嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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累计净值：1.6198

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.31亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
股票型名次	2824	1966	765	2373	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
股票型名次	3044	2624	1268	278	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
2823	汇添富中证主要消费ETF	1.17	-0.87	-5.15	0.31	1.17
2824	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
2825	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.17	-3.66	-7.77	-2.45	1.17
2826	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
1965	华安沪深300ETF	1.89	3.09	2.08	19.93	1.89
1966	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
1967	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.13	3.09	6.59	19.06	-0.13
1968	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华夏中证1000指数增强C	1.98	6.54	4.38	24.95	1.98
764	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.41	-1.11	4.38	3.50	0.41
765	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
766	安信量化精选沪深300指数增强A	1.47	3.18	4.37	16.99	1.47
767	万家沪深300指数增强C	1.75	3.94	4.37	18.69	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	建信多因子量化股票	2.11	5.77	8.62	10.95	2.11
2372	广发中证全指能源ETF	-0.56	-1.61	8.28	10.93	-0.56
2373	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
2374	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
2375	龙头券商	2.01	4.18	-1.11	10.90	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	富国文体健康股票C	1.17	0.49	-4.18	10.54	1.17
3051	汇添富中证主要消费ETF	1.17	-0.87	-5.15	0.31	1.17
3052	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
3053	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.17	-3.66	-7.77	-2.45	1.17
3054	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	央企ETF	12.79	29.51	26.50	27.22	60.36
3043	添富中证银行ETF联接A	12.76	51.28	45.22	41.03	47.60
3044	嘉实央企创新驱动ETF联接A	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
3045	富国中证央企创新驱动ETF联接C	12.66	28.09	32.38	48.02	72.41
3046	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	12.66	37.71	72.02	-	65.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	华夏中证央企ETF	13.20	29.07	25.51	23.79	53.35
2623	银华-道琼斯88指数	23.63	29.07	6.12	-23.24	599.64
2624	嘉实央企创新驱动ETF联接A	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
2625	上证券商	15.37	28.99	34.77	3.39	32.25
2626	博时央创ETF联接C	12.50	28.94	33.19	42.76	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	平安500ETF联接C	42.30	47.39	32.12	28.18	81.80
1267	泰康中证500ETF	43.31	49.13	32.12	26.22	30.01
1268	嘉实央企创新驱动ETF联接A	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
1269	银华华证ESG领先指数	24.15	46.28	32.09	-	13.15
1270	富国上证指数ETF联接C	25.76	36.22	32.07	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华安银行联接A	12.53	47.06	44.24	43.77	45.34
277	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	27.12	43.07	75.54	43.57	80.60
278	嘉实央企创新驱动ETF联接A	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
279	中金中证优选300指数(LOF)C	23.78	48.17	43.40	43.52	140.08
280	创金合信量化多因子股票C	48.76	44.55	31.68	43.51	82.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	28.62	41.79	18.73	-11.40	62.25
1084	创金合信先进装备股票A	54.77	56.26	53.55	-	62.09
1085	嘉实央企创新驱动ETF联接A	12.67	29.01	32.09	43.54	61.98
1086	中金新医药A	26.50	10.90	-6.04	-23.23	61.97
1087	国泰中证钢铁ETF联接C	29.36	26.68	19.52	36.32	61.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.52	17.88	0.12%
海康威视	002415	0.55	17.43	0.11%
国电南瑞	600406	0.69	15.77	0.10%
长安汽车	000625	0.99	12.11	0.08%
宝钢股份	600019	1.47	10.39	0.07%
中国铝业	601600	1.23	10.14	0.07%
中国中车	601766	1.31	9.79	0.06%
中国建筑	601668	1.67	9.11	0.06%
招商银行	600036	0.22	8.89	0.06%
中国联通	600050	1.75	9.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.20%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6011	1.5945	1.5976	1.6024	1.5959
累计净值(元)	1.6011	1.5945	1.5976	1.6024	1.5959

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