资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241994.77 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31702.73 11.55%
其他资产 680.53 0.25%
资产总值:274378.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 377.46 27007.30 9.89%
药明康德 603259 239.36 26815.61 9.82%
百利天恒 688506 60.43 22678.67 8.31%
惠泰医疗 688617 47.24 14961.76 5.48%
百济神州 688235 46.81 14365.62 5.26%
科伦药业 002422 314.30 11544.33 4.23%
南微医学 688029 111.81 11220.35 4.11%
三生国健 688336 179.45 10196.58 3.74%
皓元医药 688131 121.47 10033.55 3.68%
新诺威 300765 207.14 9512.07 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.50 67.78%
科学研究和技术服务业 5.70 20.86%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 470.68 24428.32 9.41%
药明康德 603259 251.93 17521.80 6.75%
泽璟制药 688266 135.79 14598.66 5.63%
百济神州 688235 61.51 14370.52 5.54%
新诺威 300765 233.73 12081.66 4.66%
艾力斯 688578 110.71 10300.43 3.97%
东阿阿胶 000423 185.71 9712.60 3.74%
惠泰医疗 688617 30.83 9155.77 3.53%
荣昌生物 688331 144.78 8759.35 3.38%
三生国健 688336 158.43 8593.17 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.38 70.85%
科学研究和技术服务业 2.76 10.66%
批发和零售业 0.77 2.96%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%