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最新净值:1.249 0.008(0.62%)

累计净值:1.249

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实央企创新驱动ETF联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘珈吟
基金规模:5.32亿元
    嘉实央企创新驱动ETF联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.62 -7.19 -10.40 -9.27 -0.91
股票型名次 1123 3212 1532 1146 674
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 2.22 55.33 0.09%
海康威视 002415 1.60 49.55 0.08%
中国电建 601669 5.94 33.20 0.06%
中国船舶 600150 0.83 33.79 0.06%
中国中车 601766 4.40 33.04 0.06%
中国中铁 601390 4.75 30.97 0.05%
招商银行 600036 0.94 32.14 0.05%
中国联通 600050 6.94 32.62 0.05%
中国建筑 601668 5.65 30.01 0.05%
科大讯飞 002230 0.75 32.21 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.77%
建筑业 0.02 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
采矿业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
金融业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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