资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39890.98 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2749.52 6.40%
其他资产 319.15 0.74%
资产总值:42959.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.29 4536.89 10.63%
贵州茅台 600519 2.60 3751.20 8.79%
腾讯控股 00700 6.16 3728.68 8.73%
海大集团 002311 47.13 3005.24 7.04%
亿联网络 300628 69.14 2558.13 5.99%
山西汾酒 600809 12.98 2518.11 5.90%
星宇股份 601799 17.13 2309.98 5.41%
迈瑞医疗 300760 8.16 2004.68 4.69%
药明康德 603259 15.79 1768.95 4.14%
农业银行 601288 217.58 1451.26 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.34%
通信服务 0.37 8.73%
非必需消费品 0.22 5.16%
金融业 0.19 4.41%
科学研究和技术服务业 0.18 4.14%
信息技术 0.13 2.99%
农、林、牧、渔业 0.06 1.44%
房地产业 0.05 1.27%
必需消费品 0.05 1.16%
批发和零售业 0.03 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.79 4233.71 9.71%
贵州茅台 600519 2.60 3661.65 8.40%
海大集团 002311 54.19 3174.78 7.28%
腾讯控股 00700 6.16 2825.66 6.48%
迈瑞医疗 300760 10.88 2445.15 5.61%
亿联网络 300628 69.14 2403.26 5.51%
山西汾酒 600809 12.98 2289.42 5.25%
星宇股份 601799 17.13 2140.78 4.91%
五粮液 000858 15.88 1887.66 4.33%
海康威视 002415 60.24 1670.44 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 61.04%
通信服务 0.28 6.48%
非必需消费品 0.22 5.05%
金融业 0.17 3.97%
信息技术 0.13 3.03%
科学研究和技术服务业 0.11 2.52%
房地产业 0.10 2.30%
必需消费品 0.05 1.22%
农、林、牧、渔业 0.05 1.12%
批发和零售业 0.04 0.89%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%