我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2966.55 |
-3685.36 |
-3010.37 |
-720.20 |
-270.29 |
| 本期利润(万元) |
-2918.98 |
-2525.61 |
-2960.80 |
-129.65 |
596.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12471.81 |
0.00 |
-11753.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17910.73 |
21042.23 |
22444.36 |
26863.64 |
28859.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.19 |
1.16 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3449.18 |
4264.67 |
5982.64 |
5899.94 |
6028.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
68280.43 |
81348.88 |
100948.59 |
87746.86 |
102436.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
68058.28 |
80432.70 |
100042.42 |
87746.86 |
102436.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.16 |
916.18 |
906.17 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
108.58 |
136.44 |
114.07 |
133.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
14.48 |
18.19 |
15.21 |
17.74 |
| 资产总计(万元) |
72107.53 |
86819.94 |
107784.86 |
96701.33 |
108970.36 |
| 负债合计(万元) |
438.67 |
496.65 |
2171.30 |
4122.22 |
979.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
71668.86 |
86323.29 |
105613.56 |
92579.11 |
107991.12 |
| 未分配利润(万元) |
12659.49 |
21063.42 |
26649.61 |
34989.18 |
54048.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.37 |
25.42 |
67.87 |
23.91 |
46.84 |
| 投资收益(万元) |
-11010.53 |
-1737.32 |
-40679.51 |
-21691.97 |
-7375.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4997.71 |
3471.45 |
-157.34 |
-1270.58 |
-2218.42 |
| 其它收入(万元) |
35.35 |
22.86 |
253.20 |
176.59 |
865.66 |
| 收入合计(万元) |
-5923.11 |
1782.40 |
-40515.77 |
-22762.05 |
-8681.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1285.46 |
784.09 |
1520.49 |
702.08 |
988.82 |
| 托管费(万元) |
182.10 |
104.54 |
202.73 |
93.61 |
131.84 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
11.25 |
20.90 |
10.36 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
1747.12 |
1049.92 |
2026.06 |
929.61 |
1759.62 |
| 利润总额(万元) |
-7670.23 |
732.48 |
-42541.83 |
-23691.66 |
-10441.07 |
| 净利润(万元) |
-7670.23 |
732.48 |
-42541.83 |
-23691.66 |
-10441.07 |
