我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76739.02 93.71%
债券 4280.04 5.23%
银行存款和结算备付金 754.71 0.92%
其他资产 118.10 0.14%
资产总值:81891.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
焦点科技 002315 229.62 8275.36 10.16%
金山办公 688111 24.79 7214.21 8.86%
海康威视 002415 212.52 6834.74 8.39%
科大讯飞 002230 138.22 6734.08 8.27%
大华股份 002236 331.18 6259.30 7.68%
上海电影 601595 201.73 6051.90 7.43%
光线传媒 300251 546.92 5841.11 7.17%
学大教育 000526 86.16 5240.25 6.43%
神州泰岳 300002 532.84 4992.71 6.13%
奥飞娱乐 002292 590.50 4316.56 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66 44.96%
制造业 1.88 23.06%
文化、体育和娱乐业 1.19 14.60%
教育 0.53 6.49%
金融业 0.40 4.87%
批发和零售业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 974.15 8621.23 9.74%
万兴科技 300624 76.41 7228.57 8.17%
金山办公 688111 22.25 7035.64 7.95%
科大讯飞 002230 138.22 6410.64 7.25%
焦点科技 002315 170.55 5650.19 6.39%
上海电影 601595 201.73 5210.69 5.89%
同花顺 300033 30.29 4751.18 5.37%
华大九天 301269 44.60 4720.91 5.34%
鼎捷软件 300378 211.67 4510.69 5.10%
致远互联 688369 125.60 4347.18 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.95 67.28%
制造业 0.74 8.39%
文化、体育和娱乐业 0.66 7.41%
教育 0.64 7.19%
金融业 0.48 5.37%
批发和零售业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 16.50 1672.04 2.05%
23国债16 13.50 1365.12 1.68%
23国债10 11.60 1182.56 1.45%
24国债02 0.60 60.31 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4280.04 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%