我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45277.40 92.30%
债券 527.89 1.08%
银行存款和结算备付金 3083.71 6.29%
其他资产 163.43 0.33%
资产总值:49052.44万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 128.07 4485.15 9.36%
凯因科技 688687 137.48 4429.65 9.25%
新诺威 300765 114.80 4247.60 8.87%
荣昌生物 688331 78.03 4203.64 8.78%
百利天恒 688506 31.55 3961.67 8.27%
智翔金泰 688443 96.58 3889.44 8.12%
迪哲医药 688192 81.27 3656.28 7.63%
泽璟制药 688266 59.25 3193.73 6.67%
百济神州 688235 21.11 2790.76 5.83%
恒瑞医药 600276 57.08 2623.78 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 94.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.01 0.20%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 195.90 6403.90 8.94%
百利天恒 688506 44.67 6249.40 8.72%
凯因科技 688687 173.84 6060.10 8.46%
荣昌生物 688331 91.58 5683.28 7.93%
联影医疗 688271 39.34 5390.47 7.52%
一品红 300723 178.12 5313.32 7.41%
泽璟制药 688266 73.07 3868.54 5.40%
智翔金泰 688443 94.70 3783.32 5.28%
益方生物 688382 240.38 3639.28 5.08%
华大智造 688114 40.60 3492.75 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.80 94.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.20 324.31 0.68%
22国债13 2.00 203.58 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 527.89 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%