嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

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累计净值：1.6011

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.31亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
股票型名次	1029	1385	660	2341	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
股票型名次	3032	2542	1216	264	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国泰大农业股票A	-0.08	2.91	3.68	11.76	17.78
1028	国泰央企改革股票	-0.08	2.98	1.62	10.29	6.37
1029	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
1030	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.08	3.45	3.12	10.12	6.18
1031	博时央创ETF联接C	-0.09	3.32	3.06	10.16	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	招商北证50成份指数发起式C	-1.49	3.48	-5.69	-0.99	35.28
1384	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1385	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
1386	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.38	3.46	0.80	15.49	15.57
1387	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.08	3.45	3.12	10.12	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	天弘国证2000指数增强C	-0.44	3.31	3.20	27.18	50.83
659	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.60	4.95	3.19	33.26	34.33
660	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
661	银华智能建造股票发起式	-0.35	4.60	3.17	26.56	27.10
662	博时央创ETF联接A	-0.08	3.36	3.16	10.38	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	摩根标普500指数(QDII)美钞	-0.44	0.67	2.88	10.25	16.35
2340	摩根标普500指数(QDII)美汇	-0.44	0.67	2.88	10.25	16.35
2341	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
2342	汇添富纳斯达克100ETF	-0.73	-0.53	2.09	10.20	18.32
2343	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.76	-1.18	-10.86	10.19	29.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	广发中证全指医药卫生ETF	-2.26	-3.85	-12.62	2.12	6.40
3016	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.11	3.18	3.02	10.07	6.39
3017	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.08	3.47	3.17	10.23	6.39
3018	宝盈龙头优选股票A	-0.28	0.63	-1.47	1.24	6.37
3019	国泰央企改革股票	-0.08	2.98	1.62	10.29	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	广发中证全指医药卫生ETF	6.40	-7.22	-17.69	-38.50	29.76
3031	富国中证央企创新驱动ETF联接C	6.39	25.09	33.99	48.65	70.44
3032	嘉实央企创新驱动ETF联接A	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
3033	宝盈龙头优选股票A	6.37	37.69	38.52	17.07	35.98
3034	国泰央企改革股票	6.37	35.30	20.72	-25.02	78.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	南方国证在线消费ETF	19.43	26.08	39.46	-	-6.02
2541	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	17.75	26.00	10.85	2.01	-44.13
2542	嘉实央企创新驱动ETF联接A	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
2543	博时央创ETF联接C	6.34	25.97	34.76	43.37	63.89
2544	车联网	17.40	25.92	33.17	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	银河高股息LOF	15.70	37.05	33.81	24.09	23.32
1215	中信建投中证500增强C	29.91	39.64	33.80	37.14	81.66
1216	嘉实央企创新驱动ETF联接A	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
1217	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	24.43	47.29	33.76	-	27.95
1218	长信沪深300指数增强A	21.61	43.13	33.73	6.80	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	天弘越南市场C	13.90	29.25	48.19	44.21	70.98
263	中欧电子信息产业沪港深股票A	43.65	48.08	40.94	44.16	230.05
264	嘉实央企创新驱动ETF联接A	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
265	中金中证优选300指数(LOF)C	18.43	46.78	45.44	44.03	137.24
266	中金中证500C	36.33	48.53	39.65	43.94	107.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	嘉实基础产业优选股票A	43.56	68.59	32.08	27.99	60.13
1068	华夏智胜先锋股票(LOF)A	37.08	42.22	58.35	-	60.12
1069	嘉实央企创新驱动ETF联接A	6.39	25.99	33.76	44.15	60.11
1070	华夏中证机床ETF发起式联接C	51.53	59.68	0.00	-	60.00
1071	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	43.05	79.35	60.86	-	59.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.52	17.88	0.12%
海康威视	002415	0.55	17.43	0.11%
国电南瑞	600406	0.69	15.77	0.10%
长安汽车	000625	0.99	12.11	0.08%
宝钢股份	600019	1.47	10.39	0.07%
中国铝业	601600	1.23	10.14	0.07%
中国中车	601766	1.31	9.79	0.06%
中国建筑	601668	1.67	9.11	0.06%
招商银行	600036	0.22	8.89	0.06%
中国联通	600050	1.75	9.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.20%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5945	1.5976	1.6024	1.5959	1.5901
累计净值(元)	1.5945	1.5976	1.6024	1.5959	1.5901

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