我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1601.29 |
320.16 |
-1.71 |
1559.84 |
-19.50 |
| 本期利润(万元) |
-365.34 |
-14121.21 |
13.67 |
-8964.12 |
1242.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.25 |
0.00 |
-0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5841.44 |
0.00 |
-712.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46378.18 |
47895.33 |
53753.43 |
55416.51 |
68694.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.99 |
0.99 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2437.22 |
1627.99 |
3729.09 |
3135.20 |
4669.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
44964.76 |
53927.86 |
62628.90 |
79581.71 |
94960.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
41895.18 |
49834.12 |
58576.77 |
75505.30 |
88668.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
3069.59 |
4093.74 |
4052.13 |
4076.41 |
6292.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.84 |
70.12 |
87.21 |
96.11 |
129.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
11.69 |
14.53 |
16.02 |
21.65 |
| 资产总计(万元) |
47993.23 |
55562.35 |
69844.71 |
83862.62 |
99719.45 |
| 负债合计(万元) |
97.90 |
145.84 |
170.45 |
293.88 |
187.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
47895.33 |
55416.51 |
69674.25 |
83568.74 |
99531.47 |
| 未分配利润(万元) |
-5841.44 |
-712.83 |
8696.81 |
18982.15 |
28546.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.14 |
10.48 |
13.74 |
5.27 |
183.62 |
| 投资收益(万元) |
1273.44 |
2127.85 |
-837.17 |
1740.43 |
51239.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14441.37 |
-10523.96 |
-15682.05 |
-9269.99 |
-51371.31 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
3.98 |
4.85 |
2.44 |
118.74 |
| 收入合计(万元) |
-13146.82 |
-8381.65 |
-16500.63 |
-7521.86 |
170.45 |
| 管理人报酬(万元) |
816.50 |
489.27 |
1143.08 |
605.63 |
2005.81 |
| 托管费(万元) |
136.08 |
81.55 |
190.51 |
100.94 |
334.30 |
| 其它费用(万元) |
21.81 |
11.65 |
23.91 |
12.47 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
974.39 |
582.47 |
1357.50 |
719.04 |
2596.27 |
| 利润总额(万元) |
-14121.21 |
-8964.12 |
-17858.13 |
-8240.90 |
-2425.82 |
| 净利润(万元) |
-14121.21 |
-8964.12 |
-17858.13 |
-8240.90 |
-2425.82 |
