交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.3833 0.0016(0.07%)

累计净值：2.6183

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：19.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
股票型名次	1337	3136	3450	3389	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
股票型名次	2103	3096	3174	1612	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华润元大富时中国A50指数A	-0.78	-4.83	-3.20	7.03	-2.56
1336	华润元大富时中国A50指数C	-0.78	-4.86	-3.27	6.86	-2.59
1337	交银施罗德医药创新股票A	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
1338	前海开源沪港深非周期股票C	-0.78	0.08	0.66	19.67	4.39
1339	万家上证50ETF	-0.78	-3.51	0.44	9.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	中证银行ETF	2.10	-4.41	-5.56	-9.31	-4.26
3135	大成深证成长40ETF	-2.89	-4.42	5.89	39.89	-0.53
3136	交银施罗德医药创新股票A	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
3137	东吴中证新兴指数	-3.70	-4.47	-3.18	23.62	-0.60
3138	诺德策略回报A	-0.30	-4.48	-10.10	-16.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.96	-5.62	-8.17	47.84	-2.41
3449	招商中证电池主题ETF联接C	0.92	-5.59	-8.19	50.16	-2.40
3450	交银施罗德医药创新股票A	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
3451	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
3452	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-5.32	-5.99	-8.30	2.56	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	工银医药健康股票A	-0.26	-3.17	-4.11	-7.57	2.60
3388	生物疫苗ETF	-1.26	-3.02	-7.11	-7.58	1.23
3389	交银施罗德医药创新股票A	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
3390	天弘新华沪港深新兴消费A	-2.18	-3.89	-7.58	-7.65	-1.05
3391	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.15	-2.61	1.32	12.41	0.23
2697	红塔红土新能源主题精选股票A	-0.45	-3.61	-4.88	26.67	0.23
2698	交银施罗德医药创新股票A	-0.78	-4.44	-8.23	-7.65	0.23
2699	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-7.79	-3.15	0.07	35.37	0.23
2700	大成消费精选股票C	-0.25	-2.91	-3.52	-3.39	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	中金新医药A	23.13	18.97	-8.45	-32.01	57.95
2102	招商沪深300指数A	23.10	44.30	22.20	-3.48	85.43
2103	交银施罗德医药创新股票A	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
2104	华安沪深300ETF联接C	23.06	45.46	20.23	-3.80	12.02
2105	华宝沪深300增强A	23.06	44.14	22.60	-9.20	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.21	15.22	15.17	34.40	105.73
3095	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	18.66	15.22	-24.42	-48.78	-39.83
3096	交银施罗德医药创新股票A	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
3097	招商成长先导股票C	24.13	15.07	-25.75	-	-18.47
3098	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-14.96	-22.45
3173	国泰中证全指建筑材料ETF	30.48	33.86	-11.04	-	-26.62
3174	交银施罗德医药创新股票A	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
3175	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	17.18	23.63	-11.12	-20.61	-3.69
3176	华宝消费龙头ETF	3.67	11.11	-11.20	-	-21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	汇添富沪港深新价值股票	26.88	48.16	3.32	-32.47	24.60
1611	长江量化消费精选C	3.59	16.35	-13.29	-32.51	-32.47
1612	交银施罗德医药创新股票A	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
1613	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	27.74	45.09	7.55	-32.56	-16.69
1614	中银新动力股票A	34.94	58.26	-5.57	-32.57	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华安大中华升级股票(QDII)A	68.38	122.55	71.25	36.91	161.50
276	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	23.33	51.28	109.26	57.47	161.13
277	交银施罗德医药创新股票A	23.09	15.14	-11.09	-32.52	160.77
278	华泰柏瑞中证科技100ETF	51.19	104.55	64.22	53.51	160.64
279	富国MSCI中国A股国际通指数增强	30.99	54.29	34.37	25.90	160.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	210.24	19055.93	9.69%
恒瑞医药	600276	320.12	19069.58	9.69%
百利天恒	688506	57.77	18666.59	9.49%
百济神州	688235	61.67	16564.62	8.42%
百普赛斯	301080	159.37	8606.22	4.37%
皓元医药	688131	118.72	8556.98	4.35%
三生国健	688336	118.44	7055.44	3.59%
科伦药业	002422	238.75	7007.28	3.56%
英科医疗	300677	165.94	6454.91	3.28%
新诺威	300765	143.04	5159.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.89	65.54%
科学研究和技术服务业	4.94	25.10%
卫生和社会工作	0.10	0.48%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-30交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
04-20交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.3817	2.3734	2.3578	2.3240	2.4020
累计净值(元)	2.6167	2.6084	2.5928	2.5590	2.6370

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