交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：2.5216 0.0100(0.40%)

累计净值：2.7566

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：19.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
股票型名次	3331	2637	3398	3187	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
股票型名次	1856	3004	3120	1546	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-2.31	2.16	-6.58	-1.54	3.64
3330	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.31	2.21	-6.49	-1.35	3.66
3331	交银施罗德医药创新股票A	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
3332	交银医药创新股票C	-2.31	2.24	-6.09	-0.85	6.01
3333	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.32	0.68	5.32	30.61	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	7.07	35.92	17.25	66.87	28.89
4	嘉实绿色主题股票发起式C	7.06	35.85	17.07	66.35	28.84
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	-4.55	32.59	27.54	38.95	23.05
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	南方小康C	0.87	2.31	2.83	6.54	2.07
2636	泰康中证港股通大消费C	-1.39	2.31	-4.02	-2.38	4.77
2637	交银施罗德医药创新股票A	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
2638	华夏上证50ETF	-0.41	2.28	2.65	11.68	1.34
2639	招商创业板大盘ETF	-2.63	2.28	4.57	47.26	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-2.08	27.81	43.78	61.96	15.12
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.31	3.57	-5.94	0.20	3.30
3397	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-1.33	3.51	-5.95	0.07	3.29
3398	交银施罗德医药创新股票A	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
3399	易方达恒生科技ETF(QDII)	-1.48	3.85	-5.95	1.31	3.68
3400	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-2.40	1.09	-5.99	7.91	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.35	14.62	31.09	92.95	9.31
2	广发先进制造股票发起式C	-2.35	14.58	30.97	92.67	9.29
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.28	36.69	92.23	18.07
4	申万菱信智能驱动股票A	-0.70	20.42	25.38	90.23	15.25
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.16	36.40	90.18	17.94
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.14	1.26	-3.33	-0.46	1.58
3186	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3187	交银施罗德医药创新股票A	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
3188	广发医药卫生联接C	-1.63	1.43	-4.70	-0.48	3.87
3189	富国中证消费50ETF	-0.37	-3.28	-2.55	-0.54	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	添富智能制造股票C	1.38	7.56	4.76	33.45	6.05
1397	广发中证基建工程ETF联接C	1.19	7.35	2.49	8.13	6.04
1398	交银施罗德医药创新股票A	-2.31	2.29	-5.95	-0.47	6.04
1399	摩根时代睿选股票A	1.95	7.90	8.18	36.54	6.04
1400	宝盈国家安全沪港深股票A	-4.02	17.49	34.19	82.09	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	132.38	169.33	101.31	-	126.64
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	128.31	166.36	0.00	-	131.07
3	万家中证工业有色金属主题ETF	123.48	151.94	0.00	-	85.78
4	南方中证申万有色金属ETF	122.15	156.84	90.60	104.14	129.56
5	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	广发港股通成长精选股票C	30.10	50.71	0.83	-39.16	-31.67
1855	湘财长源股票型C	30.10	56.90	13.77	8.19	65.33
1856	交银施罗德医药创新股票A	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
1857	南华中证杭州湾区ETF	30.08	46.54	0.51	-23.13	56.53
1858	中银内核驱动股票C	30.07	31.92	-12.51	-	-40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
4	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	11.14	18.87	11.99	-	12.20
3003	汇添富中证能源ETF	13.56	18.83	33.12	124.06	51.04
3004	交银施罗德医药创新股票A	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
3005	华泰柏瑞上证红利ETF	5.72	18.75	24.50	46.67	263.31
3006	国泰中证全指建筑材料ETF	22.13	18.68	-17.59	-	-30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
4	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
5	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	大成消费精选股票C	19.30	28.52	-8.45	-	-18.98
3119	工银国家战略股票	26.82	32.83	-8.52	8.26	118.90
3120	交银施罗德医药创新股票A	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
3121	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	37.00	40.13	-8.63	-	0.05
3122	质量ETF	30.45	30.84	-8.64	-33.52	-33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	49.78	75.38	103.10	186.09	258.47
2	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
3	华商上游产业股票A	96.12	127.34	96.35	179.36	362.73
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	48.89	73.33	99.45	177.61	203.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银前沿医疗股票A	22.93	11.30	-12.23	-28.95	220.10
1545	前海开源中证大农业指数增强A	17.60	13.63	-15.78	-29.05	4.65
1546	交银施罗德医药创新股票A	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
1547	银华品质消费股票	14.64	26.57	-9.42	-29.28	-23.26
1548	广发养老指数C	13.35	19.08	-1.27	-29.52	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.08	67.30	27.68	6.98	1211.22
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.21	39.33	118.05	93.71	1119.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.68	37.21	111.03	89.71	777.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.97	40.37	117.36	96.67	773.80
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.52	53.80	18.72	-1.44	646.51
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	工银医药健康股票A	54.34	31.87	-1.29	-22.01	178.08
254	中融竞争优势	53.88	85.62	48.49	52.04	176.26
255	交银施罗德医药创新股票A	30.09	18.80	-8.53	-29.26	175.90
256	长城创业板指数增强C	56.22	83.22	17.67	-8.36	175.07
257	华泰柏瑞中证科技100ETF	63.73	106.83	73.88	47.64	174.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	210.24	19055.93	9.69%
恒瑞医药	600276	320.12	19069.58	9.69%
百利天恒	688506	57.77	18666.59	9.49%
百济神州	688235	61.67	16564.62	8.42%
百普赛斯	301080	159.37	8606.22	4.37%
皓元医药	688131	118.72	8556.98	4.35%
三生国健	688336	118.44	7055.44	3.59%
科伦药业	002422	238.75	7007.28	3.56%
英科医疗	300677	165.94	6454.91	3.28%
新诺威	300765	143.04	5159.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.89	65.54%
科学研究和技术服务业	4.94	25.10%
卫生和社会工作	0.10	0.48%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-30交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
04-20交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.5116	2.5461	2.5811	2.5891	2.6143
累计净值(元)	2.7466	2.7811	2.8161	2.8241	2.8493

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。