交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.1052 0.0564(2.75%)

累计净值：2.2422

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：15.87亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
股票型名次	253	807	446	162	301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
股票型名次	361	146	620	374	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	景顺长城创业板50ETF联接C	2.76	0.06	11.01	65.44	56.08
252	建信潜力新蓝筹股票C	2.75	-0.60	1.22	20.04	25.69
253	交银创业板50指数A	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
254	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.75	1.72	7.03	41.54	46.86
255	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	2.75	1.69	6.92	41.26	46.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华安香港精选股票(QDII)	2.07	0.07	2.84	24.50	49.09
806	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.15	0.07	6.37	32.48	29.63
807	交银创业板50指数A	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
808	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.91	0.07	7.36	15.78	18.49
809	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.90	0.07	7.33	15.72	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	工银生态环境股票A	2.69	-0.28	10.91	41.88	41.07
445	华安创业板50ETF联接C	2.76	-0.00	10.91	65.09	55.44
446	交银创业板50指数A	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
447	平安人工智能ETF	3.13	1.90	10.89	61.44	65.56
448	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	2.09	-2.75	10.88	39.47	37.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	深证TMT50ETF	3.23	2.24	11.11	65.10	55.88
161	华安创业板50ETF联接C	2.76	-0.00	10.91	65.09	55.44
162	交银创业板50指数A	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
163	华安创业板50指数A	2.76	-0.01	10.84	64.82	55.08
164	富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.85	-7.50	14.23	64.80	57.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.08	-5.45	11.40	51.51	55.39
300	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.66	-2.20	14.99	49.21	55.35
301	交银创业板50指数A	2.75	0.07	10.89	64.92	55.26
302	鹏华创业板50ETF联接A	2.72	-0.04	10.61	63.91	55.09
303	华安创业板50指数A	2.76	-0.01	10.84	64.82	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国泰中证消费电子主题ETF	47.23	83.18	78.17	-	16.06
360	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	47.18	68.35	6.76	-	-15.84
361	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
362	富国中证电池主题ETF发起式联接A	47.14	60.22	4.91	-	4.91
363	中融竞争优势	47.07	48.04	35.20	59.88	145.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华安大中华升级股票(QDII)C	53.81	87.81	28.65	-	43.13
145	招商中证科创创业50ETF	58.26	87.80	50.10	-	-5.05
146	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
147	深证TMT50ETF	55.62	87.66	85.72	49.22	218.49
148	易方达中证人工智能主题ETF联接A	59.33	87.66	108.63	-	74.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
619	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	23.89	49.79	42.33	-12.65	69.63
620	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
621	万家创业板指数增强A	48.79	73.96	42.21	-	22.47
622	国联安科技动力股票	67.87	85.09	42.19	30.00	145.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华宝银行ETF联接C	14.50	55.06	47.48	37.00	61.40
373	银华新能源新材料量化股票发起式C	43.90	60.58	1.96	36.98	80.05
374	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
375	宝盈发展新动能股票C	54.62	58.41	34.74	36.54	37.91
376	广发中证全指汽车指数A	2.72	33.13	37.36	36.48	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	易方达上证中盘ETF联接A	15.06	40.75	29.18	31.45	133.46
339	嘉实深证基本面120ETF联接A	9.61	24.43	13.82	-3.06	133.40
340	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27
341	嘉实上证科创板芯片ETF	57.99	101.84	109.80	-	133.14
342	嘉实信息产业股票发起式C	61.45	87.47	0.00	-	133.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	171.88	69095.00	22.68%
中际旭创	300308	57.72	23301.18	7.65%
东方财富	300059	835.65	22662.70	7.44%
新易盛	300502	58.78	21498.64	7.06%
阳光电源	300274	97.66	15819.29	5.19%
胜宏科技	300476	40.83	11656.97	3.83%
汇川技术	300124	132.56	11111.34	3.65%
迈瑞医疗	300760	36.66	9008.05	2.96%
亿纬锂能	300014	84.28	7669.04	2.52%
同花顺	300033	13.65	5073.69	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.44	73.67%
金融业	3.18	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64	5.40%
科学研究和技术服务业	0.43	1.41%
卫生和社会工作	0.36	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.60%
租赁和商务服务业	0.16	0.53%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第2季度报告

银深证300价值ETF及其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新能源指数(LOF)、交银定期支付月月丰债券...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德创业板50指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.0488	2.0208	1.9968	2.0185	2.0291
累计净值(元)	2.1858	2.1578	2.1338	2.1555	2.1661

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。