财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9305.86 |
-299.92 |
1969.94 |
-1680.54 |
28.40 |
| 本期利润(万元) |
61796.37 |
795.05 |
-4163.69 |
25745.41 |
34490.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.01 |
-0.04 |
0.30 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33372.00 |
0.00 |
33460.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158697.49 |
125686.83 |
122879.71 |
127487.69 |
147498.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.36 |
1.31 |
1.36 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.86 |
0.00 |
50.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16985.55 |
29809.90 |
25001.33 |
19946.48 |
13450.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
240296.71 |
411938.18 |
299106.46 |
267559.60 |
193911.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
240012.77 |
411938.18 |
297532.26 |
266001.49 |
193911.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.94 |
0.00 |
1574.20 |
1558.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.36 |
193.91 |
129.85 |
118.87 |
83.02 |
| 应付托管费(万元) |
30.41 |
58.17 |
38.96 |
35.66 |
24.90 |
| 资产总计(万元) |
258505.99 |
448111.14 |
324564.01 |
289003.40 |
207715.24 |
| 负债合计(万元) |
3176.76 |
9309.14 |
4345.05 |
3714.65 |
542.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
255329.24 |
438802.00 |
320218.95 |
285288.74 |
207172.91 |
| 未分配利润(万元) |
63557.94 |
105367.20 |
29145.64 |
46362.81 |
64605.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.78 |
87.97 |
33.19 |
51.14 |
23.23 |
| 投资收益(万元) |
1526.34 |
-3209.78 |
-5597.29 |
-12903.12 |
-5508.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3800.05 |
84134.34 |
-18715.20 |
-36949.29 |
-10834.65 |
| 其它收入(万元) |
25.83 |
245.13 |
12.06 |
18.59 |
10.37 |
| 收入合计(万元) |
-2210.10 |
81257.66 |
-24267.23 |
-49782.67 |
-16309.84 |
| 管理人报酬(万元) |
725.08 |
1664.84 |
700.62 |
1043.29 |
503.39 |
| 托管费(万元) |
217.52 |
499.45 |
210.19 |
312.99 |
151.02 |
| 其它费用(万元) |
25.60 |
87.82 |
38.75 |
63.44 |
31.05 |
| 费用合计(万元) |
1304.84 |
3147.50 |
1314.48 |
1823.43 |
865.29 |
| 利润总额(万元) |
-3514.94 |
78110.16 |
-25581.71 |
-51606.11 |
-17175.13 |
| 净利润(万元) |
-3514.94 |
78110.16 |
-25581.71 |
-51606.11 |
-17175.13 |
