嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.4626 -0.0094(-0.64%)

累计净值：1.4626

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：4.16亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
股票型名次	3442	3386	3217	3564	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
股票型名次	3223	3090	3404	1600	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国泰中证生物医药ETF联接A	-2.55	-3.87	-15.58	3.10	9.28
3441	国泰中证生物医药ETF联接C	-2.55	-3.90	-15.65	2.94	8.94
3442	嘉实消费精选股票A	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
3443	浦银安盛中证光伏产业ETF	-2.55	0.69	0.87	43.06	26.85
3444	红土创新医疗保健股票	-2.56	-7.83	-14.97	-2.41	27.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发港股通成长精选股票C	-1.13	-4.61	-18.10	-1.38	19.46
3385	国泰中证港股通科技ETF	-0.46	-4.61	-18.49	1.07	30.57
3386	嘉实消费精选股票A	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
3387	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-3.16	-4.62	-11.57	-1.33	17.17
3388	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.97	-4.63	-5.24	-1.86	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	东吴新产业精选股票C	-2.09	1.56	-10.43	24.20	43.00
3216	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
3217	嘉实消费精选股票A	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
3218	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
3219	农银汇理信息传媒A	-0.64	2.94	-10.46	8.91	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3563	泰康医疗健康股票发起C	-0.83	-3.23	-14.66	-10.14	-13.45
3564	嘉实消费精选股票A	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
3565	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3566	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	宏利消费红利指数C	-1.35	-2.47	-0.31	3.74	3.27
3216	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
3217	嘉实消费精选股票A	-2.55	-4.62	-10.44	-10.18	3.26
3218	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.16	-0.55	1.20	3.58	3.25
3219	鹏华券商C	-1.31	2.45	-4.08	6.38	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华夏中证全指房地产ETF	3.28	4.40	-22.24	-24.50	-28.55
3222	宏利消费红利指数C	3.27	2.26	-12.27	-2.50	56.68
3223	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
3224	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.25	20.38	26.32	46.37	51.27
3225	鹏华券商C	3.24	28.27	32.87	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	招商中证煤炭等权指数A	1.66	4.13	15.74	75.62	46.90
3089	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3090	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
3091	招商中证煤炭等权指数C	1.56	3.92	15.39	-	-0.48
3092	泰康蓝筹优势股票	1.44	3.88	-10.90	-15.47	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	嘉实中证主要消费ETF	-2.81	-7.39	-22.62	-37.68	237.12
3403	汇添富中证主要消费ETF联接C	-3.08	-7.09	-23.07	-	-32.10
3404	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
3405	创金合信消费主题股票C	1.46	-7.17	-23.26	-35.99	71.94
3406	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银华医疗健康量化股票发起式A	8.39	-8.18	-18.01	-36.96	18.61
1599	东财医药C	5.39	-7.95	-17.42	-37.05	-14.04
1600	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
1601	光大保德信消费主题股票A	-0.13	-9.91	-29.44	-37.24	4.23
1602	嘉实中证主要消费ETF联接C	-2.85	-7.87	-22.50	-37.26	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	24.68	66.55	0.00	-	46.31
1353	广发高端制造股票A	13.31	-4.22	-43.25	-44.67	46.29
1354	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-37.05	46.26
1355	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	11.23	46.21
1356	易方达北证50成份指数A	37.27	36.03	46.20	-	46.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	105.58	6732.84	9.20%
中国东方教育	00667	599.60	4182.31	5.71%
银河娱乐	00027	102.30	4004.90	5.47%
潮宏基	002345	272.92	3900.03	5.33%
阿里巴巴-W	09988	23.94	3868.64	5.29%
泸州老窖	000568	28.03	3697.72	5.05%
珍酒李渡	06979	426.28	3502.67	4.79%
毛戈平	01318	36.84	3487.86	4.77%
酒鬼酒	000799	55.10	3433.28	4.69%
妙可蓝多	600882	138.40	3374.19	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	47.03%
非必需消费品	2.14	29.26%
必需消费品	0.85	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.11	1.48%
原材料	0.08	1.14%
批发和零售业	0.04	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4720	1.4733	1.5009	1.5098	1.5065
累计净值(元)	1.4720	1.4733	1.5009	1.5098	1.5065

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