资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33233.96 89.26%
债券 2055.79 5.52%
银行存款和结算备付金 1754.67 4.71%
其他资产 188.45 0.51%
资产总值:37232.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 128.48 3607.72 9.84%
吉比特 603444 6.24 3544.32 9.67%
南芯科技 688484 62.30 3214.06 8.77%
神州泰岳 300002 223.87 3194.62 8.72%
分众传媒 002027 368.22 2967.85 8.10%
思特威 688213 24.83 2958.39 8.07%
光线传媒 300251 144.15 2792.19 7.62%
完美世界 002624 144.46 2767.85 7.55%
纳芯微 688052 13.85 2768.80 7.55%
上海电影 601595 78.73 2359.54 6.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 65.22%
文化、体育和娱乐业 0.61 16.67%
租赁和商务服务业 0.30 8.10%
制造业 0.02 0.64%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 108.28 3756.23 8.31%
吉比特 603444 11.82 3569.05 7.90%
分众传媒 002027 469.09 3424.36 7.58%
光线传媒 300251 159.14 3225.77 7.14%
上海电影 601595 104.98 3111.61 6.88%
奥飞娱乐 002292 309.34 3006.78 6.65%
神州泰岳 300002 247.12 2916.02 6.45%
恺英网络 002517 150.25 2901.33 6.42%
思特威 688213 24.83 2537.82 5.61%
南芯科技 688484 62.30 2463.97 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 48.87%
制造业 1.04 22.98%
文化、体育和娱乐业 0.63 14.02%
租赁和商务服务业 0.34 7.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.00 1713.14 4.67%
25国债08 2.60 261.65 0.71%
24国债21 0.80 80.99 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2055.79 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%