交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.2766 -0.0562(-2.41%)

累计净值：2.5116

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：19.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
股票型名次	3296	3087	3460	3524	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
股票型名次	2599	3144	3178	1567	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	招商成长先导股票C	-2.39	-1.62	-8.69	-15.87	-2.27
3295	招商中证沪港深消费龙头ETF	-2.39	-3.88	-7.68	-10.34	-3.69
3296	交银施罗德医药创新股票A	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
3297	交银医药创新股票C	-2.41	-2.08	-9.62	-19.22	-4.36
3298	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.42	-1.73	-14.44	-27.65	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华宝中证全指证券公司ETF	-1.29	-2.03	-1.71	-11.16	-4.94
3086	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.42	-2.04	-0.43	2.45	-0.70
3087	交银施罗德医药创新股票A	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
3088	富国消费精选30股票	-1.19	-2.06	-5.57	-10.88	-1.66
3089	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.41	-2.07	-0.51	2.29	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3459	中欧医疗创新股票A	-2.85	-1.40	-9.36	-21.28	-2.70
3460	交银施罗德医药创新股票A	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
3461	中金中证沪港深优选消费50A	-1.37	-4.41	-9.53	-16.75	-6.07
3462	中欧医疗创新股票C	-2.86	-1.45	-9.54	-21.58	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	工银医药健康股票A	-2.95	-3.02	-8.47	-18.84	-3.16
3523	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-3.04	-1.76	-7.48	-18.86	1.29
3524	交银施罗德医药创新股票A	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
3525	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.23	-1.94	-7.85	-18.99	0.78
3526	工银医药健康股票C	-2.95	-3.06	-8.60	-19.08	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	互联网龙头ETF	-3.23	-8.76	-6.74	-12.15	-4.22
3257	大成消费精选股票C	-2.08	-3.36	-5.14	-10.44	-4.23
3258	交银施罗德医药创新股票A	-2.41	-2.04	-9.49	-18.91	-4.26
3259	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.74	-4.78	-7.35	-6.72	-4.27
3260	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-1.62	-5.52	-3.72	4.58	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	广发中证全指家用电器ETF联接A	13.28	36.54	35.91	14.47	65.28
2598	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-17.80	-4.55
2599	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
2600	博时标普500ETF	13.25	32.02	72.48	93.33	349.82
2601	建信中国制造2025股票A	13.24	15.28	-12.29	-21.30	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	大成品质医疗股票A	12.44	6.16	-7.90	-	-15.60
3143	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
3144	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
3145	永赢医药健康A	10.86	6.09	-15.52	-16.21	1.18
3146	中欧品质消费股票A	1.41	6.02	-20.59	-51.22	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	民生加银优选股票	7.37	19.12	-11.41	-35.06	87.82
3177	招商前沿医疗保健股票A	23.66	16.71	-11.58	-	-39.22
3178	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
3179	东吴双三角C	31.16	33.91	-11.72	-52.43	-36.70
3180	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-30.74	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	嘉实医药健康股票A	23.89	19.31	-6.27	-26.77	70.69
1566	华夏中证全指房地产ETF联接C	4.67	8.79	-23.01	-27.09	-30.45
1567	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
1568	银华港股通精选股票发起式A	16.08	43.62	9.94	-27.23	8.26
1569	信澳蓝筹精选股票	70.95	44.58	6.03	-27.25	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
363	鹏华中证500指数A类(LOF)	47.76	64.73	41.91	50.28	149.47
364	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10
365	安信中证500指数增强C	43.23	45.50	34.60	38.18	149.02
366	博时丝路主题股票A	48.54	49.43	33.89	14.41	148.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	210.24	19055.93	9.69%
恒瑞医药	600276	320.12	19069.58	9.69%
百利天恒	688506	57.77	18666.59	9.49%
百济神州	688235	61.67	16564.62	8.42%
百普赛斯	301080	159.37	8606.22	4.37%
皓元医药	688131	118.72	8556.98	4.35%
三生国健	688336	118.44	7055.44	3.59%
科伦药业	002422	238.75	7007.28	3.56%
英科医疗	300677	165.94	6454.91	3.28%
新诺威	300765	143.04	5159.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.89	65.54%
科学研究和技术服务业	4.94	25.10%
卫生和社会工作	0.10	0.48%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-30交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
04-20交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.3328	2.3412	2.3799	2.3745	2.3812
累计净值(元)	2.5678	2.5762	2.6149	2.6095	2.6162

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