资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38754.67 83.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7420.84 16.07%
其他资产 2.17 0.00%
资产总值:46177.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.30 4600.68 10.00%
贵州茅台 600519 2.60 3959.05 8.61%
五粮液 000858 21.95 3073.32 6.68%
迈瑞医疗 300760 10.88 2774.25 6.03%
亿联网络 300628 69.14 2668.75 5.80%
海大集团 002311 54.19 2657.84 5.78%
山西汾酒 600809 12.98 2390.92 5.20%
星宇股份 601799 17.13 2286.01 4.97%
腾讯控股 00700 5.22 2015.75 4.38%
海康威视 002415 60.54 1858.56 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 62.99%
非必需消费品 0.28 6.15%
通信服务 0.20 4.38%
房地产业 0.16 3.48%
金融业 0.12 2.53%
科学研究和技术服务业 0.09 1.89%
必需消费品 0.05 1.14%
农、林、牧、渔业 0.04 0.97%
批发和零售业 0.03 0.74%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.18 5333.97 10.49%
贵州茅台 600519 2.60 4540.95 8.93%
五粮液 000858 21.95 3566.44 7.01%
迈瑞医疗 300760 10.88 3187.66 6.27%
亿联网络 300628 69.14 2923.18 5.75%
山西汾酒 600809 12.98 2841.04 5.59%
海大集团 002311 54.19 2602.03 5.12%
星宇股份 601799 17.13 2529.03 4.97%
腾讯控股 00700 5.22 2092.89 4.12%
保利发展 600048 180.50 1990.90 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 61.91%
非必需消费品 0.32 6.32%
通信服务 0.21 4.12%
房地产业 0.20 3.91%
农、林、牧、渔业 0.11 2.12%
金融业 0.10 2.05%
科学研究和技术服务业 0.08 1.65%
住宿和餐饮业 0.07 1.46%
租赁和商务服务业 0.07 1.30%
必需消费品 0.05 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%