资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 374754.34 90.37%
债券 1138.74 0.27%
银行存款和结算备付金 29025.80 7.00%
其他资产 9784.70 2.36%
资产总值:414703.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 130.65 39063.64 9.74%
北方华创 002371 85.98 38894.46 9.70%
寒武纪 688256 28.13 37270.39 9.29%
中芯国际 688981 265.47 37200.96 9.28%
海光信息 688041 124.49 31445.80 7.84%
长川科技 300604 208.93 20814.09 5.19%
华海清科 688120 125.80 20782.52 5.18%
拓荆科技 688072 74.01 19255.64 4.80%
中科飞测 688361 115.48 13398.99 3.34%
南大光电 300346 288.15 12511.61 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.64 83.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 9.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 53.03 23452.25 9.93%
中微公司 688012 128.67 23456.14 9.93%
中芯国际 688981 266.02 23454.94 9.93%
海光信息 688041 123.64 17468.88 7.40%
寒武纪 688256 27.20 16362.78 6.93%
华海清科 688120 77.96 13151.08 5.57%
长川科技 300604 257.23 11552.42 4.89%
安集科技 688019 66.80 10140.57 4.29%
盛美上海 688082 70.61 8045.71 3.41%
雅克科技 002409 142.00 7766.06 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.05 84.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 8.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.30 1138.74 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1138.74 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%