嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)_资产配置

嘉实央企创新驱动ETF联接C007793JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	340.53	25.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	924.77	67.89%
其他资产	96.91	7.11%

资产总值：1362.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.52	17.88	0.12%
海康威视	002415	0.55	17.43	0.11%
国电南瑞	600406	0.69	15.77	0.10%
长安汽车	000625	0.99	12.11	0.08%
中国铝业	601600	1.23	10.14	0.07%
宝钢股份	600019	1.47	10.39	0.07%
中国中车	601766	1.31	9.79	0.06%
招商银行	600036	0.22	8.89	0.06%
中国建筑	601668	1.67	9.11	0.06%
中国联通	600050	1.75	9.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.20%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	0.69	15.39	0.08%
海康威视	002415	0.55	15.33	0.08%
长安汽车	000625	0.99	12.63	0.07%
中国建筑	601668	1.67	9.65	0.05%
中国船舶	600150	0.30	9.76	0.05%
中国联通	600050	1.75	9.35	0.05%
中国中车	601766	1.31	9.22	0.05%
宝钢股份	600019	1.47	9.69	0.05%
招商银行	600036	0.22	10.11	0.05%
长江电力	600900	0.32	9.64	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.85%
建筑业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.62	19.13	0.08%
国电南瑞	600406	0.78	17.01	0.08%
中国电信	601728	1.72	13.50	0.06%
招商银行	600036	0.31	13.42	0.06%
中国联通	600050	2.16	12.01	0.05%
长安汽车	000625	0.73	9.51	0.04%
中航光电	002179	0.24	9.77	0.04%
中国中铁	601390	1.75	9.68	0.04%
中国中车	601766	1.38	9.74	0.04%
中国建筑	601668	1.89	9.95	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.73%
建筑业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%
采矿业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	0.78	19.59	0.06%
海康威视	002415	0.62	19.13	0.06%
招商银行	600036	0.31	12.18	0.04%
中国建筑	601668	1.89	11.35	0.04%
中国电信	601728	1.72	12.42	0.04%
中国中车	601766	1.38	11.56	0.04%
中国中铁	601390	1.75	11.18	0.04%
中国联通	600050	2.16	11.47	0.04%
中国移动	600941	0.08	10.00	0.03%
中国电建	601669	1.84	10.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.54%
建筑业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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