资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10886.38 70.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1122.81 7.31%
其他资产 3344.79 21.78%
资产总值:15353.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.38 554.76 4.75%
贵州茅台 600519 0.34 490.96 4.20%
农业银行 601288 40.14 267.73 2.29%
紫金矿业 601899 7.91 232.87 1.99%
工业富联 601138 3.09 203.97 1.75%
招商银行 600036 5.04 203.75 1.74%
迈瑞医疗 300760 0.82 200.70 1.72%
国泰海通 601211 10.27 193.77 1.66%
五粮液 000858 1.55 188.29 1.61%
寒武纪 688256 0.14 185.50 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 50.06%
金融业 0.25 20.99%
采矿业 0.06 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.47%
租赁和商务服务业 0.03 2.47%
科学研究和技术服务业 0.02 1.56%
批发和零售业 0.01 0.74%
房地产业 0.01 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 507.43 4.59%
宁德时代 300750 1.64 413.64 3.74%
工商银行 601398 32.93 249.94 2.26%
农业银行 601288 42.40 249.31 2.26%
国泰海通 601211 10.27 196.75 1.78%
江苏银行 600919 14.88 177.67 1.61%
招商银行 600036 3.81 175.16 1.59%
比亚迪 002594 0.53 175.91 1.59%
平安银行 000001 14.27 172.24 1.56%
上海银行 601229 15.20 161.27 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 43.83%
金融业 0.28 25.54%
采矿业 0.08 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.34%
建筑业 0.02 2.19%
卫生和社会工作 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%