嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

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最新净值：2.2882 -0.0110(-0.48%)

累计净值：2.2882

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：37.02亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
股票型名次	3119	741	1846	2318	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
股票型名次	2525	2346	1862	676	357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.48	-5.11	-0.11	5.94	3.80
3118	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-0.48	-5.14	-0.17	5.80	3.56
3119	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
3120	南方高股息股票C	-0.48	-1.65	0.51	10.04	11.71
3121	圆信永丰聚优A	-0.48	-2.89	-7.73	8.98	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	信澳先进智造股票型	1.29	0.18	1.83	17.80	28.33
740	易方达中证科技50ETF	2.45	0.18	8.06	45.45	39.49
741	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
742	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.05	0.17	7.13	27.43	26.56
743	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.10	0.17	6.72	26.73	27.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	易方达标普消费品指数A	1.16	2.36	2.90	10.40	11.78
1845	华夏上证50ETF联接C	0.56	-0.59	2.89	13.75	14.45
1846	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
1847	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1848	安信深圳科技指数(LOF)A	1.53	-2.26	2.88	38.69	44.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	华夏全球股票(QDII)	0.71	0.50	5.98	13.66	15.72
2317	国联安证券ETF	1.95	-2.10	-2.41	13.65	4.06
2318	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
2319	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	1.97	-2.21	0.76	13.64	12.92
2320	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	1.97	-2.21	0.76	13.64	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	光大保德信国企改革股票	0.70	0.14	3.37	16.46	13.89
2615	嘉实长青竞争优势股票C	-0.17	-3.40	-2.84	24.30	13.89
2616	嘉实价值精选股票	-0.48	0.17	2.89	13.64	13.88
2617	华夏中证大数据产业ETF	1.26	-3.90	-2.61	11.33	13.86
2618	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.45	-3.35	-0.47	12.38	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	朱雀企业优选C	13.56	14.07	-6.45	-	-1.24
2524	嘉合同顺智选股票A	13.55	25.83	8.28	2.60	4.22
2525	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
2526	华夏金融ETF	13.50	60.08	54.24	42.16	204.07
2527	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-4.17	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	申万菱信中证申万证券行业指数C	-2.49	29.40	29.83	-	16.28
2345	招商专精特新股票A	26.37	29.39	11.34	-	13.66
2346	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
2347	华夏能源革新股票C	32.08	29.33	1.70	-	-19.36
2348	诺德策略回报C	20.37	29.33	0.42	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	博时沪深300指数增强C	16.82	33.29	17.16	-	-14.59
1861	建信信息产业股票C	44.66	37.80	17.15	-	8.59
1862	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
1863	博时央调ETF联接A	4.85	21.14	17.11	28.40	47.18
1864	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	广发中证500ETF联接(LOF)C	20.37	31.30	19.40	20.51	33.56
675	景顺长城中证500ETF	20.72	32.89	19.47	20.50	125.40
676	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
677	富国创业板ETF	41.98	71.65	35.36	20.42	112.24
678	国寿安保创精选88ETF联接C	13.02	23.16	23.64	20.35	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
356	华夏中证500指数增强C	22.43	37.81	36.80	69.84	129.21
357	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
358	华商电子行业量化股票发起式	44.44	65.67	62.79	40.97	127.96
359	申万菱信行业轮动股票A	53.53	54.16	26.90	54.64	127.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1269.92	37386.59	10.07%
成都银行	601838	1727.95	29807.18	8.03%
海丰国际	01308	1021.60	27943.70	7.53%
华鲁恒升	600426	1022.11	27198.45	7.33%
海信视像	600060	967.66	23339.88	6.29%
赤峰黄金	600988	785.49	23234.90	6.26%
亿联网络	300628	607.19	22466.09	6.05%
招商银行	600036	555.76	22458.37	6.05%
南钢股份	600282	4274.22	22439.63	6.04%
龙湖集团	00960	1974.35	21414.20	5.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.05	43.24%
采矿业	6.06	16.33%
金融业	5.23	14.08%
工业	2.79	7.53%
房地产	2.14	5.77%
房地产业	1.89	5.10%
金融	0.76	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.2992	2.2849	2.2799	2.2798	2.2800
累计净值(元)	2.2992	2.2849	2.2799	2.2798	2.2800

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