我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40252.59 86.60%
债券 3084.47 6.64%
银行存款和结算备付金 3143.37 6.76%
其他资产 2.54 0.01%
资产总值:46482.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.38 4445.14 9.58%
贵州茅台 600519 2.60 4423.79 9.54%
五粮液 000858 21.95 3368.93 7.26%
山西汾酒 600809 12.98 3180.97 6.86%
迈瑞医疗 300760 10.88 3062.12 6.60%
星宇股份 601799 17.13 2398.70 5.17%
海大集团 002311 54.19 2389.62 5.15%
海康威视 002415 60.54 1946.95 4.20%
腾讯控股 00700 6.91 1903.08 4.10%
亿联网络 300628 69.14 1786.54 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 63.46%
非必需消费品 0.23 4.87%
通信服务 0.19 4.10%
房地产业 0.17 3.76%
金融业 0.09 1.98%
住宿和餐饮业 0.08 1.75%
农、林、牧、渔业 0.08 1.67%
科学研究和技术服务业 0.07 1.61%
租赁和商务服务业 0.07 1.57%
批发和零售业 0.07 1.55%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.75 4742.70 9.90%
宁德时代 300750 23.38 3816.33 7.97%
迈瑞医疗 300760 10.88 3161.55 6.60%
五粮液 000858 21.95 3079.24 6.43%
山西汾酒 600809 12.98 2994.71 6.25%
保利发展 600048 295.52 2925.63 6.11%
海大集团 002311 54.19 2433.51 5.08%
星宇股份 601799 17.13 2245.42 4.69%
安踏体育 02020 30.90 2121.17 4.43%
海康威视 002415 60.54 2101.93 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 60.90%
房地产业 0.39 8.06%
非必需消费品 0.30 6.26%
通信服务 0.18 3.84%
科学研究和技术服务业 0.12 2.44%
批发和零售业 0.09 1.87%
住宿和餐饮业 0.09 1.86%
租赁和商务服务业 0.07 1.49%
金融业 0.01 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%