嘉实消费精选股票A(006604)_资产配置

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77047.13	86.19%
债券	2063.75	2.31%
银行存款和结算备付金	7958.38	8.90%
其他资产	2320.97	2.60%

资产总值：89390.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	55.76	8559.47	9.61%
今世缘	603369	141.11	8279.12	9.29%
盐津铺子	002847	102.97	7753.72	8.70%
贵州茅台	600519	4.13	7035.70	7.90%
泸州老窖	000568	31.96	5900.18	6.62%
山西汾酒	600809	22.45	5501.73	6.18%
美的集团	000333	77.02	4946.27	5.55%
古井贡酒	000596	16.67	4334.20	4.87%
格力电器	000651	91.88	3611.80	4.05%
力诺特玻	301188	155.71	2628.39	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	80.80%
金融	0.16	1.78%
建筑业	0.09	1.02%
金融业	0.09	1.01%
农、林、牧、渔业	0.09	0.99%
医疗保健	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	60.52	10859.16	9.85%
贵州茅台	600519	6.27	10824.78	9.82%
山西汾酒	600809	42.30	9760.80	8.85%
盐津铺子	002847	139.38	9684.20	8.78%
五粮液	000858	67.96	9535.31	8.65%
今世缘	603369	184.03	8971.63	8.14%
力诺特玻	301188	279.88	5006.99	4.54%
古井贡酒	000596	20.74	4828.27	4.38%
舍得酒业	600702	46.24	4470.99	4.06%
千味央厨	001215	63.21	3338.04	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	82.30%
医疗保健	0.40	3.67%
必需消费品	0.23	2.05%
通信服务	0.22	1.99%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
公用事业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	99.35	15509.02	9.82%
贵州茅台	600519	8.62	15506.38	9.82%
泸州老窖	000568	70.91	15363.45	9.73%
今世缘	603369	260.08	15258.79	9.66%
舍得酒业	600702	119.24	14905.09	9.44%
盐津铺子	002847	142.61	10604.56	6.71%
山西汾酒	600809	41.05	9832.43	6.22%
药明生物	02269	182.30	7636.51	4.83%
腾讯控股	00700	26.71	7504.93	4.75%
古井贡酒	000596	26.83	7292.39	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.41	78.58%
医疗保健	0.76	4.83%
通信服务	0.75	4.75%
非必需消费品	0.27	1.72%
必需消费品	0.12	0.76%
房地产	0.07	0.46%
农、林、牧、渔业	0.06	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.38	19246.29	9.95%
五粮液	000858	115.25	18851.95	9.75%
泸州老窖	000568	89.76	18811.78	9.73%
盐津铺子	002847	205.86	17508.55	9.05%
舍得酒业	600702	119.78	14846.82	7.68%
今世缘	603369	276.12	14579.05	7.54%
腾讯控股	00700	28.55	8728.55	4.51%
顺鑫农业	000860	248.13	8359.61	4.32%
古井贡酒	000596	30.81	7621.78	3.94%
药明生物	02269	182.30	6311.29	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.36	79.45%
通信服务	0.87	4.51%
医疗保健	0.63	3.26%
非必需消费品	0.43	2.22%
必需消费品	0.12	0.64%
房地产	0.10	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.40	1162.18	1.30%
国光转债	7.06	901.57	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1162.18	1.30%
可转债	901.57	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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