嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.8768 -0.0105(-0.56%)

累计净值：1.8768

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：7.53亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
股票型名次	2355	2377	1103	1967	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
股票型名次	1584	1530	1403	1367	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	博道伍佰智航C	-2.36	3.26	8.60	19.06	6.88
2354	汇添富中证1000ETF联接C	-2.36	2.12	6.04	15.74	5.55
2355	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
2356	中银智能制造股票C	-2.36	-2.39	4.73	28.80	-0.11
2357	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	博时标普500ETF联接(QDII)A	-1.98	-2.27	-1.55	5.20	-1.59
2376	博时标普500ETF联接(QDII)E	-1.98	-2.27	-1.55	5.19	-1.59
2377	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
2378	易方达创业板ETF联接A	-3.09	-2.27	0.61	35.78	1.09
2379	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-2.05	-2.28	-1.73	4.74	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	诺德研发创新100	-5.56	-1.43	4.16	33.44	2.89
1102	融通产业趋势臻选股票C	-7.61	-4.01	4.15	44.54	-3.10
1103	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
1104	汇添富移动互联股票A	-6.70	-4.18	4.12	51.94	-1.49
1105	富国中证芯片产业ETF	-8.08	-0.47	4.11	43.82	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	泰康沪深300ETF联接A	-1.24	-2.82	-0.77	12.75	0.38
1966	申万菱信中证500指数增强C	-1.36	2.52	5.43	12.74	5.55
1967	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
1968	银华中国梦30股票	-3.38	-1.72	-1.34	12.69	2.79
1969	博时沪深300指数C	-1.49	-2.08	0.69	12.68	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
1713	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
1714	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
1715	朱雀企业优选A	-2.69	-1.28	-4.36	4.17	2.74
1716	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	富国中证1000ETF联接A	30.73	64.63	12.74	-	16.10
1583	交银中证环境治理指数(LOF)A	30.72	66.57	11.90	18.44	-47.53
1584	嘉实核心优势股票	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
1585	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	30.68	67.22	0.00	-	64.52
1586	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华安中证内地新能源主题ETF	52.06	62.26	-15.18	-	-31.51
1529	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	33.78	62.24	0.00	-	59.01
1530	嘉实核心优势股票	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
1531	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	43.52	62.19	5.96	-	18.56
1532	中邮中证500指数增强A	41.10	62.18	35.08	19.64	145.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	6.89	36.28	26.17	10.99	29.48
1402	华宝中证全指证券公司ETF	7.38	36.84	26.15	7.56	13.22
1403	嘉实核心优势股票	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
1404	招商央视50C	18.21	36.46	26.15	5.33	86.28
1405	建信中证500指数增强A	38.55	65.20	26.13	34.41	258.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	嘉实金融精选股票A	17.02	46.91	15.23	-12.25	33.53
1366	招商中国机遇股票	39.71	78.58	19.94	-12.27	100.90
1367	嘉实核心优势股票	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
1368	融通巨潮100指数(LOF)A/B	19.71	40.95	18.37	-12.30	545.76
1369	平安股息精选沪港深A	15.56	22.73	22.33	-12.32	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	创金合信医疗保健股票A	30.24	25.74	-19.72	-41.73	87.91
726	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	31.83	40.67	73.55	44.12	87.76
727	嘉实核心优势股票	30.69	62.21	26.15	-12.28	87.68
728	诺安沪深300指数增强A	19.80	43.89	22.36	4.88	87.66
729	中海上证50指数增强	26.39	38.92	26.06	-0.89	87.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	219.06	7551.00	10.02%
腾讯控股	00700	12.80	6925.17	9.19%
招商银行	600036	107.43	4522.71	6.00%
中国平安	601318	46.89	3207.20	4.26%
招金矿业	01818	107.00	2970.85	3.94%
华鲁恒升	600426	81.87	2573.17	3.42%
宁波银行	002142	88.66	2490.46	3.31%
格力电器	000651	59.84	2406.76	3.19%
阿里巴巴-W	09988	17.70	2282.94	3.03%
中国太保	601601	41.65	1745.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	18.24%
金融业	1.26	16.68%
通信服务	0.90	11.97%
采矿业	0.84	11.16%
非必需消费品	0.64	8.45%
医疗保健	0.45	5.93%
原材料	0.39	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.89%
金融	0.20	2.60%
工业	0.19	2.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年0...

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-24]
04-19嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.8873	1.8992	1.8813	1.8572	1.9222
累计净值(元)	1.8873	1.8992	1.8813	1.8572	1.9222

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