嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：2.2893 -0.0025(-0.11%)

累计净值：2.2893

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：37.02亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
股票型名次	1001	2187	1835	2152	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.94	27.66	17.76	-	128.93
股票型名次	2655	2483	2076	450	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.06	4.95	-7.84	39.58	43.91
1000	华夏中证1000指数增强C	-0.06	5.65	2.35	22.34	34.31
1001	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
1002	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-0.06	-2.13	-15.13	1.60	18.53
1003	农银中证1000指数增强A	-0.06	3.48	0.33	15.89	24.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.26	1.59	-10.02	5.85	21.59
2186	申万菱信创业板量化精选股票C	-0.95	1.59	2.02	36.70	51.96
2187	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
2188	东吴新产业精选股票C	-2.09	1.56	-10.43	24.20	43.00
2189	华宝美国消费美元	-1.34	1.56	0.23	10.02	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	宏利消费红利指数C	-1.35	-2.47	-0.31	3.74	3.27
1834	长信量化中小盘股票	-0.16	4.09	-0.32	20.73	37.73
1835	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
1836	长信量化多策略股票C	-0.43	4.02	-0.36	17.02	19.76
1837	华夏中证基建ETF	-1.02	2.21	-0.36	11.70	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	易方达上证50ETF联接发起式C	-0.46	2.43	1.96	12.86	15.16
2151	易方达沪深300非银ETF	-2.08	7.65	5.99	12.83	13.72
2152	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
2153	国泰沪深300指数增强C	-0.83	2.47	1.06	12.80	15.00
2154	前海开源中航军工A	2.52	16.15	7.69	12.80	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	国泰价值领航股票C	-0.88	4.12	-3.45	13.88	13.97
2636	国泰中证计算机主题ETF	1.19	-0.02	-10.28	11.04	13.96
2637	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
2638	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
2639	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	0.08	1.97	8.61	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	国泰中证计算机主题ETF	13.96	26.80	24.45	-	31.35
2654	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	13.95	28.85	43.78	-	31.37
2655	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	-	128.93
2656	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.90	41.15	0.00	-	55.16
2657	天弘越南市场C	13.90	29.25	48.19	-	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	华夏中证大数据产业ETF	13.32	27.72	29.23	-	1.74
2482	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	18.54	27.66	26.45	-	8.05
2483	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	-	128.93
2484	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	21.68	27.64	2.18	-	10.89
2485	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	-	122.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	34.48	47.88	17.79	-	-12.87
2075	招商专精特新股票C	37.28	32.20	17.78	-	15.45
2076	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	-	128.93
2077	富国上证50基本面精选股票发起式C	22.06	40.61	17.73	-	20.49
2078	汇安趋势动力股票A	23.09	13.11	17.72	-	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	新华沪深300指数增强A	19.30	39.20	26.41	-	47.96
449	建信龙头企业股票	37.89	71.36	36.02	-	133.90
450	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	-	128.93
451	鹏华优势企业	14.89	13.86	5.53	-	83.76
452	海富通创业板增强C	43.57	48.69	34.45	-	110.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	嘉实信息产业股票发起式C	61.55	94.82	130.62	-	129.24
367	浙商之江凤凰联接	34.06	56.62	47.07	-	129.17
368	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	-	128.93
369	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	-	128.77
370	南方中证500ETF联接(LOF)A	30.83	39.18	31.21	-	128.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1269.92	37386.59	10.07%
成都银行	601838	1727.95	29807.18	8.03%
海丰国际	01308	1021.60	27943.70	7.53%
华鲁恒升	600426	1022.11	27198.45	7.33%
海信视像	600060	967.66	23339.88	6.29%
赤峰黄金	600988	785.49	23234.90	6.26%
亿联网络	300628	607.19	22466.09	6.05%
招商银行	600036	555.76	22458.37	6.05%
南钢股份	600282	4274.22	22439.63	6.04%
龙湖集团	00960	1974.35	21414.20	5.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.05	43.24%
采矿业	6.06	16.33%
金融业	5.23	14.08%
工业	2.79	7.53%
房地产	2.14	5.77%
房地产业	1.89	5.10%
金融	0.76	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
05-22嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)
04-19嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03...
03-28嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.2918	2.2768	2.2906	2.2826	2.2831
累计净值(元)	2.2918	2.2768	2.2906	2.2826	2.2831

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。