资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411938.18 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29988.54 6.69%
其他资产 6184.41 1.38%
资产总值:448111.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 408.30 108607.06 24.75%
东方财富 300059 1984.12 51230.10 11.67%
迈瑞医疗 300760 85.10 21701.60 4.95%
汇川技术 300124 296.84 17389.00 3.96%
中际旭创 300308 138.89 17154.54 3.91%
阳光电源 300274 229.07 16911.99 3.85%
新易盛 300502 99.63 11514.82 2.62%
亿纬锂能 300014 200.36 9364.70 2.13%
爱尔眼科 300015 686.92 9101.70 2.07%
同花顺 300033 31.66 9101.50 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.66 67.58%
金融业 6.41 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 7.70%
卫生和社会工作 0.91 2.07%
科学研究和技术服务业 0.84 1.91%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 420.15 105830.88 23.59%
东方财富 300059 2045.24 41518.27 9.26%
迈瑞医疗 300760 86.58 25369.20 5.66%
阳光电源 300274 233.14 23216.23 5.18%
中际旭创 300308 141.90 21974.31 4.90%
汇川技术 300124 315.62 19710.59 4.39%
新易盛 300502 102.05 13262.97 2.96%
爱尔眼科 300015 705.96 11231.84 2.50%
亿纬锂能 300014 206.39 10067.57 2.24%
三环集团 300408 205.76 7633.65 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.78 70.84%
金融业 5.09 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 5.98%
卫生和社会工作 1.12 2.50%
科学研究和技术服务业 1.06 2.37%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.50 1574.20 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1574.20 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%