嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4873 -0.0058(-0.39%)

累计净值：1.4873

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：4.16亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
股票型名次	3050	1933	3415	3572	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
股票型名次	3042	3122	3387	1509	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	前海开源中证大农业指数增强C	-0.38	-2.11	-3.60	5.53	8.34
3049	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3050	嘉实消费精选股票A	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
3051	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.39	-1.68	1.45	5.84	5.08
3052	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.39	-4.46	-4.28	1.08	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	华富消费成长股票C	-0.89	-1.46	-6.47	3.45	7.45
1932	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.89	-1.46	3.98	29.55	33.45
1933	嘉实消费精选股票A	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
1934	建信深证基本面60ETF联接C	-0.22	-1.46	0.27	11.91	7.50
1935	鹏华中证中药ETF联接C	-0.29	-1.46	-3.65	1.16	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	添富中证医药ETF联接C	0.15	-2.57	-12.21	3.95	7.88
3414	东财医药C	0.16	-2.52	-12.22	4.51	8.59
3415	嘉实消费精选股票A	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
3416	鹏华医药科技C	-0.19	-2.29	-12.25	9.37	70.92
3417	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	1.79	-12.28	1.01	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3571	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3572	嘉实消费精选股票A	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
3573	嘉实消费精选股票C	-0.40	-1.50	-12.32	-11.40	4.56
3574	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.12	-2.85	1.63	9.65	5.02
3121	合煦智远消费主题股票发起式C	0.09	-0.04	-1.66	4.34	5.01
3122	嘉实消费精选股票A	-0.39	-1.46	-12.22	-11.19	5.01
3123	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.37	-1.60	1.37	5.42	5.01
3124	建信高端医疗股票C	-0.05	-1.19	-10.15	4.73	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	申万菱信中证申万医药生物指数C	4.50	-5.39	-15.97	-	-23.27
3041	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-10.25	38.18
3042	嘉实消费精选股票A	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
3043	博时央调ETF联接C	4.42	20.16	15.70	25.83	43.30
3044	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-7.40	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	广发创新药ETF联接C	15.63	3.42	-6.55	-	-38.90
3121	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.11	3.38	0.00	135.60	-10.67
3122	嘉实消费精选股票A	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
3123	建信中证创新药产业ETF	16.06	3.33	-7.57	-	-32.27
3124	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	前海开源MSCI中国A股消费C	-2.61	-5.52	-21.06	-23.02	64.03
3386	广发中证全指建筑材料指数C	1.75	4.54	-21.11	-29.67	-3.38
3387	嘉实消费精选股票A	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
3388	招商成长先导股票C	15.34	-5.76	-21.13	-	-15.34
3389	招商医药健康产业股票	5.36	-10.20	-21.23	-36.01	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	招商上证消费80ETF	3.82	5.31	-11.74	-24.67	120.25
1508	创金合信消费主题股票A	-3.66	-9.62	-21.31	-24.72	78.34
1509	嘉实消费精选股票A	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
1510	前海开源中证健康指数	5.44	2.32	-13.34	-24.79	42.49
1511	广发沪港深新机遇股票	14.95	34.53	5.26	-24.85	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	博时中证1000指数增强A	29.87	55.63	0.00	-	48.78
1266	招商中证1000增强策略ETF	26.14	50.14	47.43	-	48.78
1267	嘉实消费精选股票A	4.48	3.35	-21.11	-24.77	48.73
1268	广发生物科技指数人民币(QDII)A	19.82	38.97	28.08	23.50	48.70
1269	粤港澳大湾区ETF	23.24	48.47	24.21	4.70	48.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	105.58	6732.84	9.20%
中国东方教育	00667	599.60	4182.31	5.71%
银河娱乐	00027	102.30	4004.90	5.47%
潮宏基	002345	272.92	3900.03	5.33%
阿里巴巴-W	09988	23.94	3868.64	5.29%
泸州老窖	000568	28.03	3697.72	5.05%
珍酒李渡	06979	426.28	3502.67	4.79%
毛戈平	01318	36.84	3487.86	4.77%
酒鬼酒	000799	55.10	3433.28	4.69%
妙可蓝多	600882	138.40	3374.19	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	47.03%
非必需消费品	2.14	29.26%
必需消费品	0.85	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.11	1.48%
原材料	0.08	1.14%
批发和零售业	0.04	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实消费精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4931	1.4916	1.5141	1.5331	1.5458
累计净值(元)	1.4931	1.4916	1.5141	1.5331	1.5458

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。