财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21271.10 |
-14448.82 |
2711.50 |
-3328.67 |
-4469.44 |
| 本期利润(万元) |
47265.76 |
3745.78 |
7317.87 |
53847.06 |
29189.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.23 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107443.68 |
0.00 |
131958.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370255.00 |
395921.10 |
420034.26 |
425400.23 |
482959.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.03 |
2.05 |
2.01 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.91 |
0.00 |
100.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29680.88 |
31735.07 |
41226.42 |
43921.31 |
49192.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
370148.95 |
395010.58 |
445828.96 |
379033.12 |
426495.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
370148.95 |
395010.58 |
445828.96 |
379033.12 |
426495.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
396.99 |
434.93 |
491.29 |
425.47 |
578.69 |
| 应付托管费(万元) |
66.16 |
72.49 |
81.88 |
70.91 |
96.45 |
| 资产总计(万元) |
399903.06 |
427059.07 |
489801.07 |
423454.31 |
479155.28 |
| 负债合计(万元) |
3497.63 |
1658.84 |
1143.87 |
1100.08 |
3741.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
396405.43 |
425400.23 |
488657.20 |
422354.23 |
475414.06 |
| 未分配利润(万元) |
201048.97 |
213683.21 |
247590.30 |
186841.23 |
227936.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.09 |
147.95 |
80.79 |
144.04 |
68.36 |
| 投资收益(万元) |
-11693.23 |
2504.65 |
10432.35 |
914.98 |
-4931.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18210.53 |
57175.73 |
52039.88 |
-28269.13 |
3472.09 |
| 其它收入(万元) |
44.16 |
391.33 |
253.39 |
247.26 |
186.27 |
| 收入合计(万元) |
6618.55 |
60219.66 |
62806.41 |
-26962.85 |
-1204.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2447.47 |
5439.70 |
2834.26 |
6411.72 |
3641.86 |
| 托管费(万元) |
407.91 |
906.62 |
472.38 |
1068.62 |
606.98 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
26.30 |
16.23 |
31.88 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
2868.10 |
6372.61 |
3322.87 |
7512.23 |
4265.00 |
| 利润总额(万元) |
3750.45 |
53847.06 |
59483.53 |
-34475.08 |
-5469.85 |
| 净利润(万元) |
3750.45 |
53847.06 |
59483.53 |
-34475.08 |
-5469.85 |
