| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 124.14 | 97.83 | -128.32 | -197.16 | -253.74 |
| 本期利润(万元) | -352.94 | 1145.91 | 389.06 | 746.45 | 621.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2137.67 | 0.00 | 1502.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7190.36 | 8588.44 | 6387.74 | 6666.74 | 6819.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.50 | 1.51 | 1.41 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 11.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.49 | 0.00 | 41.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1744.89 | 2937.63 | 2333.36 | 2267.42 | 291.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 29609.78 | 56466.83 | 42208.72 | 40146.93 | 4821.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 378.04 | 1065.12 | 1583.48 | 780.32 | 202.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 162.50 | 0.00 | 40.72 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.28 | 0.48 | 0.50 | 0.31 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 31454.08 | 59463.81 | 44583.85 | 42617.10 | 5151.43 |
| 负债合计(万元) | 149.20 | 90.88 | 77.85 | 269.93 | 49.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 31304.88 | 59372.93 | 44506.00 | 42347.17 | 5102.31 |
| 未分配利润(万元) | 10348.85 | 17007.05 | 9239.62 | 11719.21 | 823.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.93 | 5.89 | 8.07 | 2.83 | 0.70 |
| 投资收益(万元) | 293.56 | -891.74 | -353.95 | 50.75 | -19.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6193.24 | 6134.43 | -3490.54 | 151.54 | -415.99 |
| 其它收入(万元) | 16.26 | 8.11 | 14.30 | 11.40 | 2.32 |
| 收入合计(万元) | 6513.99 | 5256.68 | -3822.11 | 216.52 | -432.11 |
| 管理人报酬(万元) | 5.16 | 2.80 | 3.72 | 1.02 | 0.32 |
| 托管费(万元) | 1.72 | 0.93 | 1.24 | 0.34 | 0.11 |
| 其它费用(万元) | 16.39 | 9.02 | 18.17 | 3.34 | 5.67 |
| 费用合计(万元) | 105.90 | 57.94 | 77.59 | 22.53 | 8.31 |
| 利润总额(万元) | 6408.09 | 5198.74 | -3899.71 | 193.99 | -440.43 |
| 净利润(万元) | 6408.09 | 5198.74 | -3899.71 | 193.99 | -440.43 |