交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.294 -0.021(-0.89%)

累计净值：2.294

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：楼慧源

基金规模：20.79亿元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
股票型名次	115	287	832	2070	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
股票型名次	2848	2851	2981	955	181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	中金新医药A	2.12	6.58	11.21	1.24	8.53
114	中金新医药C	2.11	6.55	11.10	1.04	8.43
115	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
116	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.09	-10.49	-14.43	-3.41	-14.51
117	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.09	-10.52	-14.51	-3.60	-14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	创金合信资源主题精选股票A	-2.52	4.12	4.64	-9.96	5.18
286	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
287	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.26	4.10	9.51	4.82	6.04
289	创金合信资源主题精选股票C	-2.53	4.08	4.51	-10.19	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
831	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	-0.55	-4.47	9.89	22.41	3.12
832	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
833	摩根智慧互联股票A	-1.01	-1.82	9.89	16.15	2.75
834	天弘文化新兴产业股票A	-1.68	-0.40	9.89	9.34	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-1.40	-0.14	2.65	-2.09	-1.00
2069	工银创业板ETF联接C	-2.73	-5.52	2.58	-2.10	-3.06
2070	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
2071	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.41	-5.64	-5.94	-2.11	-6.11
2072	大成纳斯达克100指数(QDII)C	1.58	-6.40	-7.70	-2.12	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	有色50	-3.25	2.41	7.20	-4.52	7.13
596	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.16	4.82	10.45	-1.22	7.10
597	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
598	西部利得中证1000指数增强A	-1.04	0.98	12.91	12.18	7.08
599	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-2.35	-1.14	11.57	10.64	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	易方达沪深300医药ETF	1.52	-21.12	-31.04	-25.94	46.52
2847	华夏中证生物科技主题ETF	1.50	-20.27	-35.05	-	-39.90
2848	交银施罗德医药创新股票A	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
2849	华宝品质生活股票	1.49	-23.36	-17.24	27.16	55.71
2850	九泰盈泰量化A	1.48	-9.41	-11.43	-	-24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	23.04	-16.42	3.15	-	-15.84
2850	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-12.07	-23.49
2851	交银施罗德医药创新股票A	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
2852	鹏华国防A	16.82	-16.48	-23.19	19.50	-15.17
2853	华夏战略新兴成指ETF联接C	13.80	-16.52	-28.30	2.56	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	博时创业板ETF联接C	11.96	-13.58	-19.93	14.08	64.82
2980	光大保德信创业板股票A	16.09	-7.62	-19.95	23.14	31.94
2981	交银施罗德医药创新股票A	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
2982	永赢医药健康A	-9.71	-27.79	-20.00	-	-15.22
2983	天弘创业板ETF联接A	11.97	-13.48	-20.02	11.44	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	博时创业板ETF	13.61	-13.59	-20.60	16.49	90.35
954	华夏创成长ETF	2.29	-24.27	-33.89	16.47	50.39
955	交银施罗德医药创新股票A	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
956	博时上证50ETF联接C	12.14	6.29	-0.36	16.39	23.77
957	广发品牌消费股票A	-6.52	-22.50	-22.37	16.37	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	汇添富高端制造股票A	7.71	-3.48	-2.87	67.27	130.50
180	英大国企改革	-1.65	-19.07	16.78	96.41	129.49
181	交银施罗德医药创新股票A	1.50	-16.47	-19.98	16.44	129.44
182	汇丰晋信价值先锋股票A	15.83	-9.80	4.74	65.65	129.19
183	建信信息产业股票A	6.91	-18.16	-21.15	51.99	128.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	471.78	21654.91	9.83%
迈瑞医疗	300760	75.44	19238.07	8.73%
东阿阿胶	000423	247.57	15527.55	7.05%
药明康德	603259	208.93	11499.56	5.22%
科伦药业	002422	352.30	10544.33	4.79%
百济神州	688235	49.95	8043.11	3.65%
惠泰医疗	688617	18.13	6749.56	3.06%
山东药玻	600529	254.80	6566.17	2.98%
新诺威	300765	217.29	5777.75	2.62%
泰格医药	300347	100.99	5516.20	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.85	71.93%
科学研究和技术服务业	1.76	7.99%
卫生和社会工作	0.61	2.76%
批发和零售业	0.34	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.315	2.317	2.246	2.247	2.240
累计净值(元)	2.315	2.317	2.246	2.247	2.240

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