资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159234.57 91.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12441.54 7.19%
其他资产 1416.20 0.82%
资产总值:173092.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 39.25 16329.75 9.54%
中芯国际 688981 165.34 14769.44 8.63%
韦尔股份 603501 110.76 14699.82 8.59%
中微公司 688012 77.54 14295.51 8.35%
海光信息 688041 99.80 14101.17 8.24%
华海清科 688120 49.44 8175.07 4.77%
安集科技 688019 44.41 7460.99 4.36%
长川科技 300604 174.88 7289.20 4.26%
雅克科技 002409 116.77 7236.33 4.23%
江丰电子 300666 94.46 7079.93 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 88.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 4.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.31 13804.84 9.97%
中微公司 688012 72.52 13718.51 9.91%
中芯国际 688981 143.61 13588.79 9.82%
海光信息 688041 84.28 12623.70 9.12%
韦尔股份 603501 116.13 12124.93 8.76%
华海清科 688120 37.61 6130.49 4.43%
长川科技 300604 135.82 5993.95 4.33%
雅克科技 002409 96.80 5609.65 4.05%
拓荆科技 688072 33.47 5142.58 3.72%
江丰电子 300666 70.59 4902.62 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.72 91.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.66%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.10 1233.12 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.12 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%