我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12893.51 |
-27245.01 |
27.65 |
-15354.44 |
340.44 |
| 本期利润(万元) |
-816.17 |
-48217.65 |
138.67 |
-34440.25 |
9203.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.48 |
0.00 |
-0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.98 |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12844.29 |
0.00 |
38121.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72868.72 |
81359.27 |
116028.64 |
150582.95 |
293211.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.61 |
1.63 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
62.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5595.78 |
10031.71 |
40389.05 |
45917.18 |
29249.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
106212.96 |
181796.50 |
364825.36 |
399976.44 |
185591.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
99852.23 |
175504.01 |
363665.39 |
398813.61 |
184590.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
6360.73 |
6292.48 |
1159.96 |
1162.83 |
1000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.99 |
257.61 |
482.37 |
504.47 |
239.70 |
| 应付托管费(万元) |
20.00 |
42.93 |
80.39 |
84.08 |
39.95 |
| 资产总计(万元) |
112236.21 |
193923.73 |
416049.49 |
451453.00 |
215505.97 |
| 负债合计(万元) |
1979.53 |
540.35 |
5567.77 |
4381.73 |
470.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
110256.68 |
193383.39 |
410481.72 |
447071.27 |
215035.39 |
| 未分配利润(万元) |
31379.90 |
73988.59 |
193326.39 |
238110.31 |
118391.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.75 |
54.71 |
191.16 |
93.83 |
78.13 |
| 投资收益(万元) |
-31960.39 |
-16899.19 |
-38820.86 |
-15111.22 |
11455.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25776.95 |
-22934.98 |
4394.33 |
37236.00 |
-12058.48 |
| 其它收入(万元) |
561.58 |
545.03 |
218.99 |
89.54 |
284.39 |
| 收入合计(万元) |
-57105.01 |
-39234.43 |
-34016.37 |
22308.14 |
-240.57 |
| 管理人报酬(万元) |
3561.98 |
2589.00 |
5057.13 |
2165.69 |
1330.67 |
| 托管费(万元) |
593.66 |
431.50 |
842.86 |
360.95 |
221.78 |
| 其它费用(万元) |
26.40 |
13.80 |
29.25 |
13.37 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
4543.58 |
3293.80 |
6616.52 |
2814.68 |
2370.78 |
| 利润总额(万元) |
-61648.59 |
-42528.24 |
-40632.89 |
19493.46 |
-2611.35 |
| 净利润(万元) |
-61648.59 |
-42528.24 |
-40632.89 |
19493.46 |
-2611.35 |
