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最新净值:1.0068 -0.0026(-0.26%)

累计净值:1.0068

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实回报精选股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:常蓁
基金规模:4.27亿元
    嘉实回报精选股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 -1.56 -2.39 5.65 7.17
股票型名次 2946 2027 2853 2982 3011
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.29 4536.89 10.63%
贵州茅台 600519 2.60 3751.20 8.79%
腾讯控股 00700 6.16 3728.68 8.73%
海大集团 002311 47.13 3005.24 7.04%
亿联网络 300628 69.14 2558.13 5.99%
山西汾酒 600809 12.98 2518.11 5.90%
星宇股份 601799 17.13 2309.98 5.41%
迈瑞医疗 300760 8.16 2004.68 4.69%
药明康德 603259 15.79 1768.95 4.14%
农业银行 601288 217.58 1451.26 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.34%
通信服务 0.37 8.73%
非必需消费品 0.22 5.16%
金融业 0.19 4.41%
科学研究和技术服务业 0.18 4.14%
信息技术 0.13 2.99%
农、林、牧、渔业 0.06 1.44%
房地产业 0.05 1.27%
必需消费品 0.05 1.16%
批发和零售业 0.03 0.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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