金鹰红利价值混合A(210002)_最新动态

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

老虎基金创始人去世，曾创下二十年增值85倍神话[2022-08-25]

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最新净值：1.962 -0.037(-1.84%)

累计净值：3.160

更新时间：2022-08-24 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱丹

2015-06-09 每10份派现金 5.4 元

基金规模：1.22亿元

2014-12-18 每10份派现金 2.7 元

金鹰红利价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
混合型名次	2756	654	965	271	307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
混合型名次	42	385	707	1075	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛科技创新一年定开混合C	5.80	5.65	27.34	4.96	-9.84
2	浦银安盛科技创新一年定开混合A	5.79	5.68	27.48	5.16	-9.62
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家新利	4.57	14.62	15.77	33.88	53.93
5	万家双引擎灵活配置混合	4.49	13.54	12.17	13.77	8.50
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-0.74	-0.95	2.86	-3.12	-
2755	汇安核心资产混合A	-0.74	-0.31	15.55	-2.98	-14.80
2756	金鹰红利价值混合A	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
2757	南方景气驱动混合C	-0.74	-3.14	7.38	-4.75	-16.21
2758	鹏扬消费行业混合发起式A	-0.74	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.73	16.25	56.48	48.74	30.23
2	万家新利	4.57	14.62	15.77	33.88	53.93
3	万家宏观择时多策略	4.35	14.16	15.41	37.83	59.92
4	万家精选混合A	4.39	13.97	14.46	28.92	46.20
5	金信深圳成长混合	-2.57	13.91	29.74	5.91	-8.52
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	博时高端装备混合A	-1.74	2.56	11.73	-3.22	-18.33
653	建信健康民生混合C	-1.84	2.56	21.62	7.58	-
654	金鹰红利价值混合A	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
655	国金鑫悦经济新动能A	-0.67	2.55	13.26	-3.08	-13.44
656	华夏新锦升混合A	0.58	2.55	14.19	12.06	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富盈鑫混合A	-1.40	7.67	59.38	43.80	22.01
2	汇添富盈鑫混合D	-1.36	7.67	59.35	43.69	-
3	汇添富盈鑫混合C	-1.36	7.64	59.30	43.54	-
4	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.11	13.25	57.12	44.54	26.56
5	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.73	16.25	56.48	48.74	30.23
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	大成行业先锋混合C	-2.23	-1.44	15.55	10.42	-0.61
964	汇安核心资产混合A	-0.74	-0.31	15.55	-2.98	-14.80
965	金鹰红利价值混合A	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
966	华商新动力混合	-2.75	4.15	15.53	-6.51	-18.10
967	上投摩根双核平衡混合A	0.02	4.20	15.53	2.79	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.73	16.25	56.48	48.74	30.23
2	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.11	13.25	57.12	44.54	26.56
3	汇添富盈鑫混合A	-1.40	7.67	59.38	43.80	22.01
4	汇添富盈鑫混合D	-1.36	7.67	59.35	43.69	-
5	汇添富盈鑫混合C	-1.36	7.64	59.30	43.54	-
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	泰信低碳经济混合发起式C	-0.34	6.01	27.71	9.33	-
270	华商主题精选混合	2.72	13.75	20.08	9.29	-4.04
271	金鹰红利价值混合A	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
272	南方新能源产业趋势混合C	-1.93	-1.60	19.85	9.25	-
273	中邮兴荣价值一年持有期混合	-0.75	0.37	12.61	9.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	4.35	14.16	15.41	37.83	59.92
2	万家新利	4.57	14.62	15.77	33.88	53.93
3	万家精选混合A	4.39	13.97	14.46	28.92	46.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	0.00	3.94	20.21	25.37	30.76
5	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.73	16.25	56.48	48.74	30.23
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	鹏华弘泰混合A	-0.15	0.29	0.79	1.12	1.46
306	国寿安保稳嘉混合A	-0.91	-0.30	3.89	3.00	1.45
307	金鹰红利价值混合A	-0.74	2.56	15.54	9.28	1.45
308	国寿安保稳弘混合A	0.25	1.41	9.10	4.46	1.44
309	博时恒玺一年持有期混合C	-0.41	2.69	4.49	4.34	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	万家宏观择时多策略	61.29	30.82	74.44	93.90	106.19
3	万家新利	55.64	35.59	62.91	67.03	129.83
4	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	鹏华新能源精选混合A	14.55	0.00	0.00	-	15.43
41	红塔红土盛弘混合型发起式A	14.39	36.01	73.42	-	90.78
42	金鹰红利价值混合A	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
43	红塔红土盛弘混合型发起式C	14.07	35.27	72.08	-	89.01
44	华安安华灵活配置混合A	13.87	27.87	67.55	76.40	82.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	6.23	145.89	235.32	206.37	271.93
2	中海环保新能源混合	0.71	122.65	261.97	245.84	218.17
3	浦银安盛环保新能源A	16.58	117.77	214.20	-	217.53
4	浦银安盛环保新能源C	16.17	116.23	210.30	-	213.00
5	信诚新兴产业混合A	-17.45	115.71	260.33	189.62	347.17
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华宝国策导向混合	-4.75	29.65	84.31	49.68	16.30
384	交银施罗德国企改革灵活配置混合	10.62	29.65	102.98	89.60	104.20
385	金鹰红利价值混合A	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
386	浦银安盛新经济结构混合A	-21.20	29.56	143.02	117.86	203.04
387	华安成长创新混合A	0.04	29.52	97.19	-	115.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	-3.99	-0.11	330.80	-	365.13
2	农银新能源主题	-11.44	106.04	323.18	254.72	279.59
3	国投瑞银先进制造混合	-11.46	101.41	301.93	-	325.88
4	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.80	111.44	285.94	265.46	251.21
5	国投瑞银进宝混合	-3.35	106.95	285.88	-	354.05
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-22.02	2.45	80.25	-	76.52
706	中欧新动力混合(LOF)E	-9.78	2.87	80.25	104.41	162.15
707	金鹰红利价值混合A	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
708	先锋聚优C	8.28	16.49	80.20	-	38.70
709	嘉实丰和灵活配置混合	-14.60	19.35	80.17	69.97	88.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	1.09	11.11	25.86	397.19	429.82
2	易方达环保主题混合	11.30	92.91	256.55	358.63	367.80
3	光大保德信永鑫混合A	-1.07	10.14	25.42	334.23	346.83
4	光大保德信永鑫混合C	-1.20	9.87	24.99	333.21	344.91
5	华商新趋势优选灵活配置混合	5.26	74.98	202.36	310.11	772.30
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-20.87	-9.23	52.69	52.53	89.25
1074	中银消费主题混合	-11.02	1.55	51.40	52.46	116.50
1075	金鹰红利价值混合A	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
1076	中银健康生活混合	-17.80	9.27	52.29	52.39	126.30
1077	安信新优选混合C	1.95	12.26	31.47	52.37	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-4.27	34.58	74.57	-	8224.11
2	华夏大盘精选混合A/B	-15.92	0.23	46.69	70.71	3463.92
3	嘉实增长混合	-18.90	-8.65	46.68	105.72	2330.81
4	银河稳健混合	-4.62	21.70	109.28	140.87	2135.29
5	泰达宏利周期混合	4.89	103.95	218.59	179.42	2052.22
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	农银区间收益混合	-4.65	23.01	96.18	122.05	370.29
242	华安生态优先混合A	-4.63	-8.90	73.52	146.89	369.59
243	金鹰红利价值混合A	14.37	29.60	80.23	52.44	368.95
244	申万菱信新经济混合	-6.52	33.59	109.46	90.00	368.55
245	银华领先策略混合	-18.01	-15.65	48.61	55.76	368.50

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗股份	300575	36.95	746.44	6.12%
比亚迪	002594	1.86	620.29	5.09%
恒力石化	600346	22.22	494.17	4.05%
盐湖股份	000792	15.97	478.46	3.92%
亿纬锂能	300014	4.78	466.29	3.82%
岱美股份	603730	32.42	425.00	3.48%
中航西飞	000768	13.98	423.45	3.47%
赤峰黄金	600988	25.79	411.35	3.37%
甘源食品	002991	5.26	362.89	2.98%
吉比特	603444	0.92	356.61	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	62.06%
采矿业	0.04	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.92%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2022-08-23	2022-08-22	2022-08-19	2022-08-18	2022-08-17
单位净值(元)	1.999	1.997	1.977	1.997	1.990
累计净值(元)	3.197	3.195	3.175	3.195	3.188

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