嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)_最新动态

嘉实中证半导体指数增强发起式A014854HARVEST CSI SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：2.2418

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证半导体指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：16.61亿元

嘉实中证半导体指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
股票型名次	9	55	277	59	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.65	143.65	107.61	-	124.18
股票型名次	98	49	111	2461	425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	金鹰医疗健康股票C	13.64	7.54	-5.30	-0.14	13.64
7	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
8	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
9	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
10	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.99	17.03	10.90	75.49	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	7.55	17.20	9.57	16.50	7.55
54	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	7.54	17.17	9.49	16.35	7.54
55	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
56	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.99	17.03	10.90	75.49	12.99
57	博时军工主题股票A	5.02	16.75	11.19	38.55	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	嘉实中证国新央企现代能源ETF	3.16	3.78	10.99	18.32	3.16
276	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
277	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
278	博时军工主题股票C	4.97	16.61	10.97	38.12	4.97
279	华商改革创新股票C	12.13	16.43	10.97	50.23	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	富国互联科技股票A	1.91	4.71	7.22	76.01	1.91
58	富国新兴产业股票C	4.31	6.67	6.48	75.85	4.31
59	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
60	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.99	17.03	10.90	75.49	12.99
61	富国互联科技股票C	1.90	4.65	7.04	75.47	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
60	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
61	嘉实中证半导体指数增强发起式A	13.00	17.05	10.98	75.72	13.00
62	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.99	17.03	10.90	75.49	12.99
63	银华数字经济股票发起式A	12.93	10.56	10.54	39.58	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	鹏华医药科技A	90.36	65.17	64.27	35.70	81.03
97	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	90.18	70.65	15.09	-	20.65
98	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.65	143.65	107.61	-	124.18
99	鹏华医药科技C	89.62	63.90	0.00	-	51.77
100	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	89.60	69.50	13.70	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	宝盈人工智能股票A	72.22	144.50	92.09	54.57	344.90
48	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	74.40	143.87	131.65	-	133.85
49	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.65	143.65	107.61	-	124.18
50	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	73.13	143.35	129.04	-	113.76
51	申万菱信智能驱动股票C	101.85	142.77	89.34	-	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	易方达中证云计算与大数据主题ETF	74.07	116.00	107.98	-	77.01
110	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	70.59	132.25	107.80	-	37.75
111	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.65	143.65	107.61	-	124.18
112	天弘中证中美互联网C	23.03	68.83	107.56	34.36	64.66
113	广发电子信息传媒股票A	69.33	87.31	107.18	99.23	261.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	兴银中证1000指数增强A	46.80	53.26	40.13	-	22.53
2460	兴银中证1000指数增强C	46.51	52.65	39.29	-	21.57
2461	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.65	143.65	107.61	-	124.18
2462	嘉实中证半导体指数增强发起式C	89.17	142.41	106.07	-	122.12
2463	建信信息产业股票C	73.06	71.52	37.30	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	广发百发100指数E	52.67	67.79	48.38	9.13	124.64
424	广发中证全指可选消费ETF	15.08	50.20	30.88	9.40	124.36
425	嘉实中证半导体指数增强发起式A	89.65	143.65	107.61	-	124.18
426	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	15.23	52.57	134.58	107.68	123.77
427	前海开源中证军工指数A	50.34	57.76	14.60	-4.03	123.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	130.65	39063.64	9.74%
北方华创	002371	85.98	38894.46	9.70%
寒武纪	688256	28.13	37270.39	9.29%
中芯国际	688981	265.47	37200.96	9.28%
海光信息	688041	124.49	31445.80	7.84%
长川科技	300604	208.93	20814.09	5.19%
华海清科	688120	125.80	20782.52	5.18%
拓荆科技	688072	74.01	19255.64	4.80%
中科飞测	688361	115.48	13398.99	3.34%
南大光电	300346	288.15	12511.61	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.64	83.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	9.57%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...

嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概...

查看全文[06-24]
04-19嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...
03-28嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.2381	2.1314	2.0746	1.9839	2.0033
累计净值(元)	2.2381	2.1314	2.0746	1.9839	2.0033

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