资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60060.05 89.40%
债券 3006.38 4.48%
银行存款和结算备付金 4089.15 6.09%
其他资产 24.02 0.04%
资产总值:67179.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 146.71 5765.62 8.36%
腾讯控股 00700 13.40 5174.53 7.50%
美团-W 03690 26.95 3785.94 5.49%
柳工 000528 209.76 2529.71 3.67%
宁波银行 002142 103.90 2525.81 3.66%
中国平安 601318 46.57 2451.85 3.55%
五粮液 000858 15.55 2178.01 3.16%
紫金矿业 601899 120.50 1821.88 2.64%
春秋航空 601021 30.38 1751.90 2.54%
万华化学 600309 22.76 1623.69 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 19.64%
金融业 1.14 16.54%
非必需消费品 0.68 9.89%
通信服务 0.66 9.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 5.66%
工业 0.34 4.95%
信息技术 0.24 3.49%
金融 0.22 3.13%
房地产 0.20 2.93%
公用事业 0.19 2.69%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 47.95 7437.42 9.86%
招商银行 600036 146.71 5517.68 7.31%
腾讯控股 00700 13.59 5448.72 7.22%
中国平安 601318 46.90 2677.46 3.55%
柳工 000528 204.69 2558.62 3.39%
五粮液 000858 15.55 2527.49 3.35%
中航光电 002179 53.22 2317.11 3.07%
紫金矿业 601899 117.19 2125.92 2.82%
中航沈飞 600760 44.73 2089.39 2.77%
万华化学 600309 22.76 2078.14 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 30.93%
金融业 1.27 16.78%
非必需消费品 0.91 12.11%
通信服务 0.57 7.62%
金融 0.33 4.44%
采矿业 0.23 3.11%
公用事业 0.17 2.30%
信息技术 0.16 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.06%
工业 0.15 1.97%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 29.50 3006.38 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3006.38 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%