财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2084.22 |
3903.93 |
1863.57 |
-16046.52 |
-7903.53 |
| 本期利润(万元) |
198.95 |
5963.52 |
1421.15 |
415.05 |
10118.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1838.58 |
0.00 |
-3279.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41620.38 |
45869.44 |
43374.78 |
64086.71 |
75290.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.63 |
1.48 |
1.42 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.84 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9906.31 |
16101.90 |
14317.47 |
5595.78 |
10031.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
62498.25 |
67755.76 |
61306.11 |
106212.96 |
181796.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
61975.96 |
67755.76 |
61306.11 |
99852.23 |
175504.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
522.29 |
0.00 |
0.00 |
6360.73 |
6292.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.98 |
86.57 |
77.31 |
119.99 |
257.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
14.43 |
12.88 |
20.00 |
42.93 |
| 资产总计(万元) |
76575.98 |
84371.55 |
75910.94 |
112236.21 |
193923.73 |
| 负债合计(万元) |
1248.34 |
5490.57 |
435.76 |
1979.53 |
540.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
75327.64 |
78880.98 |
75475.17 |
110256.68 |
193383.39 |
| 未分配利润(万元) |
28468.90 |
22866.86 |
14765.99 |
31379.90 |
73988.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.64 |
40.02 |
17.13 |
70.75 |
54.71 |
| 投资收益(万元) |
5839.03 |
-19403.89 |
-18000.37 |
-31960.39 |
-16899.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2408.28 |
20259.25 |
7914.45 |
-25776.95 |
-22934.98 |
| 其它收入(万元) |
48.39 |
32.86 |
5.52 |
561.58 |
545.03 |
| 收入合计(万元) |
8315.33 |
928.25 |
-10063.27 |
-57105.01 |
-39234.43 |
| 管理人报酬(万元) |
390.56 |
999.66 |
517.81 |
3561.98 |
2589.00 |
| 托管费(万元) |
65.09 |
166.61 |
86.30 |
593.66 |
431.50 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
22.50 |
12.25 |
26.40 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
506.86 |
1263.80 |
657.55 |
4543.58 |
3293.80 |
| 利润总额(万元) |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
-61648.59 |
-42528.24 |
| 净利润(万元) |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
-61648.59 |
-42528.24 |
