我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285402.26 86.62%
债券 249.34 0.08%
银行存款和结算备付金 40749.37 12.37%
其他资产 3067.74 0.93%
资产总值:329468.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金域医学 603882 561.57 31594.15 9.65%
迈瑞医疗 300760 111.48 31378.12 9.58%
恒瑞医药 600276 606.15 27864.83 8.51%
科伦药业 002422 722.95 22086.11 6.75%
惠泰医疗 688617 34.40 14727.67 4.50%
爱尔眼科 300015 1125.47 14406.08 4.40%
东阿阿胶 000423 194.46 11963.33 3.65%
药明康德 603259 256.87 11862.42 3.62%
微电生理 688351 372.14 9675.75 2.96%
开立医疗 300633 253.46 9631.42 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.34 65.17%
卫生和社会工作 4.63 14.15%
科学研究和技术服务业 1.60 4.88%
批发和零售业 0.97 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 474.96 34557.98 8.92%
金域医学 603882 532.63 33326.91 8.60%
迈瑞医疗 300760 113.52 32989.90 8.51%
恒瑞医药 600276 611.30 27649.21 7.13%
爱尔眼科 300015 1420.60 22473.92 5.80%
科伦药业 002422 702.03 20394.08 5.26%
开立医疗 300633 323.27 15290.59 3.95%
惠泰医疗 688617 36.07 14012.42 3.62%
天坛生物 600161 398.82 12339.43 3.18%
华东医药 000963 282.03 11692.81 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.50 58.06%
卫生和社会工作 6.24 16.09%
科学研究和技术服务业 3.77 9.72%
批发和零售业 1.82 4.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%