金鹰红利价值混合A(210002)_资产配置

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8738.89	66.84%
债券	923.96	7.07%
银行存款和结算备付金	3327.12	25.45%
其他资产	85.23	0.65%

资产总值：13075.21万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗股份	300575	36.95	746.44	6.12%
比亚迪	002594	1.86	620.29	5.09%
恒力石化	600346	22.22	494.17	4.05%
盐湖股份	000792	15.97	478.46	3.92%
亿纬锂能	300014	4.78	466.29	3.82%
岱美股份	603730	32.42	425.00	3.48%
中航西飞	000768	13.98	423.45	3.47%
赤峰黄金	600988	25.79	411.35	3.37%
甘源食品	002991	5.26	362.89	2.98%
吉比特	603444	0.92	356.61	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	62.06%
采矿业	0.04	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.92%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.59%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗股份	300575	33.38	721.78	8.17%
岱美股份	603730	33.49	480.25	5.44%
恒力石化	600346	18.41	382.74	4.33%
亿纬锂能	300014	4.44	358.38	4.06%
比亚迪	002594	1.47	337.81	3.83%
赤峰黄金	600988	18.24	330.69	3.74%
中航西飞	000768	9.93	285.88	3.24%
宝钛股份	600456	5.42	281.95	3.19%
吉比特	603444	0.78	280.87	3.18%
广东鸿图	002101	20.62	265.79	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	60.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.59%
采矿业	0.04	4.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗股份	300575	20.49	460.00	6.02%
中国国航	601111	44.65	407.65	5.34%
光线传媒	300251	24.43	313.93	4.11%
三安光电	600703	8.19	307.62	4.03%
福耀玻璃	600660	6.44	303.58	3.98%
恒力石化	600346	13.02	299.07	3.92%
岱美股份	603730	12.76	297.56	3.90%
同花顺	300033	1.93	279.04	3.65%
长城汽车	601633	5.70	276.68	3.62%
同仁堂	600085	5.99	269.43	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.14%
金融业	0.03	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.35%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗股份	300575	24.90	500.24	7.81%
中国国航	601111	50.03	372.22	5.81%
南方航空	600029	64.21	371.13	5.80%
广汽集团	601238	19.71	297.23	4.64%
亿纬锂能	300014	2.66	263.42	4.12%
岱美股份	603730	16.50	263.01	4.11%
光线传媒	300251	26.23	260.20	4.06%
金禾实业	002597	6.59	259.45	4.05%
三安光电	600703	6.21	196.79	3.07%
星网宇达	002829	5.90	190.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	13.78%
采矿业	0.03	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
普利转债	2.55	304.58	2.50%
华友转债	1.41	189.80	1.56%
蒙娜转债	1.42	166.50	1.37%
台21转债	1.17	139.91	1.15%
旗滨转债	0.89	123.18	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	923.96	7.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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