资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283993.83 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22753.28 7.36%
其他资产 2272.53 0.74%
资产总值:309019.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 171.88 69095.00 22.68%
中际旭创 300308 57.72 23301.18 7.65%
东方财富 300059 835.65 22662.70 7.44%
新易盛 300502 58.78 21498.64 7.06%
阳光电源 300274 97.66 15819.29 5.19%
胜宏科技 300476 40.83 11656.97 3.83%
汇川技术 300124 132.56 11111.34 3.65%
迈瑞医疗 300760 36.66 9008.05 2.96%
亿纬锂能 300014 84.28 7669.04 2.52%
同花顺 300033 13.65 5073.69 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.44 73.67%
金融业 3.18 10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 5.40%
科学研究和技术服务业 0.43 1.41%
卫生和社会工作 0.36 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.60%
租赁和商务服务业 0.16 0.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 231.77 58456.60 22.89%
东方财富 300059 1127.84 26086.83 10.22%
汇川技术 300124 178.49 11525.22 4.51%
中际旭创 300308 77.90 11362.77 4.45%
迈瑞医疗 300760 49.47 11119.35 4.35%
新易盛 300502 79.17 10056.81 3.94%
阳光电源 300274 131.82 8933.31 3.50%
胜宏科技 300476 55.11 7405.68 2.90%
亿纬锂能 300014 113.74 5210.31 2.04%
同花顺 300033 18.42 5028.13 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.39 68.12%
金融业 3.38 13.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 7.12%
卫生和社会工作 0.49 1.92%
科学研究和技术服务业 0.46 1.81%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.00%
租赁和商务服务业 0.21 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.29 283.94 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 283.94 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%