嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.4653 0.0040(0.27%)

累计净值：1.4653

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：3.39亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
股票型名次	3130	2231	3166	3467	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
股票型名次	3071	3113	3472	1655	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.16	0.84	-5.11	-8.72	-1.70
3129	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3130	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
3131	嘉实中证金融地产ETF联接A	-1.17	-1.40	-3.43	-6.34	-4.93
3132	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	海富通量化前锋股票A	0.66	-0.78	5.00	6.16	2.09
2230	华安创业板50ETF联接A	0.70	-0.78	7.16	22.49	1.53
2231	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
2232	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
2233	景顺长城创业板50ETF	0.77	-0.79	7.61	23.63	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	汇添富中证金融地产ETF	-1.23	-1.46	-3.57	-6.46	-5.14
3165	鹏华养老产业股票	-1.46	-4.29	-3.57	-10.97	0.35
3166	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
3167	招商中证生物科技主题ETF	-0.78	-4.30	-3.58	-10.52	0.67
3168	互联网50	-3.69	-8.97	-3.60	-8.65	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中银大健康股票A	-3.15	-5.46	-10.29	-12.76	-1.50
3466	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-4.22	-11.16	-10.23	-12.77	-8.26
3467	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
3468	光大保德信消费主题股票A	-2.08	-4.88	-2.53	-12.79	-2.10
3469	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-4.15	-9.14	-9.71	-12.80	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	天弘甄选食品饮料A	-1.25	0.43	-0.27	-3.77	0.19
2859	嘉实互通精选股票	-1.57	-6.25	3.09	6.47	0.18
2860	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
2861	天弘甄选食品饮料C	-1.25	0.41	-0.32	-3.87	0.16
2862	中欧医疗创新股票A	-2.74	-4.01	-8.85	-14.38	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	民生加银优选股票	3.05	20.25	-12.15	-35.68	84.84
3070	中证银行ETF	3.04	33.07	44.90	24.03	56.36
3071	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
3072	华夏中证银行ETF联接A	3.01	30.57	42.58	30.20	54.59
3073	南方银行联接E	2.98	31.09	41.67	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
3112	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
3113	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
3114	国泰国证房地产行业指数C	2.38	8.83	-18.55	-	-24.98
3115	工银医疗保健股票	11.30	8.79	-8.12	-22.92	174.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	嘉实中证主要消费ETF	-2.66	-8.13	-27.55	-37.72	229.72
3471	汇添富中证主要消费ETF联接C	-2.98	-7.90	-27.63	-	-33.56
3472	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
3473	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.07	-3.90	-27.78	-	-39.55
3474	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-24.61	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方房地产联接E	4.20	8.22	-23.54	-35.63	-34.83
1654	民生加银优选股票	3.05	20.25	-12.15	-35.68	84.84
1655	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
1656	交银施罗德消费新驱动股票	-2.11	-13.91	-34.46	-35.86	307.80
1657	南方房地产联接C	3.89	7.67	-23.92	-35.96	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	55.08	142.78	115.34	-	46.71
1551	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	15.94	33.51	67.85	-	46.61
1552	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
1553	中金中证1000指数增强发起C	40.28	71.92	0.00	-	46.51
1554	500指增	53.01	75.54	56.94	-	46.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	76.70	2654.69	5.39%
中国东方教育	00667	440.65	2642.75	5.36%
安井食品	02648	42.24	2523.76	5.12%
毛戈平	01318	33.41	2465.43	5.00%
优然牧业	09858	508.50	2333.18	4.73%
妙可蓝多	600882	89.87	2259.33	4.58%
古井贡酒	000596	16.51	2189.23	4.44%
酒鬼酒	000799	38.64	2108.97	4.28%
五粮液	000858	18.96	2008.62	4.07%
泸州老窖	000568	16.06	1866.49	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	43.19%
非必需消费品	0.88	17.80%
必需消费品	0.84	17.11%
批发和零售业	0.21	4.34%
农、林、牧、渔业	0.13	2.62%
房地产	0.13	2.60%
租赁和商务服务业	0.10	2.04%
工业	0.06	1.16%
住宿和餐饮业	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.4613	1.4710	1.4599	1.4827	1.4926
累计净值(元)	1.4613	1.4710	1.4599	1.4827	1.4926

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