万元) |
76829.16 |
76470.93 |
58455.72 |
58860.67 |
63233.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.69 |
29.74 |
62.70 |
34.44 |
63.33 |
| 投资收益(万元) |
-386.55 |
-341.68 |
2632.52 |
1710.20 |
41202.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1997.17 |
12131.99 |
-11072.27 |
-9140.29 |
-41725.96 |
| 其它收入(万元) |
89.92 |
55.28 |
40.17 |
27.01 |
160.35 |
| 收入合计(万元) |
1772.23 |
11875.32 |
-8336.89 |
-7368.63 |
-300.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1703.35 |
844.73 |
1476.77 |
732.06 |
1817.03 |
| 托管费(万元) |
283.89 |
140.79 |
246.13 |
122.01 |
302.84 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
11.61 |
23.43 |
11.66 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
2010.41 |
997.13 |
1746.32 |
865.73 |
2309.23 |
| 利润总额(万元) |
-238.18 |
10878.19 |
-10083.21 |
-8234.36 |
-2609.46 |
| 净利润(万元) |
-238.18 |
10878.19 |
-10083.21 |
-8234.36 |
-2609.46 |
