嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.1961 0.0548(2.56%)

累计净值：2.1961

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：29.39亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
股票型名次	2068	2737	3124	2518	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
股票型名次	2412	2999	2395	1274	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	海富通中证100指数(LOF)C	-0.98	-4.58	1.73	4.06	3.41
2067	海富通中证100指数A	-0.98	-4.58	1.75	4.11	3.46
2068	嘉实价值精选股票	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
2069	嘉实中证500指数增强A	-0.98	-6.27	-1.04	13.81	9.26
2070	嘉实中证500指数增强C	-0.98	-6.30	-1.14	13.59	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	宏利消费红利指数C	-0.49	-8.27	-12.22	-13.26	-13.59
2736	广发品牌消费股票C	-0.32	-8.29	-6.23	-6.05	-6.48
2737	嘉实价值精选股票	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
2738	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	2.71	-8.30	-12.32	12.61	1.84
2739	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-1.50	-8.30	-6.86	4.40	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	招商中证商品指数基金	1.04	-7.05	-12.05	16.34	10.06
3123	汇丰晋信港股通精选股票	-1.72	-11.23	-12.07	-19.38	-16.51
3124	嘉实价值精选股票	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
3125	东海社会安全	-2.24	-12.83	-12.10	-3.68	-5.77
3126	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-0.52	-15.32	-12.11	-16.35	-13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	华夏上证50ETF联接A	1.16	-4.27	-2.25	-2.57	-3.98
2517	汇添富上证50基本面增强指数A	0.93	-4.10	-2.46	-2.57	-3.59
2518	嘉实价值精选股票	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
2519	摩根大盘蓝筹股票A	0.19	-5.13	-8.97	-2.60	-5.46
2520	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2534	华安上证50ETF联接A	0.88	-4.48	-2.42	-2.72	-4.06
2535	嘉实价值精选股票	-0.98	-8.30	-12.08	-2.57	-4.07
2536	创金合信资源主题精选股票C	0.00	-11.98	-18.03	2.86	-4.08
2537	广发中证基建工程ETF联接A	-1.41	-9.23	-13.66	-2.78	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	博时龙头家电ETF	7.77	7.66	18.50	-	4.46
2411	华商计算机行业量化股票发起式C	7.73	44.30	-3.95	-	26.80
2412	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
2413	天弘中证智能汽车A	7.72	33.06	17.88	7.93	-0.51
2414	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.71	10.24	22.05	36.20	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华宝油气	19.26	5.35	24.31	84.55	-13.54
2998	工银养老产业股票C	-0.07	5.31	-10.67	-39.62	-34.91
2999	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
3000	诺安全球收益不动产(QDII)	3.91	5.14	9.67	-9.04	51.45
3001	前海开源港股通股息率50强股票	-0.54	5.04	17.02	5.26	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	香港消费	-13.10	26.24	14.57	-	-18.60
2394	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
2395	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
2396	东方红医疗升级股票发起A	-20.90	17.08	14.50	-	17.48
2397	安信新常态股票C	1.79	8.91	14.47	18.21	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	48.88	69.38	24.74	-0.97	143.86
1273	华夏恒生ETF	-0.66	37.45	30.46	-1.00	54.47
1274	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
1275	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1276	大成中华沪深港300指数(LOF)A	10.39	34.25	27.81	-1.06	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	32.08	45.64	84.77	-	119.92
583	嘉实物流产业股票C	-1.04	2.04	-5.99	1.71	119.90
584	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
585	新华中证云计算50ETF	94.99	176.88	101.16	-	119.32
586	金信消费升级股票C	-7.69	3.75	-9.75	-9.79	118.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	967.00	23906.75	8.19%
赤峰黄金	600988	544.57	23498.35	8.05%
海丰国际	01308	752.50	22643.43	7.75%
紫金矿业	601899	630.02	20614.42	7.06%
南钢股份	600282	3165.69	17411.27	5.96%
滨江集团	002244	1705.41	16644.80	5.70%
华鲁恒升	600426	453.91	16431.38	5.63%
桐昆股份	601233	877.51	15839.06	5.42%
民生银行	600016	3980.06	15084.43	5.17%
九号公司	689009	339.77	15024.81	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.05	37.85%
采矿业	4.97	17.02%
金融业	3.36	11.51%
能源	3.07	10.53%
工业	2.26	7.75%
房地产业	1.66	5.70%
房地产	0.96	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1413	2.1528	2.1752	2.1821	2.2179
累计净值(元)	2.1413	2.1528	2.1752	2.1821	2.2179

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