- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3328.67 | -4469.44 | 7443.65 | 1230.45 | -6205.95 |
| 本期利润(万元) | 53847.06 | 29189.46 | 59483.53 | 25231.60 | -34475.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.13 | 0.24 | 0.10 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.90 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | -7.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | 131958.81 | 0.00 | 162563.31 | 0.00 | 151264.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.62 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) | 425400.23 | 482959.62 | 488657.20 | 486417.39 | 422354.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.01 | 2.17 | 2.03 | 1.90 | 1.79 |
| 本期净值增长率(%) | 12.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | -7.75 |
| 累计净值增长率(%) | 100.93 | 0.00 | 102.71 | 0.00 | 79.33 |