嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)_最新动态

嘉实中证半导体指数增强发起式A014854HARVEST CSI SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：2.2465

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证半导体指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：16.61亿元

嘉实中证半导体指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
股票型名次	66	114	344	78	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.77	145.06	106.99	-	124.65
股票型名次	114	53	122	2462	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	鹏华空天军工指数(LOF)A	13.30	27.87	18.91	31.84	13.30
65	金鹰先进制造股票(LOF)C	13.29	25.56	14.65	32.10	13.29
66	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
67	嘉实中证半导体指数增强发起式C	13.23	17.66	9.12	77.96	13.23
68	华夏中证文娱传媒ETF	13.15	18.78	11.50	29.70	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	创金合信先进装备股票C	8.65	17.73	25.84	33.97	8.65
113	创金合信资源主题精选股票C	7.91	17.73	18.96	79.63	7.91
114	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
115	嘉实中证半导体指数增强发起式C	13.23	17.66	9.12	77.96	13.23
116	申万菱信行业轮动股票A	6.66	17.50	19.31	57.75	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	广发百发100指数E	4.99	8.88	9.21	31.50	4.99
343	申万菱信数字产业股票型发起式A	16.84	22.32	9.20	41.17	16.84
344	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
345	万家中证1000指数增强A	6.82	10.87	9.19	30.02	6.82
346	工银中证500六个月持有指数增强A	6.66	11.58	9.14	33.75	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	易方达战略新兴产业股票C	1.39	3.37	3.77	79.13	1.39
77	新华中证云计算50ETF	6.83	6.57	12.71	78.81	6.83
78	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
79	嘉实中证半导体指数增强发起式C	13.23	17.66	9.12	77.96	13.23
80	富国新兴产业股票A	4.05	4.77	4.81	77.13	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	金鹰先进制造股票(LOF)C	13.29	25.56	14.65	32.10	13.29
117	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
118	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.24	17.68	9.19	78.19	13.24
119	嘉实中证半导体指数增强发起式C	13.23	17.66	9.12	77.96	13.23
120	华夏中证文娱传媒ETF	13.15	18.78	11.50	29.70	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	申万菱信行业轮动股票C	90.08	84.26	37.27	-	28.28
113	中银大健康股票C	90.06	78.00	56.98	31.52	44.68
114	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.77	145.06	106.99	-	124.65
115	华富中证人工智能产业ETF联接C	89.73	142.90	125.85	55.33	53.85
116	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	89.61	67.77	12.35	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	90.81	145.48	113.02	-	79.15
52	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	74.58	145.34	128.39	-	113.84
53	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.77	145.06	106.99	-	124.65
54	中韩芯片ETF	84.78	144.99	178.72	-	181.37
55	华富中证人工智能产业ETF联接A	90.30	144.33	127.90	57.69	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	物联网ETF工银	73.56	115.87	107.20	-	48.49
121	东财云计算指数增强A	76.83	123.82	107.09	-	68.45
122	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.77	145.06	106.99	-	124.65
123	西部利得CES芯片指数增强A	63.34	123.46	106.97	-	27.93
124	天弘中证中美互联网C	23.49	67.93	106.73	33.82	64.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	兴银中证1000指数增强A	49.31	55.47	41.68	-	24.61
2461	兴银中证1000指数增强C	49.02	54.86	40.85	-	23.64
2462	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.77	145.06	106.99	-	124.65
2463	嘉实中证半导体指数增强发起式C	89.30	143.84	105.43	-	122.58
2464	建信信息产业股票C	71.83	73.04	37.77	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华夏中证5G通信主题ETF联接A	102.32	167.10	172.18	83.00	124.98
434	博时军工主题股票A	69.40	68.64	24.61	5.44	124.80
435	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.77	145.06	106.99	-	124.65
436	宝盈医疗健康沪港深股票	59.14	42.04	37.79	4.66	124.60
437	富国新兴产业股票C	76.48	150.87	113.89	-	124.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	130.65	39063.64	9.74%
北方华创	002371	85.98	38894.46	9.70%
寒武纪	688256	28.13	37270.39	9.29%
中芯国际	688981	265.47	37200.96	9.28%
海光信息	688041	124.49	31445.80	7.84%
长川科技	300604	208.93	20814.09	5.19%
华海清科	688120	125.80	20782.52	5.18%
拓荆科技	688072	74.01	19255.64	4.80%
中科飞测	688361	115.48	13398.99	3.34%
南大光电	300346	288.15	12511.61	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.64	83.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	9.57%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...

嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概...

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04-19嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...
03-28嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2418	2.2381	2.1314	2.0746	1.9839
累计净值(元)	2.2418	2.2381	2.1314	2.0746	1.9839

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