嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓[2024-04-18]

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最新净值：1.440 0.029(2.04%)

累计净值：1.440

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.68亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
股票型名次	63	230	85	346	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
股票型名次	641	112	84	1223	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	富国中证消费50ETF联接A	2.21	-0.66	7.12	3.55	5.02
62	富国中证消费50ETF联接C	2.21	-0.69	7.02	3.35	4.89
63	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
64	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.20	3.26	14.53	6.39	11.03
65	博时央创ETF联接A	2.19	3.33	14.66	6.75	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	富国中证央企创新驱动ETF联接C	2.18	3.30	14.54	6.72	11.04
229	博时央创ETF联接C	2.18	3.29	14.54	6.53	11.10
230	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
231	南方高股息股票A	1.91	3.27	8.21	4.90	9.51
232	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.20	3.26	14.53	6.39	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发央企创新驱动ETF联接C	2.25	3.32	14.59	6.30	11.08
84	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.60	4.09	14.59	3.47	9.88
85	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
86	国联安上证商品ETF联接C	-0.90	5.51	14.58	10.40	12.28
87	博时央创ETF联接C	2.18	3.29	14.54	6.53	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.43	-1.87	2.21	6.58	0.25
345	博时央创ETF联接C	2.18	3.29	14.54	6.53	11.10
346	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
347	华安大中华升级股票(QDII)C	-0.63	1.75	10.27	6.45	7.48
348	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.20	3.26	14.53	6.39	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	广发央企创新驱动ETF联接A	2.26	3.33	14.61	6.35	11.12
201	博时央创ETF联接C	2.18	3.29	14.54	6.53	11.10
202	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.20	3.29	14.59	6.50	11.09
203	广发央企创新驱动ETF联接C	2.25	3.32	14.59	6.30	11.08
204	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.48	2.58	9.59	7.45	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	120.42	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-2.76	-9.15	0.00	-	-11.92
640	工银创新动力股票	-2.78	12.54	18.78	86.83	5.00
641	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
642	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
643	嘉实央企创新驱动ETF	-2.99	18.90	31.10	-	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	博时上证自然资源ETF	11.01	17.10	59.93	88.31	29.16
111	天弘中证红利低波动100A	6.99	17.08	35.62	-	55.61
112	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
113	天弘中证红利低波动100C	6.77	16.60	34.80	-	54.23
114	博时央创ETF联接C	-2.59	16.58	26.17	-	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	157.07	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.92	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	142.34	158.09
5	华宝油气	19.07	24.42	121.06	59.36	-15.38
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达中证红利ETF联接发起式A	9.46	12.56	27.53	-	40.59
83	易方达中证红利ETF联接发起式C	9.35	12.33	27.15	-	40.06
84	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
85	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	13.17	20.28	26.67	-	36.94
86	富国中证价值ETF	11.58	9.24	26.45	67.68	106.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	172.35	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	167.83	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
5	嘉实资源精选股票A	10.21	30.12	31.35	158.45	191.63
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-6.35	2.77	3.04	-	34.10
1222	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-6.45	2.56	2.73	-	33.37
1223	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
1224	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-3.02	16.14	26.21	-	39.94
1225	申万菱信中证500指数优选增强C	-15.11	-12.73	-9.22	-	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	136.05	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.79	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	129.16	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	136.14	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.58	489.07
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时纳斯达克100ETF	0.00	0.00	0.00	-	41.44
540	华夏节能环保股票A	-33.77	-22.50	-25.44	69.29	41.41
541	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.82	16.61	26.97	-	41.17
542	博时创业板ETF联接C	-25.64	-26.14	-33.16	8.60	41.15
543	易方达上证中盘ETF联接C	-10.19	-4.97	-7.29	18.18	41.10

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.30	79.96	0.18%
国电南瑞	600406	3.65	81.40	0.18%
长安汽车	000625	4.17	70.18	0.16%
中国中车	601766	9.16	48.18	0.11%
中国中铁	601390	8.42	47.83	0.11%
中国建筑	601668	9.85	47.39	0.11%
中国石化	600028	8.77	48.94	0.11%
招商银行	600036	1.71	47.57	0.11%
中国船舶	600150	1.67	49.16	0.11%
科大讯飞	002230	1.03	47.77	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%
建筑业	0.03	0.65%
采矿业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
10-24嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第...

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.412	1.427	1.381	1.388	1.373
累计净值(元)	1.412	1.427	1.381	1.388	1.373

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