交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：2.3779 -0.0080(-0.34%)

累计净值：2.6129

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：26.51亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
股票型名次	3463	3524	3467	2979	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
股票型名次	2005	3094	3102	343	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	嘉实智能汽车股票	-2.59	1.00	-3.61	48.67	50.82
3462	光伏产业	-2.60	0.55	0.82	42.67	26.58
3463	交银施罗德医药创新股票A	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
3464	交银医药创新股票C	-2.60	-7.73	-15.18	2.85	20.56
3465	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	安信医药健康股票C	-3.54	-7.64	-11.95	9.17	48.56
3523	前海开源公共卫生股票C	-2.25	-7.66	-17.65	1.51	29.95
3524	交银施罗德医药创新股票A	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
3525	工银前沿医疗股票A	-3.02	-7.73	-13.71	1.25	17.03
3526	交银医药创新股票C	-2.60	-7.73	-15.18	2.85	20.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华宝中证800地产ETF	-1.66	-4.36	-15.01	5.13	-2.73
3466	易方达沪深300医药ETF	-2.07	-3.57	-15.02	2.82	5.08
3467	交银施罗德医药创新股票A	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
3468	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.05	-2.10	-15.06	1.77	18.09
3469	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.11	-2.08	-15.12	2.12	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	生物科技ETF基金	-2.18	-4.59	-14.74	3.25	10.08
2978	国投瑞银金融地产ETF	-0.48	2.27	5.18	3.24	11.10
2979	交银施罗德医药创新股票A	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
2980	国泰上证180金融ETF联接A	-0.28	2.74	7.68	3.22	13.15
2981	国泰中证生物医药ETF	-2.69	-4.10	-16.47	3.22	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	华宝中证100ETF联接A	-0.78	2.36	0.13	20.20	21.47
1995	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.96	3.18	0.16	19.39	21.45
1996	交银施罗德医药创新股票A	-2.60	-7.68	-15.05	3.24	21.43
1997	长江沪深300指数增强A	-0.54	2.31	2.14	19.67	21.42
1998	金信消费升级股票A	3.38	10.04	13.36	19.05	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	汇添富沪深300基本面增强指数C	21.45	35.24	16.42	-	-26.97
2004	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
2005	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
2006	长江沪深300指数增强A	21.42	42.04	27.68	-	-3.13
2007	金信消费升级股票A	21.41	39.47	4.47	-	193.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	泰康蓝筹优势股票	1.44	3.88	-10.90	-	-0.79
3093	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3094	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
3095	银河康乐股票A	17.05	3.83	-11.73	-	143.70
3096	万家消费成长	4.18	3.80	-11.01	-	99.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发中证环保ETF联接C	27.37	30.63	-6.11	-	21.76
3101	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	15.84	0.17	-6.22	-	-32.10
3102	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
3103	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-	61.06
3104	长盛竞争优势C	12.45	13.35	-6.37	-	-25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	南方全指证券联接A	3.83	35.34	41.00	-	30.02
342	南方全指证券联接C	3.42	34.26	39.33	-	25.49
343	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
344	前海开源港股通股息率50强股票	22.75	41.86	36.96	-	22.61
345	华商消费行业股票	-0.29	-7.47	-16.28	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	工银医药健康股票A	42.77	14.28	1.40	-	160.75
251	富国中证1000指数增强(LOF)A	34.65	42.82	42.60	-	160.38
252	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-	160.18
253	宝盈中证100指数增强A	24.07	44.82	33.02	-	159.43
254	富国中证价值ETF	18.01	39.06	53.66	-	159.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	377.46	27007.30	9.89%
药明康德	603259	239.36	26815.61	9.82%
百利天恒	688506	60.43	22678.67	8.31%
惠泰医疗	688617	47.24	14961.76	5.48%
百济神州	688235	46.81	14365.62	5.26%
科伦药业	002422	314.30	11544.33	4.23%
南微医学	688029	111.81	11220.35	4.11%
三生国健	688336	179.45	10196.58	3.74%
皓元医药	688131	121.47	10033.55	3.68%
新诺威	300765	207.14	9512.07	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.50	67.78%
科学研究和技术服务业	5.70	20.86%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.3859	2.4074	2.4413	2.4579	2.4571
累计净值(元)	2.6209	2.6424	2.6763	2.6929	2.6921

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