- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3453.01 | 1429.93 | -2254.28 | -4057.42 | -6307.69 |
| 本期利润(万元) | 10630.41 | 9547.49 | 3558.50 | 919.65 | -11157.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.95 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | -14.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 21064.12 | 0.00 | 15238.03 | 0.00 | 11964.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68977.52 | 75438.40 | 66768.20 | 64069.78 | 65127.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.49 | 1.30 | 1.24 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 17.51 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | -14.37 |
| 累计净值增长率(%) | 43.96 | 0.00 | 29.57 | 0.00 | 22.51 |