财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3772.93 |
1952.63 |
2777.06 |
3453.01 |
1429.93 |
| 本期利润(万元) |
13244.36 |
5128.85 |
2954.95 |
10630.41 |
9547.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.11 |
0.06 |
0.21 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25765.70 |
0.00 |
21064.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78771.78 |
72621.16 |
72288.06 |
68977.52 |
75438.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.55 |
1.50 |
1.44 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
43.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6191.95 |
3803.36 |
9210.74 |
2862.52 |
5310.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
66589.26 |
63066.43 |
57437.72 |
62580.76 |
67658.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
65584.86 |
60060.05 |
54456.06 |
59586.48 |
64687.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.41 |
3006.38 |
2981.66 |
2994.28 |
2970.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.42 |
71.11 |
66.82 |
66.31 |
91.45 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
11.85 |
11.14 |
11.05 |
15.24 |
| 资产总计(万元) |
72983.28 |
69597.26 |
66978.49 |
65556.68 |
73324.37 |
| 负债合计(万元) |
362.11 |
619.74 |
210.29 |
429.04 |
274.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
72621.16 |
68977.52 |
66768.20 |
65127.64 |
73049.81 |
| 未分配利润(万元) |
25765.70 |
21064.12 |
15238.03 |
11964.75 |
18532.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.73 |
42.01 |
23.23 |
19.23 |
11.74 |
| 投资收益(万元) |
2438.94 |
4343.04 |
-1815.71 |
-5090.22 |
-1766.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3176.22 |
7177.40 |
5812.79 |
-4849.32 |
-2540.14 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
22.69 |
1.77 |
2.93 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
5628.67 |
11585.13 |
4022.07 |
-9917.39 |
-4292.95 |
| 管理人报酬(万元) |
419.34 |
800.33 |
387.22 |
1042.05 |
603.78 |
| 托管费(万元) |
69.89 |
133.39 |
64.54 |
173.68 |
100.63 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.00 |
11.82 |
23.89 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
499.82 |
954.72 |
463.57 |
1239.62 |
716.95 |
| 利润总额(万元) |
5128.85 |
10630.41 |
3558.50 |
-11157.01 |
-5009.90 |
| 净利润(万元) |
5128.85 |
10630.41 |
3558.50 |
-11157.01 |
-5009.90 |
