嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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最新净值：1.297 0.017(1.32%)

累计净值：1.297

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：6.45亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
股票型名次	865	62	440	1491	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
股票型名次	1082	1862	3238	374	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华安中证细分医药ETF	0.75	-2.91	-3.84	-11.67	-13.95
864	汇丰晋信智造先锋C	0.75	-10.43	-8.00	-18.21	-21.98
865	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
866	鹏华优势企业	0.75	0.55	9.32	2.79	-0.33
867	安信深圳科技指数(LOF)A	0.74	-8.55	0.71	-6.60	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	易方达中证银行ETF	-0.81	4.68	12.93	10.46	14.70
61	招商产业精选股票A	-1.70	4.68	13.48	15.04	13.88
62	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
63	招商行业精选股票基金	-1.75	4.66	13.18	15.18	13.81
64	博时港股通消费ETF	5.49	4.65	18.57	-3.16	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	大成中证红利指数A	-3.47	2.44	12.47	9.76	9.66
439	工银上证央企ETF	-1.58	1.96	12.46	7.21	9.61
440	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
441	易方达中证电信主题ETF	-2.02	-4.83	12.46	1.80	-
442	万家中证红利指数(LOF)C	-3.48	2.42	12.45	9.56	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华宝食品ETF联接A	2.40	-1.42	9.27	0.00	0.17
1490	华夏沪深300指数增强C	-0.47	-1.78	7.28	0.00	1.29
1491	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
1492	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.58	3.30	15.29	-0.01	3.06
1493	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.49	-1.05	14.66	6.85	4.48
555	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.91	3.78	14.31	-0.04	4.48
556	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
557	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.82	-4.26	2.91	17.38	4.48
558	嘉实金融精选股票C	-0.19	0.75	7.70	-1.86	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	财通资管中证钢铁指数发起式A	-9.14	-15.44	0.00	-	-27.84
1081	富国中证全指证券公司指数A	-9.14	-8.93	-19.04	-15.92	-49.71
1082	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
1083	鹏华券商A	-9.16	-9.16	-18.46	-11.01	-48.23
1084	博时中证500指数增强A	-9.17	-4.92	-17.54	24.76	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.85	-7.09	-18.21	-13.93	14.47
1861	中泰中证500指数增强A	-15.61	-7.11	-16.47	-	15.46
1862	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
1863	汇丰晋信价值先锋股票C	-22.98	-7.16	0.00	-	-12.26
1864	富国中证消费50ETF联接A	-5.88	-7.18	-31.47	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长盛竞争优势A	-22.71	-5.69	-37.00	-	-30.52
3237	鹏华创业板指数(LOF)A	-23.06	-21.43	-37.00	12.17	-45.41
3238	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
3239	华商消费行业股票	-12.73	-10.42	-37.05	7.46	-16.07
3240	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-6.75	-2.86	-37.07	-38.75	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	创金合信医疗保健股票C	-30.56	-29.80	-51.61	27.35	51.50
373	前海开源优势蓝筹股票C	-2.09	-17.29	-30.20	27.13	35.90
374	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
375	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
376	长信量化多策略股票A	-8.52	-11.33	-22.80	26.97	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	南方上证380ETF联接C	-11.28	-2.23	-6.36	-	28.01
736	大成高新技术产业股票C	7.95	24.93	21.13	-	28.00
737	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	27.08	28.00
738	前海开源MSCI中国A股指数A	-11.90	-11.32	-27.52	3.91	27.98
739	嘉实富时中国A50ETF联接A	-3.00	-3.32	-22.67	12.21	27.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.75	5163.94	8.06%
招商银行	600036	146.71	4723.99	7.37%
贵州茅台	600519	2.67	4547.94	7.10%
紫金矿业	601899	247.53	4163.54	6.50%
香港交易所	00388	15.12	3122.46	4.87%
中国海洋石油	00883	150.90	2478.79	3.87%
国投电力	600886	143.48	2159.37	3.37%
万华化学	600309	25.28	2092.91	3.27%
五粮液	000858	13.35	2049.79	3.20%
中航光电	002179	50.27	1729.72	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	33.67%
采矿业	0.75	11.71%
金融业	0.67	10.38%
通信服务	0.60	9.32%
金融	0.31	4.87%
医疗保健	0.27	4.15%
能源	0.25	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.57%
非必需消费品	0.14	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

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标题：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.280	1.276	1.270	1.275	1.268
累计净值(元)	1.280	1.276	1.270	1.275	1.268

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