我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55378.80 89.13%
债券 3008.34 4.84%
银行存款和结算备付金 3692.92 5.94%
其他资产 54.50 0.09%
资产总值:62134.57万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.75 5163.94 8.06%
招商银行 600036 146.71 4723.99 7.37%
贵州茅台 600519 2.67 4547.94 7.10%
紫金矿业 601899 247.53 4163.54 6.50%
香港交易所 00388 15.12 3122.46 4.87%
中国海洋石油 00883 150.90 2478.79 3.87%
国投电力 600886 143.48 2159.37 3.37%
万华化学 600309 25.28 2092.91 3.27%
五粮液 000858 13.35 2049.79 3.20%
中航光电 002179 50.27 1729.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 33.67%
采矿业 0.75 11.71%
金融业 0.67 10.38%
通信服务 0.60 9.32%
金融 0.31 4.87%
医疗保健 0.27 4.15%
能源 0.25 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.57%
非必需消费品 0.14 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.76 6490.97 9.97%
香港交易所 00388 23.51 5709.80 8.77%
腾讯控股 00700 18.75 4988.74 7.66%
招商银行 600036 146.71 4081.41 6.27%
药明康德 603259 51.71 3762.09 5.78%
五粮液 000858 23.40 3283.65 5.04%
紫金矿业 601899 237.47 2958.81 4.54%
万华化学 600309 33.83 2598.57 3.99%
中国海洋石油 00883 170.80 2012.17 3.09%
山西汾酒 600809 8.45 1949.25 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 39.62%
金融业 0.64 9.79%
金融 0.63 9.64%
通信服务 0.51 7.79%
科学研究和技术服务业 0.38 5.78%
采矿业 0.36 5.53%
医疗保健 0.36 5.52%
能源 0.20 3.09%
非必需消费品 0.15 2.33%
房地产 0.08 1.25%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 22.50 2293.77 3.58%
国开2303 7.00 714.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2293.77 3.58%
金融债券 714.57 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%