交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：2.2304 0.0728(3.37%)

累计净值：2.4654

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：19.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
股票型名次	711	1767	3256	3423	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
股票型名次	2284	3069	3137	1592	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.72	-9.28	-14.82	-26.73	-14.74
710	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-0.72	-8.60	-13.94	-25.37	-13.91
711	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
712	交银医药创新股票C	-0.72	-6.11	-9.36	-19.74	-6.33
713	中金新医药C	-0.72	-7.85	-8.57	-18.46	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
1766	建信中证创新药产业ETF	-1.58	-6.07	-8.88	-19.28	-6.71
1767	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
1768	中邮中证500指数增强C	-1.60	-6.07	5.43	9.62	4.35
1769	华宝科技ETF联接C	-2.49	-6.08	-2.85	-3.26	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	东吴双三角A	-0.19	-4.71	-9.22	-12.06	-7.85
3255	长江量化消费精选C	-1.93	-7.01	-9.23	-12.24	-10.94
3256	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
3257	汇丰晋信港股通精选股票	-0.06	-8.62	-9.27	-19.88	-7.25
3258	东财食品饮料指数增强C	-2.03	-6.46	-9.28	-11.59	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	嘉实文体娱乐股票A	-2.73	-13.86	-5.37	-19.45	-4.81
3422	华夏中证生物科技主题ETF	-1.56	-8.19	-8.86	-19.48	-7.12
3423	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
3424	工银沪港深股票C	0.02	-10.46	-11.83	-19.63	-9.38
3425	嘉实文体娱乐股票C	-2.70	-13.88	-5.51	-19.65	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	前海开源MSCI中国A股消费A	-2.04	-4.82	-6.35	-9.93	-6.19
2923	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
2924	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
2925	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-1.59	-7.35	-7.44	-18.00	-6.20
2926	富国中证消费50ETF联接C	-2.74	-4.89	-6.74	-7.94	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	央企ETF	11.92	20.91	13.45	34.78	60.40
2283	国泰智能装备股票C	11.90	27.61	2.16	18.00	-9.53
2284	交银施罗德医药创新股票A	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
2285	中银港股通优势成长股票	11.90	27.19	20.72	-	-28.81
2286	国泰中证钢铁ETF联接A	11.86	26.53	16.13	20.84	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	11.15	14.19
3068	广发医疗保健股票A	2.39	5.32	-19.16	-45.10	72.73
3069	交银施罗德医药创新股票A	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
3070	广发高端制造股票A	21.39	5.26	-33.62	-44.08	54.00
3071	鹏华养老产业股票	13.10	5.16	-22.60	-35.07	138.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	工银战略转型股票C	-0.33	6.67	-10.71	2.64	2.83
3136	华泰柏瑞光伏ETF联接A	49.73	32.88	-10.84	-	-31.38
3137	交银施罗德医药创新股票A	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
3138	平安中证光伏产业指数A	49.62	32.86	-10.87	-	-21.81
3139	广发中证光伏产业指数C	50.40	33.21	-10.92	-	-16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	工银医疗保健股票	8.30	3.46	-10.26	-24.19	159.80
1591	华夏医药ETF	4.81	6.31	-12.86	-24.20	125.92
1592	交银施罗德医药创新股票A	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
1593	天弘甄选食品饮料C	-9.71	-8.71	-26.44	-24.37	-15.08
1594	中金中证沪港深优选消费50C	-17.67	10.85	-5.45	-24.43	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	建信精工制造指数增强	36.65	54.89	30.83	46.10	145.00
292	申万菱信中证500指数优选增强A	27.97	42.84	24.74	33.97	144.41
293	交银施罗德医药创新股票A	11.90	5.32	-10.86	-24.21	144.04
294	华夏中证500指数增强A	28.77	42.57	36.88	64.54	143.76
295	平安人工智能ETF	50.15	86.66	55.32	75.70	143.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	210.24	19055.93	9.69%
恒瑞医药	600276	320.12	19069.58	9.69%
百利天恒	688506	57.77	18666.59	9.49%
百济神州	688235	61.67	16564.62	8.42%
百普赛斯	301080	159.37	8606.22	4.37%
皓元医药	688131	118.72	8556.98	4.35%
三生国健	688336	118.44	7055.44	3.59%
科伦药业	002422	238.75	7007.28	3.56%
英科医疗	300677	165.94	6454.91	3.28%
新诺威	300765	143.04	5159.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.89	65.54%
科学研究和技术服务业	4.94	25.10%
卫生和社会工作	0.10	0.48%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.1576	2.2465	2.2709	2.3085	2.2873
累计净值(元)	2.3926	2.4815	2.5059	2.5435	2.5223

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