嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

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最新净值：2.5139 0.0203(0.81%)

累计净值：2.5139

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：32.57亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
股票型名次	969	929	1230	1479	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
股票型名次	1731	2474	1872	935	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	华安大中华升级股票(QDII)C	2.97	5.87	24.85	24.71	21.35
968	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.97	4.85	4.49	5.33	5.94
969	嘉实价值精选股票	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
970	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.96	4.86	4.51	5.37	5.95
971	平安中证消费电子主题ETF	2.96	-2.48	11.16	16.87	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	广发瑞安精选股票A	0.71	1.67	2.21	8.54	2.37
928	华夏中证5G通信主题ETF联接A	4.29	1.67	18.44	33.70	6.09
929	嘉实价值精选股票	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
930	建信智能汽车股票	1.55	1.67	9.29	19.27	5.39
931	农银中证1000指数增强A	3.87	1.67	16.43	13.93	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	天弘中证人工智能C	1.21	-3.61	12.17	15.89	5.00
1229	华夏中证物联网主题ETF	1.25	-3.22	12.14	19.96	6.11
1230	嘉实价值精选股票	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
1231	嘉实新兴科技100ETF联接A	3.26	-0.68	12.13	12.15	6.02
1232	华夏中证智能汽车主题ETF	1.10	-1.83	12.12	6.24	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.22	-3.59	11.97	15.64	5.08
1478	沪港深云计算ETF	-0.47	-5.77	9.50	15.63	3.48
1479	嘉实价值精选股票	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
1480	华夏中证人工智能主题ETF联接A	1.14	-3.61	11.80	15.61	5.00
1481	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	2.63	1.10	12.18	15.61	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.12	5.50	6.09	11.14	9.84
1048	东财消费电子指数增强C	4.26	0.27	17.81	23.20	9.81
1049	嘉实价值精选股票	2.97	1.67	12.14	15.63	9.81
1050	中欧电子信息产业沪港深股票C	0.45	-5.00	13.72	10.57	9.81
1051	科创板ETF联接A	1.12	-4.11	12.82	16.06	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	博道叁佰智航C	25.13	44.33	31.73	7.26	91.35
1730	建信医疗健康行业股票C	25.13	32.71	17.33	-	34.51
1731	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
1732	长盛中证100指数	25.10	48.92	31.49	5.13	258.63
1733	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	博时中证银行指数A	3.60	32.29	45.33	29.75	94.58
2473	国泰中证全指证券公司ETF联接C	2.04	32.25	31.53	-	11.13
2474	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
2475	广发可选消费联接C	3.50	32.24	20.54	5.47	37.15
2476	嘉实中证金融地产ETF	5.18	32.23	31.37	7.06	141.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	华宝沪深300增强C	20.49	37.26	23.29	-7.73	71.80
1871	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	22.31	44.86	23.29	-	3.50
1872	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
1873	建信沪深300指数增强A	19.70	36.23	23.25	1.94	189.79
1874	华宝中证100ETF联接A	22.29	41.28	23.24	-8.65	104.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	招商MSCI中国A股国际通ETF	24.45	45.06	26.46	9.14	63.16
934	工银高端制造股票	34.42	63.28	32.22	9.10	118.30
935	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
936	东方红中证竞争力指数A	41.54	60.63	39.44	9.02	67.65
937	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	22.99	42.15	24.84	8.99	72.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	西部利得国企红利指数增强A	16.51	23.48	20.50	46.32	151.52
346	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	9.93	12.55	25.46	40.57	151.47
347	嘉实价值精选股票	25.11	32.25	23.25	9.06	151.39
348	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	12.96	9.52	20.14	126.79	151.31
349	嘉实中创400ETF联接A	35.55	67.96	40.46	36.34	151.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	850.00	29299.33	8.97%
华鲁恒升	600426	694.18	21817.97	6.68%
赤峰黄金	600988	670.26	20939.03	6.41%
海丰国际	01308	824.70	20752.51	6.35%
南钢股份	600282	3783.94	19903.50	6.09%
亿联网络	300628	544.58	19414.33	5.94%
九号公司	689009	312.00	17343.90	5.31%
滨江集团	002244	1705.41	17139.37	5.25%
招商银行	600036	393.88	16582.47	5.08%
海信视像	600060	683.05	16584.37	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.53	47.54%
采矿业	5.02	15.38%
金融业	3.30	10.10%
工业	2.08	6.35%
房地产业	1.71	5.25%
能源	1.46	4.48%
房地产	1.12	3.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.4936	2.5250	2.5005	2.4413	2.4999
累计净值(元)	2.4936	2.5250	2.5005	2.4413	2.4999

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