财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34201.34 |
4070.48 |
-6760.44 |
-62290.80 |
-16779.08 |
| 本期利润(万元) |
52624.10 |
34648.63 |
9589.83 |
-45749.16 |
27291.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.37 |
0.10 |
-0.38 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41868.11 |
0.00 |
47456.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265097.73 |
249958.42 |
203921.94 |
207877.61 |
264259.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.40 |
2.25 |
2.14 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
152.00 |
0.00 |
114.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41683.41 |
35480.33 |
47577.90 |
46866.08 |
50269.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
219164.09 |
185568.41 |
230810.77 |
343228.86 |
320604.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
219164.09 |
185568.41 |
230810.77 |
343228.86 |
320603.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.32 |
241.43 |
288.93 |
402.59 |
472.45 |
| 应付托管费(万元) |
44.89 |
40.24 |
48.15 |
67.10 |
78.74 |
| 资产总计(万元) |
261548.79 |
222992.50 |
279651.47 |
390842.62 |
376078.56 |
| 负债合计(万元) |
2070.30 |
2688.03 |
1125.48 |
3293.32 |
3094.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
259478.49 |
220304.47 |
278525.99 |
387549.29 |
372983.86 |
| 未分配利润(万元) |
151466.28 |
117374.93 |
145628.28 |
232578.73 |
230667.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.32 |
165.51 |
84.31 |
179.05 |
89.36 |
| 投资收益(万元) |
5603.07 |
-64484.86 |
-34744.84 |
-14609.87 |
2017.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32157.01 |
16282.34 |
-21954.43 |
-20656.17 |
-22933.89 |
| 其它收入(万元) |
33.65 |
222.36 |
131.14 |
177.41 |
119.66 |
| 收入合计(万元) |
37862.04 |
-47814.64 |
-56483.82 |
-34909.59 |
-20707.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1344.76 |
3509.55 |
1960.24 |
5235.19 |
2990.84 |
| 托管费(万元) |
224.13 |
584.92 |
326.71 |
872.53 |
498.47 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
19.99 |
10.45 |
21.05 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
1609.41 |
4261.40 |
2403.66 |
6331.58 |
3604.16 |
| 利润总额(万元) |
36252.63 |
-52076.05 |
-58887.48 |
-41241.17 |
-24311.86 |
| 净利润(万元) |
36252.63 |
-52076.05 |
-58887.48 |
-41241.17 |
-24311.86 |
