交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

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最新净值：2.5269 -0.0013(-0.05%)

累计净值：2.7619

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：26.51亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
股票型名次	2783	1626	3368	2834	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
股票型名次	1680	3031	2340	1376	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.05	-1.39	-3.44	7.09	11.48
2782	建信高端医疗股票C	-0.05	-1.19	-10.15	4.73	4.99
2783	交银施罗德医药创新股票A	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
2784	申万菱信中证500指数增强A	-0.05	-1.52	1.75	13.99	15.12
2785	申万菱信中证500指数增强C	-0.05	-1.54	1.67	13.80	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
1625	华宝品质生活股票	-0.43	-1.06	-9.48	-4.49	-2.03
1626	交银施罗德医药创新股票A	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
1627	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.85	-1.06	4.47	23.80	24.75
1628	申万菱信中证1000指数增强A	0.47	-1.06	2.28	22.04	29.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	招商中证全指医疗器械ETF	-0.24	-3.49	-11.08	4.37	5.88
3367	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.22	-3.58	-11.09	2.91	2.73
3368	交银施罗德医药创新股票A	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
3369	中金新医药C	-0.03	-0.95	-11.14	8.45	22.31
3370	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.24	-3.61	-11.15	2.80	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	鹏华养老产业股票	-0.19	-2.53	-12.16	7.33	32.22
2833	港股通科技30ETF	-0.36	-2.64	-4.30	7.31	35.16
2834	交银施罗德医药创新股票A	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
2835	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.79	-2.19	-3.61	7.27	15.75
2836	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	招商中证500增强策略ETF	0.46	-1.70	2.44	23.62	29.05
1259	广发生物科技指数美元(QDII)A	-1.31	7.52	17.23	33.80	29.04
1260	交银施罗德医药创新股票A	-0.05	-1.06	-11.13	7.29	29.04
1261	中证500	1.03	-1.99	3.20	26.61	29.04
1262	嘉实量化精选股票	0.93	-0.90	3.59	24.74	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	南方中证长江保护主题ETF	21.84	39.78	17.44	-	-9.07
1679	万家国证2000ETF发起式联接A	21.84	30.77	26.99	-	32.37
1680	交银施罗德医药创新股票A	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
1681	南方中证500ETF	21.81	34.43	21.32	23.58	141.45
1682	广发中证500ETF	21.79	34.80	21.92	23.57	127.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	易方达中证全指建筑材料ETF	6.19	7.98	-19.20	-	-27.60
3030	创金合信医疗保健股票A	26.65	7.97	-10.30	-23.11	104.64
3031	交银施罗德医药创新股票A	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
3032	前海开源公共卫生股票C	31.42	7.84	-15.91	-	-57.09
3033	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	东财中证新能源车ETF发起式联接A	40.51	52.76	1.38	-	23.54
2339	湘财长源股票型C	15.26	24.48	1.35	1.84	47.01
2340	交银施罗德医药创新股票A	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
2341	太平价值增长股票A	0.87	6.74	1.07	-	-15.07
2342	朱雀企业优胜C	18.69	22.13	1.07	2.54	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	长城久泰沪深300指数C	26.56	30.03	8.12	-10.25	49.76
1375	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-10.25	38.18
1376	交银施罗德医药创新股票A	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
1377	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-10.42	-5.83
1378	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.36	-0.47	-9.74	-10.49	-12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	39.47	69.44	61.49	33.12	178.17
207	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	6.10	16.11	14.74	45.78	177.79
208	交银施罗德医药创新股票A	21.81	7.91	1.15	-10.38	176.48
209	工银医药健康股票A	42.07	19.42	6.48	-0.36	176.33
210	长城创业板指数增强A	42.26	65.16	18.77	14.35	175.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	377.46	27007.30	9.89%
药明康德	603259	239.36	26815.61	9.82%
百利天恒	688506	60.43	22678.67	8.31%
惠泰医疗	688617	47.24	14961.76	5.48%
百济神州	688235	46.81	14365.62	5.26%
科伦药业	002422	314.30	11544.33	4.23%
南微医学	688029	111.81	11220.35	4.11%
三生国健	688336	179.45	10196.58	3.74%
皓元医药	688131	121.47	10033.55	3.68%
新诺威	300765	207.14	9512.07	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.50	67.78%
科学研究和技术服务业	5.70	20.86%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.5282	2.5198	2.5020	2.5152	2.5652
累计净值(元)	2.7632	2.7548	2.7370	2.7502	2.8002

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