嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：2.3129

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：32.57亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
股票型名次	2065	2182	1080	1169	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
股票型名次	2242	2447	1956	974	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	汇添富沪深300指数(LOF)C	-1.95	-4.80	-3.28	-1.64	-3.20
2064	汇添富民营新动力股票	-1.95	-8.83	1.77	-2.42	1.82
2065	嘉实价值精选股票	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
2066	科创板ETF联接A	-1.95	-11.28	-4.55	-10.51	-3.99
2067	科创板ETF联接C	-1.95	-11.29	-4.60	-10.62	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	宏利消费红利指数A	-2.73	-7.49	-8.50	-8.02	-7.50
2181	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.02	-7.49	-4.19	-12.34	-2.69
2182	嘉实价值精选股票	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
2183	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.19	-7.50	-10.86	-24.27	-10.28
2184	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-2.06	-7.50	-1.74	1.20	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	广发电子信息传媒股票A	-2.61	-9.22	1.31	8.39	1.17
1079	汇添富中证500指数增强A	-2.23	-9.00	1.31	3.86	0.46
1080	嘉实价值精选股票	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
1081	融通创业板指数C	-2.65	-2.09	1.31	2.63	1.78
1082	富国中证500指数增强A	-1.95	-9.17	1.29	2.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
1168	国寿安保创精选88ETF	-2.81	-9.18	-0.62	2.97	-1.48
1169	嘉实价值精选股票	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
1170	中金中证500ESG指数增强A	-2.13	-8.26	1.38	2.97	1.06
1171	南方上证380ETF	-1.88	-8.74	3.24	2.96	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	光大保德信创业板股票A	-2.90	-1.95	0.14	1.28	1.04
1055	摩根核心精选股票C	0.13	0.29	0.69	8.43	1.04
1056	嘉实价值精选股票	-1.95	-7.50	1.31	2.97	1.03
1057	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
1058	华安创业板50ETF联接A	-3.02	-1.03	-0.08	2.19	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	前海开源公共卫生股票C	12.75	15.32	-21.45	-	-61.98
2241	富国中证央企创新驱动ETF联接C	12.73	19.96	18.29	56.20	76.48
2242	嘉实价值精选股票	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
2243	西部利得国企红利指数增强A	12.69	22.67	22.08	52.61	147.80
2244	嘉合同顺智选股票A	12.68	20.00	7.89	-2.11	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	招商沪深300指数C	11.57	23.93	15.00	-0.40	67.55
2446	漂亮50	18.39	23.92	-0.03	-	-21.72
2447	嘉实价值精选股票	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
2448	大成睿鑫股票A	0.06	23.83	20.82	29.90	33.46
2449	工银上证央企ETF	4.49	23.82	26.99	22.74	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-2.50	-7.70
1955	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.97	17.42	15.39	-	3.18
1956	嘉实价值精选股票	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
1957	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	39.26	45.33	15.33	7.52	110.02
1958	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	53.29	65.63	15.33	-	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	汇丰晋信大盘股票H	26.62	47.31	40.44	8.36	124.58
973	嘉实全球房地产(QDII)	0.72	5.55	18.77	8.36	62.58
974	嘉实价值精选股票	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
975	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.60	26.28	28.89	8.29	49.65
976	华夏上证科创板50成份ETF	23.72	63.26	23.27	8.28	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国寿安保沪深300ETF联接	16.01	31.77	18.90	1.94	131.66
349	安信中证500指数增强A	25.68	32.97	24.39	32.38	131.56
350	嘉实价值精选股票	12.72	23.88	15.36	8.35	131.29
351	华宝油气C	26.83	12.43	47.13	131.04	131.22
352	华夏创业板ETF联接C	48.19	71.55	38.10	26.69	131.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	850.00	29299.33	8.97%
华鲁恒升	600426	694.18	21817.97	6.68%
赤峰黄金	600988	670.26	20939.03	6.41%
海丰国际	01308	824.70	20752.51	6.35%
南钢股份	600282	3783.94	19903.50	6.09%
亿联网络	300628	544.58	19414.33	5.94%
九号公司	689009	312.00	17343.90	5.31%
滨江集团	002244	1705.41	17139.37	5.25%
招商银行	600036	393.88	16582.47	5.08%
海信视像	600060	683.05	16584.37	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.53	47.54%
采矿业	5.02	15.38%
金融业	3.30	10.10%
工业	2.08	6.35%
房地产业	1.71	5.25%
能源	1.46	4.48%
房地产	1.12	3.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2980	2.3590	2.3816	2.4267	2.4276
累计净值(元)	2.2980	2.3590	2.3816	2.4267	2.4276

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