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最新净值:1.860 0.011(0.59%)

累计净值:1.860

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实文体娱乐股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王贵重
基金规模:4.64亿元
    嘉实文体娱乐股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -3.73 9.41 18.55 9.41
股票型名次 1078 2966 515 237 497
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.97 7026.27 10.33%
纳芯微 688052 53.39 6956.85 10.23%
中科飞测 688361 76.90 6732.81 9.90%
汇顶科技 603160 82.61 6653.41 9.78%
中微公司 688012 34.01 6433.18 9.46%
晶丰明源 688368 70.41 6266.11 9.21%
华大九天 301269 51.27 6208.80 9.13%
精测电子 300567 88.83 5711.73 8.40%
中芯国际 688981 43.65 4130.42 6.07%
兆易创新 603986 32.95 3519.36 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 61.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22 32.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-09-30评级说明
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