嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

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200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.5732

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.31亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
股票型名次	2552	2710	2225	2647	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
股票型名次	3033	2521	1367	257	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
2551	嘉实央企创新驱动ETF	0.13	-2.70	2.00	10.60	5.42
2552	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2553	建信中证创新药产业ETF	0.13	-1.84	-13.68	9.61	24.78
2554	科技30	0.13	-3.36	-1.08	14.63	33.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.15	-2.58	-12.21	4.05	7.93
2709	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
2710	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2711	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
2712	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.29	-2.59	4.49	14.08	12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	广发中证1000ETF联接C	1.03	-1.50	1.69	19.77	23.93
2224	华宝美国消费美元	1.07	-0.64	1.69	13.56	6.85
2225	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2226	嘉实中创400ETF联接A	1.30	-1.14	1.69	23.81	25.88
2227	建信中证红利潜力指数C	0.08	0.57	1.69	10.56	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	朱雀企业优选A	0.23	-4.70	-4.55	9.52	17.40
2646	广发创新药ETF联接A	0.15	-1.75	-12.99	9.50	24.29
2647	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2648	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.14	-1.79	5.91	9.49	30.52
2649	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	嘉实消费精选股票C	-0.40	-1.50	-12.32	-11.40	4.56
3159	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.20	7.10	5.56	10.85	4.55
3160	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
3161	招商中证消费龙头指数增强A	-0.37	-1.26	-4.40	4.74	4.54
3162	前海开源中航军工C	0.88	-0.19	0.03	8.15	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	永赢医药健康C	4.60	-5.63	-12.77	-14.93	0.88
3032	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.59	24.36	25.14	53.17	67.61
3033	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
3034	线上消费ETF	4.56	15.30	31.14	-	-10.19
3035	中欧品质消费股票C	4.55	0.11	-22.14	-48.78	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	宏利首选企业股票A	28.76	25.10	3.25	18.54	375.38
2520	红利ETF	10.43	25.03	15.39	-	-13.17
2521	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
2522	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	8.02	24.99	11.13	-	-2.75
2523	金信消费升级股票A	10.77	24.98	-0.69	29.99	173.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	信诚量化阿尔法C	16.84	36.75	25.11	-	9.58
1366	融通深证成分指数A/B	25.32	45.36	25.07	9.70	38.97
1367	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
1368	申万菱信行业轮动股票C	52.93	52.65	25.04	-	11.47
1369	添富中证800ETF	19.74	40.79	25.02	10.50	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	创金合信中证1000增强A	27.03	37.27	30.32	47.92	103.71
256	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.00	24.87	36.85	47.73	55.68
257	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
258	广发全球精选股票美元(QDII)	20.83	61.45	128.29	47.59	253.45
259	招商创业板大盘ETF	53.85	96.02	48.96	47.58	115.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇添富沪深300指数(LOF)A	17.81	40.41	23.64	7.15	57.40
1079	大成纳斯达克100指数(QDII)C	14.24	50.87	0.00	-	57.39
1080	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.59	25.02	25.05	47.64	57.32
1081	易方达中证800ETF联接发起式C	20.93	42.83	28.54	12.06	57.30
1082	南方恒生指数ETF	31.70	67.96	45.46	22.67	57.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.52	17.88	0.12%
海康威视	002415	0.55	17.43	0.11%
国电南瑞	600406	0.69	15.77	0.10%
长安汽车	000625	0.99	12.11	0.08%
宝钢股份	600019	1.47	10.39	0.07%
中国铝业	601600	1.23	10.14	0.07%
中国中车	601766	1.31	9.79	0.06%
中国建筑	601668	1.67	9.11	0.06%
招商银行	600036	0.22	8.89	0.06%
中国联通	600050	1.75	9.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.20%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5712	1.5542	1.5548	1.5562	1.5585
累计净值(元)	1.5712	1.5542	1.5548	1.5562	1.5585

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