财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7384.51 |
1271.61 |
1105.34 |
1114.12 |
-670.44 |
| 本期利润(万元) |
54559.50 |
951.30 |
923.62 |
3959.27 |
3446.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
0.06 |
0.06 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1175.21 |
0.00 |
-114.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166056.48 |
21242.71 |
21782.41 |
21724.69 |
22144.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.28 |
1.28 |
1.22 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19468.81 |
10263.83 |
5859.88 |
11494.17 |
15075.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
221563.90 |
132068.71 |
110894.68 |
145918.98 |
143023.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
220428.92 |
130835.59 |
109671.70 |
145795.74 |
142720.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1134.98 |
1233.12 |
1222.98 |
123.24 |
303.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.50 |
77.70 |
61.01 |
78.95 |
76.09 |
| 应付托管费(万元) |
17.25 |
12.95 |
10.17 |
13.16 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
246405.34 |
143557.01 |
117792.44 |
160988.26 |
159776.26 |
| 负债合计(万元) |
10253.11 |
5150.48 |
1795.07 |
5518.37 |
5014.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
236152.23 |
138406.53 |
115997.37 |
155469.89 |
154761.78 |
| 未分配利润(万元) |
51020.63 |
24629.99 |
-10300.74 |
2116.88 |
28041.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.45 |
40.10 |
14.38 |
58.32 |
33.93 |
| 投资收益(万元) |
8533.10 |
11736.09 |
-13162.34 |
-6794.63 |
117.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1802.25 |
32876.25 |
-3047.56 |
486.20 |
21759.21 |
| 其它收入(万元) |
79.58 |
521.16 |
63.78 |
354.70 |
266.78 |
| 收入合计(万元) |
6837.88 |
45173.60 |
-16131.74 |
-5895.40 |
22177.59 |
| 管理人报酬(万元) |
481.99 |
848.38 |
364.36 |
969.14 |
493.00 |
| 托管费(万元) |
80.33 |
141.40 |
60.73 |
161.52 |
82.17 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.09 |
11.69 |
24.59 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
747.33 |
1317.09 |
567.07 |
1511.59 |
767.87 |
| 利润总额(万元) |
6090.55 |
43856.51 |
-16698.81 |
-7406.99 |
21409.72 |
| 净利润(万元) |
6090.55 |
43856.51 |
-16698.81 |
-7406.99 |
21409.72 |
