资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32185.65 92.54%
债券 382.78 1.10%
银行存款和结算备付金 1880.40 5.41%
其他资产 330.08 0.95%
资产总值:34778.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 9.24 2836.15 8.26%
百利天恒 688506 7.37 2765.14 8.06%
荣昌生物 688331 19.89 2324.60 6.77%
药明康德 603259 20.09 2250.68 6.56%
恒瑞医药 600276 31.45 2250.25 6.56%
泽璟制药 688266 19.73 2229.46 6.50%
诺诚健华 688428 76.13 2171.16 6.33%
君实生物 688180 45.22 1874.70 5.46%
昭衍新药 603127 43.26 1527.08 4.45%
益方生物 688382 47.62 1481.56 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 66.00%
科学研究和技术服务业 0.93 27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 12.05 2816.44 7.59%
益方生物 688382 80.42 2639.34 7.11%
百利天恒 688506 7.74 2292.50 6.18%
恒瑞医药 600276 39.46 2047.97 5.52%
泽璟制药 688266 18.55 1994.17 5.37%
舒泰神 300204 51.21 1909.11 5.14%
国新健康 000503 175.79 1858.10 5.01%
迪哲医药 688192 31.03 1855.35 5.00%
美年健康 002044 355.88 1829.22 4.93%
久远银海 002777 99.26 1812.49 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 57.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 19.53%
卫生和社会工作 0.48 12.94%
批发和零售业 0.13 3.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 0.76%
25国债08 1.20 120.77 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.78 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%