嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：2.3129 0.0236(1.03%)

累计净值：2.3129

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：37.02亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
股票型名次	2905	2678	2041	2273	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
股票型名次	2688	2636	2090	770	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
2904	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.03	-2.97	-10.18	1.18	1.03
2905	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
2906	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.03	-4.09	-11.50	0.93	1.03
2907	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.03	-4.11	-11.55	0.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	2.21	0.60	-1.99	10.09	2.21
2677	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.12	0.60	-10.86	4.43	4.12
2678	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
2679	广发中证全指汽车指数C	0.38	0.59	-6.39	4.14	0.38
2680	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	2.21	0.59	-2.02	10.03	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.88	3.64	0.71	38.82	1.88
2040	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.15	2.72	0.71	-0.81	29.27
2041	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
2042	新能源车龙头ETF	2.52	7.75	0.70	52.93	2.52
2043	国富中小盘股票C	1.27	1.52	0.68	6.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
2272	朱雀企业优选A	3.52	2.40	-7.61	12.12	3.52
2273	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
2274	广发中证央企创新驱动ETF	1.22	3.31	4.67	12.07	1.22
2275	嘉实沪港深精选股票	1.46	-0.64	-6.72	12.07	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	大成睿鑫股票A	1.03	-0.60	2.40	10.66	1.03
3128	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.03	-2.97	-10.18	1.18	1.03
3129	嘉实价值精选股票	1.03	0.60	0.71	12.11	1.03
3130	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.03	-4.09	-11.50	0.93	1.03
3131	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.03	-4.11	-11.55	0.83	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
2687	工银文体产业股票C	17.82	35.75	9.41	-7.44	7.26
2688	嘉实价值精选股票	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
2689	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	17.77	-2.69	0.00	-	-15.82
2690	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	美国消费	4.18	28.80	78.36	54.60	204.10
2635	嘉实中证软件服务ETF	27.82	28.77	4.45	-	-10.54
2636	嘉实价值精选股票	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
2637	农银中证1000指数增强C	32.19	28.72	0.00	-	26.98
2638	红利基金C	20.50	28.64	46.11	73.35	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	招商专精特新股票C	46.80	43.57	16.75	-	17.91
2089	嘉实新能源新材料股票A	77.83	79.03	16.73	-4.16	186.18
2090	嘉实价值精选股票	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
2091	嘉实深证基本面120ETF	19.20	30.37	16.69	-7.30	141.90
2092	平安MSCI中国A股低波动ETF	15.76	29.31	16.69	5.55	59.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	广发创业板ETF	65.30	89.87	41.49	10.29	99.63
769	富国中证全指证券公司ETF	16.00	41.50	42.18	10.27	52.45
770	嘉实价值精选股票	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
771	东吴新产业精选股票A	51.82	82.11	31.10	10.21	300.57
772	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	10.14	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华富中证100指数	29.50	45.98	23.85	-0.76	131.57
377	鹏华中证500指数(LOF)C	41.36	48.33	32.69	32.92	131.54
378	嘉实价值精选股票	17.82	28.72	16.71	10.24	131.29
379	华安大中华升级股票(QDII)A	51.11	85.41	57.71	30.84	131.20
380	中邮中证500指数增强A	35.52	46.68	31.27	13.62	131.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1269.92	37386.59	10.07%
成都银行	601838	1727.95	29807.18	8.03%
海丰国际	01308	1021.60	27943.70	7.53%
华鲁恒升	600426	1022.11	27198.45	7.33%
海信视像	600060	967.66	23339.88	6.29%
赤峰黄金	600988	785.49	23234.90	6.26%
亿联网络	300628	607.19	22466.09	6.05%
招商银行	600036	555.76	22458.37	6.05%
南钢股份	600282	4274.22	22439.63	6.04%
龙湖集团	00960	1974.35	21414.20	5.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.05	43.24%
采矿业	6.06	16.33%
金融业	5.23	14.08%
工业	2.79	7.53%
房地产	2.14	5.77%
房地产业	1.89	5.10%
金融	0.76	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.2893	2.2918	2.2768	2.2906	2.2826
累计净值(元)	2.2893	2.2918	2.2768	2.2906	2.2826

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