交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

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最新净值：2.0964 -0.0161(-0.76%)

累计净值：2.2334

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：14.35亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
股票型名次	2832	2794	2345	400	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
股票型名次	287	371	912	800	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-3.44	-3.44	-3.85	7.53	-2.60
2831	广发优势增长股票	-3.45	-0.16	2.69	5.07	3.32
2832	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
2833	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.45	-1.70	-3.64	10.63	1.01
2834	鹏华价值精选股票	-3.45	1.82	8.94	29.16	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
2793	工银沪港深股票C	-3.95	-3.27	-4.96	-0.84	2.40
2794	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
2795	国泰国证医药卫生行业指数A	0.00	-3.28	-4.09	-5.94	0.78
2796	博时上证50ETF联接A	-0.77	-3.29	0.81	9.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	中医药	2.31	0.04	-1.00	-4.37	2.55
2344	国联安科技动力股票	-8.18	-4.10	-1.01	49.88	-3.82
2345	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
2346	广发科创50ETF发起式联接C	-5.48	-0.48	-1.02	32.17	5.36
2347	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易米低碳经济股票发起C	-0.24	-0.76	-3.12	40.33	2.26
399	国联安上证商品ETF	-6.24	8.61	15.91	40.32	13.49
400	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
401	中欧时代先锋股票C	-3.73	-0.46	8.01	40.25	4.10
402	东财中证芯片指数发起式A	-7.64	-0.60	3.71	40.22	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	招商深证TMT50ETF联接A	-3.88	-3.82	1.93	36.72	-0.16
2793	华安创业板50ETF联接A	-3.48	-3.29	-1.10	40.57	-0.18
2794	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18
2795	深证TMT50ETF	-4.12	-4.04	1.96	38.49	-0.18
2796	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.16	-1.87	-6.30	-6.47	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	大成中证电池主题指数发起式C	57.16	91.29	2.02	-	-14.57
286	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	57.09	103.46	39.58	-	1.67
287	交银创业板50指数A	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
288	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	57.06	92.41	1.82	-	-20.42
289	嘉实中证新能源ETF	57.04	64.89	-13.47	-	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	创金合信先进装备股票A	54.04	108.20	51.87	-	72.33
370	鹏华信息A	35.98	108.12	60.55	32.35	196.01
371	交银创业板50指数A	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
372	博时金融科技ETF	13.16	108.02	40.32	-	41.84
373	华夏中证科创创业50ETF	60.64	107.99	40.18	-	-8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	方正富邦科创创业50ETF	57.97	99.90	35.03	-	-1.35
911	工银科创ETF联接C	38.63	87.77	35.03	-	10.20
912	交银创业板50指数A	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
913	中信保诚中证500指数(LOF)C	39.20	67.54	34.97	-	22.50
914	创金合信中证红利低波动指数C	8.35	20.22	34.92	81.39	111.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	证券ETF	7.35	36.36	25.90	10.91	7.33
799	建信央视财经50指数	18.67	36.61	27.34	10.85	251.35
800	交银创业板50指数A	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
801	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	13.93	41.23	31.40	10.76	108.48
802	南方全指证券联接A	7.33	38.07	28.37	10.72	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发百发100指数A	50.63	95.88	48.76	10.46	132.45
389	嘉实先进制造股票	55.80	91.19	24.83	20.49	132.30
390	交银创业板50指数A	57.07	108.11	35.01	10.82	132.29
391	大摩深证300指数增强	33.45	59.48	22.34	-6.78	132.20
392	广发百发100指数E	50.63	95.77	48.76	10.48	132.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	150.55	55292.50	20.21%
中际旭创	300308	50.18	30610.96	11.19%
新易盛	300502	52.23	22503.31	8.23%
东方财富	300059	755.42	17510.53	6.40%
阳光电源	300274	86.88	14860.30	5.43%
胜宏科技	300476	35.74	10278.11	3.76%
汇川技术	300124	115.65	8711.62	3.18%
迈瑞医疗	300760	35.70	6799.88	2.49%
天孚通信	300394	25.88	5254.23	1.92%
亿纬锂能	300014	77.88	5121.07	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.05	76.95%
金融业	2.42	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	4.40%
科学研究和技术服务业	0.33	1.21%
卫生和社会工作	0.28	1.02%
租赁和商务服务业	0.24	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.50%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第2季度报告

银深证300价值ETF及其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新能源指数(LOF)、交银定期支付月月丰债券...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德创业板50指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.1125	2.1459	2.1554	2.1237	2.1714
累计净值(元)	2.2495	2.2829	2.2924	2.2607	2.3084

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