金鹰医疗健康股票A(004040)_最新动态

金鹰医疗健康股票A004040JINYING HEALTH CARE INDUSTRY, EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0030 0.0581(6.15%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

金鹰医疗健康股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩广哲

2021-04-29 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.35亿元

金鹰医疗健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
股票型名次	31	2705	3430	3560	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
股票型名次	3090	3432	3440	1669	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
金鹰医疗健康股票A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	富国恒生港股通医疗保健ETF	6.22	-4.37	-15.74	6.14	6.22
30	银河康乐股票C	6.22	3.14	-2.69	4.33	6.22
31	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
32	金鹰医疗健康股票C	6.15	0.51	-11.54	-9.69	6.15
33	嘉实互融精选股票	6.06	-1.67	-10.43	3.90	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
金鹰医疗健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	嘉实恒生科技ETF(QDII)	3.87	0.54	-12.37	8.60	3.87
2704	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.89	0.54	3.10	-0.16	0.89
2705	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
2706	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
2707	中金新医药A	4.43	0.54	-9.66	7.76	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
金鹰医疗健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	天弘新华沪港深新兴消费A	2.21	-1.46	-11.43	-1.51	2.21
3429	汇添富中证沪港深互联网ETF	4.13	1.39	-11.45	9.88	4.13
3430	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
3431	华宝中证沪港深新消费指数C	2.96	0.86	-11.46	7.21	2.96
3432	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.92	-0.83	-11.47	10.80	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
金鹰医疗健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	富国医药成长30股票	5.13	-6.54	-14.90	-9.09	5.13
3559	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3560	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
3561	金鹰医疗健康股票C	6.15	0.51	-11.54	-9.69	6.15
3562	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
金鹰医疗健康股票A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
285	银河康乐股票C	6.22	3.14	-2.69	4.33	6.22
286	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
287	金鹰医疗健康股票C	6.15	0.51	-11.54	-9.69	6.15
288	嘉实互融精选股票	6.06	-1.67	-10.43	3.90	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
金鹰医疗健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发中证全指建筑材料指数A	11.80	6.00	-20.84	-32.89	-2.70
3089	万家消费成长	11.80	9.34	-10.49	-23.14	105.14
3090	金鹰医疗健康股票A	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
3091	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-32.46	1.52
3092	南方远见回报股票A	11.72	29.81	30.16	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
金鹰医疗健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3431	国泰大健康股票A	13.09	-8.79	-26.09	-24.21	159.90
3432	金鹰医疗健康股票A	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
3433	诺安全球收益不动产(QDII)	-9.37	-9.18	-2.49	4.54	37.88
3434	东财食品饮料指数增强A	-1.21	-9.28	-31.90	-	-39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
金鹰医疗健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华泰柏瑞光伏ETF联接C	34.21	18.02	-25.80	-	-40.21
3439	广发中证光伏产业指数A	34.89	17.94	-25.81	-	-26.43
3440	金鹰医疗健康股票A	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
3441	中金华证清洁能源指数发起A	37.56	22.73	-25.89	-	-34.99
3442	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-25.13	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
金鹰医疗健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发高端制造股票C	19.10	3.01	-43.68	-46.70	-33.35
1668	国泰中证生物医药ETF	19.02	-4.47	-17.69	-47.21	4.19
1669	金鹰医疗健康股票A	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
1670	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-47.65	-15.50
1671	广发医疗保健股票A	15.38	3.58	-20.27	-47.77	82.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
金鹰医疗健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	华泰柏瑞中证500ETF	45.64	54.30	40.40	42.80	13.16
2373	银华华证ESG领先指数	24.15	46.28	32.09	-	13.15
2374	金鹰医疗健康股票A	11.77	-8.91	-25.86	-47.52	13.13
2375	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	42.86	74.86	46.07	-	13.12
2376	安信数字经济股票发起A	29.30	41.06	0.00	-	13.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	9.24	2836.15	8.26%
百利天恒	688506	7.37	2765.14	8.06%
荣昌生物	688331	19.89	2324.60	6.77%
药明康德	603259	20.09	2250.68	6.56%
恒瑞医药	600276	31.45	2250.25	6.56%
泽璟制药	688266	19.73	2229.46	6.50%
诺诚健华	688428	76.13	2171.16	6.33%
君实生物	688180	45.22	1874.70	5.46%
昭衍新药	603127	43.26	1527.08	4.45%
益方生物	688382	47.62	1481.56	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	66.00%
科学研究和技术服务业	0.93	27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健康股票A)基金产品资...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9449	0.9451	0.9610	0.9698	0.9780
累计净值(元)	1.2449	1.2451	1.2610	1.2698	1.2780

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