嘉实价值精选股票(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.977 0.010(0.51%)

累计净值：1.977

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：49.10亿元

嘉实价值精选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
股票型名次	2672	39	164	550	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
股票型名次	607	365	2111	75	204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	汇添富沪深300基本面增强指数C	-1.43	-1.30	8.33	0.04	1.13
2671	汇添富中证500增强策略ETF	-1.43	0.10	8.71	2.09	-
2672	嘉实价值精选股票	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
2673	申万菱信智能驱动股票C	-1.43	-3.17	8.73	1.61	0.68
2674	物流快递	-1.43	1.64	9.68	6.12	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	工银物流产业股票C	-2.28	5.39	15.06	3.67	0.99
38	南方消费C	-0.05	5.37	15.58	4.93	7.32
39	嘉实价值精选股票	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
40	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
41	长盛医疗量化股票A	-0.44	5.18	10.49	8.82	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	大成睿鑫股票C	-1.56	5.64	16.17	12.96	11.11
163	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	3.52	1.97	16.16	-3.54	3.29
164	嘉实价值精选股票	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
165	富国中证国企一带一路ETF	-3.03	2.19	16.11	8.31	7.92
166	国泰中证全指通信设备ETF	-2.76	-8.85	16.02	10.49	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-3.31	1.92	9.09	7.10	5.43
549	交银上证180公司治理ETF	-1.45	1.92	11.70	7.03	7.67
550	嘉实价值精选股票	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
551	景顺长城成长之星股票	-2.64	1.91	11.08	7.00	4.70
552	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.21	3.16	10.77	6.99	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	博时央创ETF联接C	-3.13	1.56	17.57	9.43	9.71
198	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-3.15	1.54	17.75	9.42	9.70
199	嘉实价值精选股票	-1.43	5.36	16.12	7.01	9.69
200	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.38	4.18	12.83	10.18	9.68
201	南方小康A	-2.59	2.04	13.97	7.81	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	国泰上证综合ETF联接A	-1.61	7.70	2.78	-	1.56
606	南方小康ETF	-1.66	6.60	7.07	29.12	87.31
607	嘉实价值精选股票	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
608	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-1.68	0.00	0.00	-	-7.09
609	国泰上证综合ETF	-1.80	8.14	4.32	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-7.13	6.04	0.87	-	31.65
364	易方达中证银行ETF	11.88	6.00	0.00	-	-2.25
365	嘉实价值精选股票	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
366	景顺长城成长之星股票	-4.39	5.88	3.77	111.87	305.10
367	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-20.56	5.82	0.00	-	-19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	国投瑞银中证500指数量化增强C	-10.62	-9.28	-10.27	47.27	54.65
2110	中信建投中证500增强A	-13.59	-4.24	-10.50	-	26.89
2111	嘉实价值精选股票	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
2112	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	45.02	32.61
2113	申万菱信中证500指数优选增强A	-12.49	-7.26	-10.54	40.34	71.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	圆信永丰优加生活	-13.46	1.06	-11.21	90.68	181.45
74	中融竞争优势	-19.85	-2.06	-10.84	89.93	53.67
75	嘉实价值精选股票	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
76	南方国策动力	-11.45	-2.41	-7.76	89.37	108.72
77	博时上证自然资源ETF	7.28	19.87	50.42	89.13	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	交银深证300价值ETF	-4.49	-0.25	-22.57	3.08	97.60
203	融通创业板指数A/B	-24.49	-25.12	-42.02	2.82	97.23
204	嘉实价值精选股票	-1.67	5.90	-10.52	89.56	96.71
205	万家消费成长	-16.39	-11.89	-22.57	33.58	95.88
206	易方达创业板ETF	-24.91	-23.35	-41.08	6.70	95.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	3298.69	48028.95	9.87%
海信视像	600060	1591.65	38056.27	7.82%
招商银行	600036	1149.25	37005.84	7.61%
万华化学	600309	439.95	36427.67	7.49%
成都银行	601838	1953.46	26567.06	5.46%
春秋航空	601021	472.50	26148.22	5.38%
万科A	000002	2766.64	24899.76	5.12%
中国海洋石油	00883	1487.30	24431.41	5.02%
中国神华	01088	770.90	21489.93	4.42%
柳工	000528	2537.72	21215.34	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.04	47.37%
金融业	6.36	13.07%
能源	4.59	9.44%
交通运输、仓储和邮政业	2.61	5.38%
房地产业	2.49	5.12%
采矿业	1.47	3.03%
工业	1.47	3.02%
房地产	1.19	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.967	1.987	1.996	1.994	1.988
累计净值(元)	1.967	1.987	1.996	1.994	1.988

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