资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349326.15 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23694.62 6.35%
其他资产 89.84 0.02%
资产总值:373110.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1269.92 37386.59 10.07%
成都银行 601838 1727.95 29807.18 8.03%
海丰国际 01308 1021.60 27943.70 7.53%
华鲁恒升 600426 1022.11 27198.45 7.33%
海信视像 600060 967.66 23339.88 6.29%
赤峰黄金 600988 785.49 23234.90 6.26%
亿联网络 300628 607.19 22466.09 6.05%
招商银行 600036 555.76 22458.37 6.05%
南钢股份 600282 4274.22 22439.63 6.04%
龙湖集团 00960 1974.35 21414.20 5.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.05 43.24%
采矿业 6.06 16.33%
金融业 5.23 14.08%
工业 2.79 7.53%
房地产 2.14 5.77%
房地产业 1.89 5.10%
金融 0.76 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1889.91 37987.24 9.58%
招商银行 600036 822.93 37813.62 9.54%
紫金矿业 601899 1680.11 32762.15 8.26%
太阳纸业 002078 2280.21 30691.58 7.74%
海信视像 600060 1217.97 28037.59 7.07%
海丰国际 01308 1185.10 27180.91 6.86%
柳工 000528 2393.90 23005.35 5.80%
华鲁恒升 600426 1024.60 22203.16 5.60%
亿联网络 300628 607.19 21105.98 5.32%
南钢股份 600282 4614.56 19381.14 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.26 41.01%
金融业 7.58 19.12%
采矿业 5.01 12.63%
工业 2.72 6.86%
房地产业 2.61 6.59%
房地产 1.67 4.21%
金融 1.17 2.96%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 9.70 992.16 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.16 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%