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最新净值:1.8107 0.0153(0.85%)

累计净值:1.8107

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实核心优势股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡宇飞
基金规模:7.88亿元
    嘉实核心优势股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.21 2.09 3.00 19.24 25.78
股票型名次 367 320 1736 1697 1486
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.01 7875.03 10.00%
紫金矿业 601899 259.55 7641.00 9.70%
阿里巴巴-W 09988 28.04 4531.19 5.75%
招商银行 600036 107.43 4341.16 5.51%
招金矿业 01818 120.85 3449.03 4.38%
华鲁恒升 600426 88.39 2352.06 2.99%
格力电器 000651 57.04 2265.63 2.88%
宁波银行 002142 85.71 2265.32 2.88%
信达生物 01801 19.75 1738.22 2.21%
康龙化成 300759 33.44 1195.48 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 17.84%
医疗保健 1.06 13.51%
通信服务 0.96 12.22%
采矿业 0.90 11.38%
金融业 0.84 10.68%
非必需消费品 0.60 7.66%
原材料 0.49 6.16%
信息技术 0.19 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.10%
科学研究和技术服务业 0.13 1.69%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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