- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7641.00 | -7262.97 | -5147.10 | -4349.45 | -3662.26 |
| 本期利润(万元) | 3521.87 | 7275.15 | -9384.88 | -2068.05 | -11677.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.20 | -0.28 | -0.06 | -0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.66 | 0.00 | -18.62 | 0.00 | -27.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 19100.27 | 0.00 | 11592.84 | 0.00 | 22478.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.70 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46386.41 | 54230.96 | 44565.91 | 52319.14 | 58820.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.57 | 1.35 | 1.57 | 1.62 |
| 本期净值增长率(%) | 5.00 | 0.00 | -16.49 | 0.00 | 13.53 |
| 累计净值增长率(%) | 70.00 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 61.90 |