嘉实消费精选股票A(006604)_资产配置

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68231.60	92.63%
债券	674.32	0.92%
银行存款和结算备付金	3850.63	5.23%
其他资产	903.18	1.23%

资产总值：73659.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	105.58	6732.84	9.20%
中国东方教育	00667	599.60	4182.31	5.71%
银河娱乐	00027	102.30	4004.90	5.47%
潮宏基	002345	272.92	3900.03	5.33%
阿里巴巴-W	09988	23.94	3868.64	5.29%
泸州老窖	000568	28.03	3697.72	5.05%
珍酒李渡	06979	426.28	3502.67	4.79%
毛戈平	01318	36.84	3487.86	4.77%
酒鬼酒	000799	55.10	3433.28	4.69%
妙可蓝多	600882	138.40	3374.19	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	47.03%
非必需消费品	2.14	29.26%
必需消费品	0.85	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.11	1.48%
原材料	0.08	1.14%
批发和零售业	0.04	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	115.53	6768.90	8.99%
东鹏饮料	605499	21.23	6667.28	8.85%
盐津铺子	002847	51.05	4104.03	5.45%
潮宏基	002345	272.87	3992.09	5.30%
小米集团-W	01810	70.40	3848.87	5.11%
妙可蓝多	600882	123.75	3778.09	5.02%
毛戈平	01318	38.24	3776.74	5.01%
泡泡玛特	09992	13.00	3160.64	4.20%
中国东方教育	00667	518.30	3157.39	4.19%
卫龙美味	09985	149.62	1978.47	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	43.35%
非必需消费品	1.03	13.73%
必需消费品	0.87	11.62%
信息技术	0.38	5.11%
批发和零售业	0.19	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.53%
租赁和商务服务业	0.19	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	41.66	5471.83	8.87%
祥源文旅	600576	543.27	4970.92	8.06%
腾讯控股	00700	7.14	3274.74	5.31%
盐津铺子	002847	51.05	3234.73	5.24%
泡泡玛特	09992	21.46	3099.32	5.02%
美的集团	000333	24.23	1902.11	3.08%
大商股份	600694	77.99	1863.25	3.02%
中国东方教育	00667	399.65	1858.80	3.01%
妙可蓝多	600882	66.96	1577.58	2.56%
海信视像	600060	62.87	1560.43	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	45.95%
非必需消费品	0.67	10.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	8.06%
批发和零售业	0.33	5.38%
通信服务	0.33	5.31%
必需消费品	0.26	4.20%
科学研究和技术服务业	0.07	1.09%
信息技术	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	81.61	5108.61	6.48%
五粮液	000858	33.58	4702.32	5.96%
美的集团	000333	58.33	4387.64	5.56%
蒙牛乳业	02319	264.20	4296.23	5.45%
中国飞鹤	06186	824.20	4159.67	5.27%
祥源文旅	600576	515.53	3552.00	4.50%
腾讯控股	00700	7.27	2807.37	3.56%
格力电器	000651	55.10	2504.24	3.17%
名创优品	09896	50.52	2201.17	2.79%
比亚迪	002594	7.31	2066.24	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	45.86%
必需消费品	0.94	11.93%
批发和零售业	0.74	9.38%
非必需消费品	0.42	5.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	4.50%
通信服务	0.28	3.56%
租赁和商务服务业	0.18	2.31%
农、林、牧、渔业	0.13	1.62%
住宿和餐饮业	0.11	1.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.20	524.02	0.72%
25国债13	1.50	150.30	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	674.32	0.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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