金鹰红利价值混合A(210002)_财务情况

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
本期已实现收益(万元)	-650.16	1130.98	883.05	-236.58	-441.95
本期利润(万元)	-1302.50	2141.05	751.29	525.95	-403.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	0.54	0.20	0.13	-0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	35.16	0.00	9.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3687.54	0.00	2007.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.93	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	8830.83	7635.09	6401.14	5950.29	5287.78
期末基金份额净值(元)	1.68	1.93	1.70	1.51	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	41.64	0.00	10.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	362.24	0.00	260.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
银行存款(万元)	2020.40	419.07	891.96	643.50	507.45
交易性金融资产(万元)	6542.22	5559.53	5495.23	7759.85	9484.59
其中：股票投资(万元)	6010.13	4703.30	4676.67	6442.78	7832.10
其中：债券投资(万元)	532.10	856.23	818.56	1317.07	1652.49
应付管理人报酬(万元)	9.13	7.02	8.12	10.03	12.65
应付托管费(万元)	1.52	1.17	1.35	1.67	2.11
资产总计(万元)	8741.24	6045.49	6420.46	8733.15	10247.51
负债合计(万元)	1106.15	95.20	119.00	578.60	152.22
所有者权益合计(万元)	7635.09	5950.29	6301.46	8154.54	10095.28
未分配利润(万元)	3687.54	2007.62	1686.68	2400.05	1575.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
利息收入(万元)	13.41	5.37	10.68	6.58	56.63
投资收益(万元)	1334.22	-168.40	2685.72	1459.58	818.57
公允价值变动收益(万元)	1010.08	762.53	-976.20	272.54	1543.84
其它收入(万元)	9.89	4.82	10.42	6.04	12.54
收入合计(万元)	2367.59	604.31	1730.62	1744.74	2431.57
管理人报酬(万元)	90.91	40.81	118.31	63.86	185.97
托管费(万元)	15.15	6.80	19.72	10.64	30.99
其它费用(万元)	12.35	6.15	11.58	6.23	16.14
费用合计(万元)	226.53	78.36	305.76	199.67	352.45
利润总额(万元)	2141.05	525.95	1424.86	1545.07	2079.13
净利润(万元)	2141.05	525.95	1424.86	1545.07	2079.13

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