交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：2.1001 -0.0289(-1.36%)

累计净值：2.2371

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：15.87亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
股票型名次	2930	827	1866	211	345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.89	86.98	46.10	-	132.70
股票型名次	344	172	673	722	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-1.41	1.43	-2.37	56.93	59.10
2929	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-1.41	1.41	-2.43	56.74	58.73
2930	交银创业板50指数A	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
2931	摩根卓越制造股票C	-1.41	7.74	5.20	60.22	59.19
2932	交银创业板50指数C	-1.42	4.93	-0.67	53.93	54.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华安创业板50ETF联接C	-1.44	4.97	-0.72	54.38	55.02
826	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-1.35	4.97	-0.94	58.75	57.68
827	交银创业板50指数A	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
828	博时量化多策略股票C	-0.37	4.96	1.14	31.69	38.51
829	创业板ETF天弘	-1.26	4.96	-0.98	49.01	51.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
1865	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.43	6.05	-0.56	53.67	63.21
1866	交银创业板50指数A	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
1867	南方上证380ETF联接C	0.01	5.05	-0.57	18.75	22.89
1868	国富中小盘股票C	-0.33	-0.26	-0.58	5.56	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.58	8.75	-1.79	54.41	62.18
210	华安创业板50ETF联接C	-1.44	4.97	-0.72	54.38	55.02
211	交银创业板50指数A	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
212	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-0.58	8.73	-1.85	54.22	61.77
213	宝盈创新驱动股票A	-1.14	10.44	-2.19	54.15	81.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	0.42	5.64	9.49	41.25	54.99
344	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-3.47	-10.37	-20.15	6.00	54.97
345	交银创业板50指数A	-1.41	4.97	-0.56	54.25	54.89
346	景顺长城创业板综指增强	-0.40	3.79	2.04	32.82	54.75
347	招商中证新能源汽车指数C	-0.65	3.77	-1.24	46.12	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华安创业板50ETF联接C	55.02	86.75	45.19	-	167.43
343	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	54.97	30.94	1.61	-	4.31
344	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	-	132.70
345	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
346	景顺长城创业板综指增强	54.75	80.21	74.57	-	120.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华夏潜龙精选股票	47.66	87.49	46.46	-	147.28
171	招商中证科创创业50ETF	62.32	87.13	53.52	-	-5.39
172	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	-	132.70
173	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	71.66	86.87	62.00	-	21.71
174	鹏华创业板50ETF联接C	54.02	86.83	0.00	-	68.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	华夏中证500指数智选增强C	30.71	42.63	46.15	-	32.03
672	创300ETF	46.03	66.89	46.14	-	19.44
673	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	-	132.70
674	万家创业板指数增强C	58.21	74.57	46.00	-	21.85
675	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	39.59	58.09	45.92	-	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	长信沪深300指数增强C	21.14	42.01	32.17	-	76.72
721	富国蓝筹精选股票(QDII)	64.47	90.19	75.48	-	215.62
722	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	-	132.70
723	交银创业板50指数C	54.26	85.19	44.02	-	126.59
724	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	4.18	26.12	39.63	-	99.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	嘉实深证基本面120ETF联接A	12.50	24.60	17.93	-	133.53
350	嘉实信息产业股票发起式A	62.55	97.19	134.74	-	133.40
351	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	-	132.70
352	国泰中证新能源汽车ETF联接A	53.71	55.42	15.02	-	132.47
353	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	19.15	37.29	24.61	-	132.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	171.88	69095.00	22.68%
中际旭创	300308	57.72	23301.18	7.65%
东方财富	300059	835.65	22662.70	7.44%
新易盛	300502	58.78	21498.64	7.06%
阳光电源	300274	97.66	15819.29	5.19%
胜宏科技	300476	40.83	11656.97	3.83%
汇川技术	300124	132.56	11111.34	3.65%
迈瑞医疗	300760	36.66	9008.05	2.96%
亿纬锂能	300014	84.28	7669.04	2.52%
同花顺	300033	13.65	5073.69	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.44	73.67%
金融业	3.18	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64	5.40%
科学研究和技术服务业	0.43	1.41%
卫生和社会工作	0.36	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.60%
租赁和商务服务业	0.16	0.53%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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银深证300价值ETF及其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新能源指数(LOF)、交银定期支付月月丰债券...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.1290	2.1136	2.1302	2.1276	2.1227
累计净值(元)	2.2660	2.2506	2.2672	2.2646	2.2597

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