嘉实新消费股票A(001044)_最新动态

嘉实新消费股票A001044THE HARVEST OF NEW CONSUMER STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：2.4670 0.0250(1.02%)

累计净值：2.5370

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实新消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2019-08-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：14.78亿元

嘉实新消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
股票型名次	2913	3095	2160	3321	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
股票型名次	3460	3077	2295	1159	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	汇丰晋信大盘股票A	1.02	2.58	8.81	30.87	1.02
2912	汇丰晋信大盘股票H	1.02	2.57	8.79	30.81	1.02
2913	嘉实新消费股票	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
2914	银河沪深300价值指数A	1.02	1.81	8.10	3.94	1.02
2915	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.00	1.73	-1.04	2.91	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	易纳斯达克100C美元	-1.46	-0.79	1.47	9.60	17.55
3094	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3095	嘉实新消费股票	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
3096	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.13	-0.80	-4.80	0.37	1.13
3097	招商景气优选股票A	1.69	-0.80	-6.69	3.95	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	中欧沪深300指数增强C	1.92	4.08	0.10	23.71	1.92
2159	富国中证沪港深500ETF联接C	2.26	2.05	0.09	16.93	2.26
2160	嘉实新消费股票	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
2161	摩根行业睿选股票A	2.16	3.27	0.08	37.79	2.16
2162	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.42	-5.32	0.07	1.47	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中药ETF	1.86	-1.76	-0.62	0.20	1.86
3320	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.10	-0.84	-4.90	0.19	1.10
3321	嘉实新消费股票	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
3322	银华食品饮料量化股票发起式A	1.47	-0.77	-3.16	0.16	1.47
3323	建信沪深300红利ETF	-0.04	-0.51	4.44	0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	汇丰晋信大盘股票A	1.02	2.58	8.81	30.87	1.02
3137	汇丰晋信大盘股票H	1.02	2.57	8.79	30.81	1.02
3138	嘉实新消费股票	1.02	-0.80	0.08	0.16	1.02
3139	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
3140	银河沪深300价值指数A	1.02	1.81	8.10	3.94	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-13.36	49.41
3459	创金合信医药消费股票C	-2.70	-18.55	-41.07	-58.30	-55.39
3460	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
3461	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3462	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.96	-3.51	-26.42	-43.38	-40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	申万菱信智能汽车股票A	23.66	9.95	-13.11	-	-21.13
3076	广发创新药ETF联接A	27.57	9.94	-10.73	-	-38.74
3077	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
3078	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
3079	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	4.59	9.85	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	摩根安全战略股票C	58.20	44.16	9.48	-	-8.99
2294	工银文体产业股票C	17.82	35.75	9.41	-7.44	7.26
2295	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
2296	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	75.52	58.54	9.36	-	-18.89
2297	建信深证基本面60ETF联接C	10.99	23.73	9.32	-14.49	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	建信上证50ETF联接A	21.15	40.89	22.80	-3.30	57.73
1158	光大保德信量化股票A	46.27	32.15	31.77	-3.32	517.51
1159	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
1160	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
1161	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-3.47	128.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	银河康乐股票A	27.41	13.75	-9.06	-23.31	158.90
268	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	53.99	102.58	0.00	-	158.78
269	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
270	博时创业板ETF联接C	60.55	81.40	37.51	10.84	158.42
271	中融竞争优势	59.18	67.51	41.98	47.90	158.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	595.89	14372.87	9.58%
格力电器	000651	324.91	12905.28	8.60%
贵州茅台	600519	8.56	12367.05	8.24%
太阳纸业	002078	834.08	11918.93	7.94%
周大生	002867	859.63	11605.01	7.73%
永辉超市	601933	2091.14	9786.55	6.52%
安井食品	603345	120.49	8495.89	5.66%
海信家电	000921	320.27	8339.85	5.56%
九号公司	689009	116.63	7802.59	5.20%
梅花生物	600873	719.55	7634.43	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.07	73.78%
批发和零售业	2.14	14.25%
金融业	0.30	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
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嘉实新消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告...

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标题：嘉实新消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)

嘉实新消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

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04-23关于嘉实新消费股票型证券投资基金调整在蚂蚁基金销售的最低申购、最...
04-19嘉实新消费股票2024年第一季度报告
04-10嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实新消费股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.4420	2.4560	2.4620	2.4740	2.4900
累计净值(元)	2.5120	2.5260	2.5320	2.5440	2.5600

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