嘉实价值精选股票(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

规模逐年缩水，这类基金还行吗[2025-04-06]

最新动态

最新净值：2.022 -0.032(-1.54%)

累计净值：2.022

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：42.54亿元

嘉实价值精选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
股票型名次	1612	921	2317	3122	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	0.64	5.57	-	102.21
股票型名次	2509	1189	778	450	273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华润元大富时中国A50指数C	-1.11	0.49	1.64	-4.89	-1.67
1611	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-1.11	-0.56	7.52	4.96	2.29
1612	嘉实价值精选股票	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
1613	科创板ETF	-1.11	-4.23	7.91	16.44	2.78
1614	南方上证科创板50成份ETF	-1.11	-4.19	8.11	16.86	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	创金合信港股通量化股票A	-1.56	1.45	13.50	10.04	11.09
920	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.55	1.45	2.99	-5.15	-0.55
921	嘉实价值精选股票	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
922	工银中证1000指数增强C	-0.56	1.44	14.27	15.12	9.19
923	上证180价值ETF	0.20	1.43	1.85	-0.90	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	博道沪深300增强A	-1.31	0.10	3.01	-1.47	-0.76
2316	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.61	-1.19	3.01	-3.33	-1.37
2317	嘉实价值精选股票	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
2318	摩根沪深300指数增强发起式A	-1.41	-0.75	3.01	-2.30	-0.91
2319	鹏华沪深300指数增强A	-1.36	0.12	3.01	-3.13	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3121	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.72	4.56	1.87	-6.76	-1.78
3122	嘉实价值精选股票	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
3123	富国中证消费50ETF	-1.17	3.49	2.02	-6.80	-0.38
3124	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.50	-2.95	1.47	-3.43	0.65
1904	中邮中证500指数增强C	-0.89	1.25	4.94	0.36	0.65
1905	嘉实价值精选股票	-1.11	1.45	3.01	-6.76	0.64
1906	鹏华信息A	-2.56	-6.05	7.26	12.89	0.64
1907	中融央视财经50ETF联接A	0.02	1.22	3.92	-0.51	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	华安中证500指数增强C	5.39	-11.17	0.00	-	-12.56
2508	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2509	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
2510	摩根卓越制造股票C	5.39	-7.36	-24.18	-	-28.84
2511	建信深证基本面60ETF联接A	5.37	-1.23	-6.06	-	142.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	博时卓远成长一年持有期股票C	19.00	0.67	0.00	-	9.74
1188	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
1189	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
1190	机器人YH	24.13	0.63	13.60	-	-4.12
1191	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	17.38	0.62	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	天弘中证芯片指数A	45.57	2.89	5.59	-	-18.83
777	海富通沪深300指数增强A	14.91	6.65	5.57	-	44.90
778	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
779	华夏国证消费电子主题ETF	26.63	10.20	5.53	-	-19.87
780	建信高端装备股票A	11.37	-7.07	5.52	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	新华沪深300指数增强A	10.73	1.95	-3.14	-	24.07
449	建信龙头企业股票	24.54	3.54	-6.13	-	79.56
450	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
451	鹏华优势企业	0.61	-8.50	-9.17	-	62.73
452	海富通创业板增强C	15.15	-8.60	-13.72	-	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	万家中证1000指数增强C	14.02	-12.83	-1.29	-	102.49
272	广发中证全指可选消费ETF	20.57	17.46	23.13	-	102.36
273	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
274	南方上证380ETF	8.99	-3.63	-0.84	-	101.75
275	华夏沪深300ETF	11.20	-0.98	-3.62	-	101.69

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2426.83	41523.10	9.76%
招商银行	600036	1006.58	39558.59	9.30%
太阳纸业	002078	2524.37	37537.33	8.82%
万华化学	600309	437.36	31205.47	7.34%
柳工	000528	2537.72	30604.90	7.19%
海信视像	600060	1434.11	28596.09	6.72%
海丰国际	01308	1379.10	26436.01	6.21%
万科A	000002	3038.91	22062.49	5.19%
华鲁恒升	600426	984.13	21267.13	5.00%
南钢股份	600282	4197.51	19686.30	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.97	49.31%
金融业	8.11	19.06%
工业	2.64	6.21%
能源	2.43	5.72%
房地产业	2.21	5.19%
房地产	1.83	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	3.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.054	2.058	2.046	2.045	2.047
累计净值(元)	2.054	2.058	2.046	2.045	2.047

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