交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：2.246

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：楼慧源

基金规模：29.20亿元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
股票型名次	446	1844	2919	2397	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
股票型名次	2333	2683	3275	108	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	前海开源MSCI中国A股消费C	1.86	-0.82	9.37	1.42	0.60
445	富国中证医药50ETF联接A	1.85	-3.77	-3.87	-8.88	-11.85
446	交银施罗德医药创新股票A	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
447	交银医药创新股票C	1.83	-2.84	-1.19	-6.30	-10.27
448	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.82	-15.29	-10.81	-12.98	-23.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	国泰中证500ETF发起联接A	-1.80	-2.79	6.74	-0.73	-3.39
1843	华安中证细分医药ETF联接A	0.65	-2.79	-3.57	-11.11	-13.18
1844	交银施罗德医药创新股票A	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
1845	银华深证100指数	-0.63	-2.79	6.70	-2.59	-1.57
1846	博道消费智航C	1.30	-2.80	1.07	-4.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.04	-6.21	-1.04	16.93	1.71
2918	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-1.42	-4.18	-1.04	-7.99	-5.74
2919	交银施罗德医药创新股票A	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
2920	新华中证环保产业指数	-1.42	-4.14	-1.05	-8.28	-5.83
2921	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.83	-3.24	-1.06	-12.85	-12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	6.90	3.36	16.27	-6.01	-2.14
2396	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	3.52	-0.16	7.56	-6.01	-5.18
2397	交银施罗德医药创新股票A	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
2398	华安中证电子50ETF发起式联接C	-0.82	-7.90	3.04	-6.02	-8.45
2399	创金合信创新驱动股票C	-2.08	0.30	4.64	-6.05	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	博时新能源ETF	-1.86	-6.30	-5.23	-12.72	-10.10
2673	博时新能源汽车ETF	-2.51	-4.49	-0.25	-11.46	-10.10
2674	交银施罗德医药创新股票A	1.84	-2.79	-1.05	-6.01	-10.10
2675	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-1.12	-11.07	4.48	-4.76	-10.10
2676	招商中证云计算ETF	-1.72	-15.49	5.01	-5.39	-10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	信澳蓝筹精选股票	-18.98	-30.09	-50.31	-	-36.50
2332	汇添富深证300ETF	-18.99	-17.34	-37.17	-7.54	23.81
2333	交银施罗德医药创新股票A	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
2334	长信中证科创创业50指数增强A	-19.01	0.00	0.00	-	-20.19
2335	建信中证1000指数增强C	-19.01	-0.06	-4.64	33.18	78.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-5.19	-15.80	0.00	-	-16.10
2682	华安CES港股通精选100ETF联接A	-15.31	-15.83	-39.88	-32.37	-31.11
2683	交银施罗德医药创新股票A	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
2684	同泰数字经济主题股票A	-33.52	-15.87	0.00	-	-50.02
2685	天弘国证消费100指数增强C	-18.18	-15.89	-36.63	-	-37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	光大保德信量化股票A	-17.53	-20.90	-38.10	-7.98	287.48
3274	国泰中证全指软件ETF	-42.84	-13.19	-38.11	-	-40.28
3275	交银施罗德医药创新股票A	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
3276	民生加银成长优选股票	-19.96	-16.00	-38.23	-	-38.26
3277	银华深证100指数	-17.85	-17.99	-38.26	-4.30	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏节能环保股票A	-29.75	-16.61	-27.56	74.48	44.05
107	华安智能装备主题股票A	-17.82	2.11	-11.84	73.67	88.52
108	交银施罗德医药创新股票A	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
109	工银新蓝筹股票A	0.49	-0.77	-6.95	73.08	143.70
110	中银战略新兴产业股票A	-14.07	-10.23	-18.20	71.99	122.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	美国消费	18.74	6.75	6.35	47.83	126.20
147	招商稳健优选股票	-27.45	-9.87	0.29	123.09	126.06
148	交银施罗德医药创新股票A	-18.99	-15.85	-38.20	73.18	125.24
149	汇添富沪深300安中指数	-5.89	1.42	-6.48	43.94	125.02
150	汇丰晋信低碳先锋股票A	-37.72	-37.75	-34.43	71.24	124.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	561.57	31594.15	9.65%
迈瑞医疗	300760	111.48	31378.12	9.58%
恒瑞医药	600276	606.15	27864.83	8.51%
科伦药业	002422	722.95	22086.11	6.75%
惠泰医疗	688617	34.40	14727.67	4.50%
爱尔眼科	300015	1125.47	14406.08	4.40%
东阿阿胶	000423	194.46	11963.33	3.65%
药明康德	603259	256.87	11862.42	3.62%
微电生理	688351	372.14	9675.75	2.96%
开立医疗	300633	253.46	9631.42	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	65.17%
卫生和社会工作	4.63	14.15%
科学研究和技术服务业	1.60	4.88%
批发和零售业	0.97	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.252	2.233	2.212	2.223	2.232
累计净值(元)	2.252	2.233	2.212	2.223	2.232

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