资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257.50 29.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 596.25 67.69%
其他资产 27.11 3.08%
资产总值:880.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.41 12.32 0.12%
国电南瑞 600406 0.55 12.29 0.11%
宝钢股份 600019 1.10 8.20 0.08%
中国铝业 601600 0.66 8.07 0.08%
中国船舶 600150 0.23 7.55 0.07%
招商银行 600036 0.18 7.58 0.07%
中国中车 601766 1.05 7.16 0.07%
中国建筑 601668 1.40 7.19 0.07%
长江电力 600900 0.26 7.07 0.07%
中国联通 600050 1.37 7.00 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.52 17.88 0.12%
海康威视 002415 0.55 17.43 0.11%
国电南瑞 600406 0.69 15.77 0.10%
长安汽车 000625 0.99 12.11 0.08%
宝钢股份 600019 1.47 10.39 0.07%
中国铝业 601600 1.23 10.14 0.07%
招商银行 600036 0.22 8.89 0.06%
中国建筑 601668 1.67 9.11 0.06%
中国中车 601766 1.31 9.79 0.06%
中国联通 600050 1.75 9.62 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.20%
建筑业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%