财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.29 |
417.03 |
267.55 |
117.00 |
-895.86 |
| 本期利润(万元) |
895.53 |
-784.48 |
-926.63 |
5262.31 |
957.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3926.03 |
0.00 |
5499.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12128.16 |
14179.45 |
15413.73 |
22693.84 |
41417.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.44 |
1.42 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
48.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1059.65 |
1744.89 |
2937.63 |
2333.36 |
2267.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
17876.57 |
29609.78 |
56466.83 |
42208.72 |
40146.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
320.87 |
378.04 |
1065.12 |
1583.48 |
780.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
162.50 |
0.00 |
40.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.28 |
0.48 |
0.50 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.16 |
0.17 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
18982.90 |
31454.08 |
59463.81 |
44583.85 |
42617.10 |
| 负债合计(万元) |
138.86 |
149.20 |
90.88 |
77.85 |
269.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
18844.04 |
31304.88 |
59372.93 |
44506.00 |
42347.17 |
| 未分配利润(万元) |
5761.35 |
10348.85 |
17007.05 |
9239.62 |
11719.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
10.93 |
5.89 |
8.07 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
629.45 |
293.56 |
-891.74 |
-353.95 |
50.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1726.24 |
6193.24 |
6134.43 |
-3490.54 |
151.54 |
| 其它收入(万元) |
5.54 |
16.26 |
8.11 |
14.30 |
11.40 |
| 收入合计(万元) |
-1088.61 |
6513.99 |
5256.68 |
-3822.11 |
216.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1.25 |
5.16 |
2.80 |
3.72 |
1.02 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
1.72 |
0.93 |
1.24 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
16.39 |
9.02 |
18.17 |
3.34 |
| 费用合计(万元) |
29.27 |
105.90 |
57.94 |
77.59 |
22.53 |
| 利润总额(万元) |
-1117.88 |
6408.09 |
5198.74 |
-3899.71 |
193.99 |
| 净利润(万元) |
-1117.88 |
6408.09 |
5198.74 |
-3899.71 |
193.99 |
