资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71240.11 88.25%
债券 1007.73 1.25%
银行存款和结算备付金 7496.85 9.29%
其他资产 980.26 1.21%
资产总值:80724.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.01 7875.03 10.00%
紫金矿业 601899 259.55 7641.00 9.70%
阿里巴巴-W 09988 28.04 4531.19 5.75%
招商银行 600036 107.43 4341.16 5.51%
招金矿业 01818 120.85 3449.03 4.38%
华鲁恒升 600426 88.39 2352.06 2.99%
格力电器 000651 57.04 2265.63 2.88%
宁波银行 002142 85.71 2265.32 2.88%
信达生物 01801 19.75 1738.22 2.21%
康龙化成 300759 33.44 1195.48 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 17.84%
医疗保健 1.06 13.51%
通信服务 0.96 12.22%
采矿业 0.90 11.38%
金融业 0.84 10.68%
非必需消费品 0.60 7.66%
原材料 0.49 6.16%
信息技术 0.19 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.10%
科学研究和技术服务业 0.13 1.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 146.71 6741.23 9.28%
腾讯控股 00700 13.10 6009.11 8.27%
紫金矿业 601899 216.79 4227.50 5.82%
宁波银行 002142 138.86 3799.21 5.23%
阿里巴巴-W 09988 31.73 3177.19 4.38%
舜宇光学科技 02382 50.00 3162.19 4.35%
中国平安 601318 43.44 2409.99 3.32%
格力电器 000651 52.49 2357.85 3.25%
信达生物 01801 28.90 2066.26 2.85%
立讯精密 002475 53.90 1869.79 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.35 18.52%
制造业 1.19 16.40%
医疗保健 0.76 10.43%
通信服务 0.68 9.30%
采矿业 0.51 7.09%
非必需消费品 0.48 6.61%
信息技术 0.45 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.72%
原材料 0.31 4.20%
工业 0.24 3.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1007.73 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.73 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%