建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4680 -0.0019(-0.13%)

累计净值：1.7660

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶乐天

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.33亿元

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
股票型名次	2427	1919	1290	1594	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
股票型名次	1822	1648	1578	647	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	华富消费成长股票C	2.84	2.03	-4.38	7.75	2.84
2426	汇添富沪深300指数增强A	2.84	3.74	4.96	16.10	2.84
2427	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
2428	光大保德信量化股票A	2.83	5.04	8.39	23.62	2.83
2429	汇添富沪深300指数增强C	2.83	3.71	4.84	15.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	广发沪港深新起点股票A	5.87	4.71	1.66	29.29	5.87
1918	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.76	4.71	5.97	12.34	2.76
1919	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
1920	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
1921	博时沪深300指数C	3.16	4.69	3.46	19.48	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.62	1.87	4.27	14.27	3.62
1289	国富中证100指数增强(LOF)	3.79	4.27	4.27	23.66	3.79
1290	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
1291	摩根慧选成长C	3.95	6.26	4.27	55.44	3.95
1292	国泰沪深300指数增强C	3.17	4.07	4.26	15.71	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华夏MSCI中国A股国际通ETF	3.33	5.30	3.91	23.55	3.33
1593	海富通中证100指数A	3.57	4.12	3.46	23.54	3.57
1594	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
1595	富国中证1000ETF联接C	3.88	7.26	4.16	23.49	3.88
1596	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	华富消费成长股票C	2.84	2.03	-4.38	7.75	2.84
2514	汇添富沪深300指数增强A	2.84	3.74	4.96	16.10	2.84
2515	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
2516	光大保德信量化股票A	2.83	5.04	8.39	23.62	2.83
2517	汇添富沪深300指数增强C	2.83	3.71	4.84	15.87	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	宝盈中证100指数增强A	32.42	54.39	33.62	5.51	168.53
1821	方正富邦深证100ETF联接C	32.41	50.59	18.46	-12.39	69.93
1822	建信MSCI中国A股指数增强A	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
1823	安信数字经济股票发起A	32.36	43.91	0.00	-	15.39
1824	九泰久福量化A	32.34	43.12	19.89	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中金沪深300A	29.44	49.81	33.29	2.70	109.94
1647	建信潜力新蓝筹股票C	50.57	49.77	19.79	-	30.32
1648	建信MSCI中国A股指数增强A	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
1649	国金量化多因子C	59.98	49.71	64.89	-	74.85
1650	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	56.54	49.70	83.86	-	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华泰柏瑞上证红利ETF	4.65	16.37	28.40	48.46	267.18
1577	创金合信气候变化责任投资股票C	41.81	57.83	28.39	31.26	43.55
1578	建信MSCI中国A股指数增强A	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
1579	博时龙头家电ETF	13.34	39.19	28.36	-	12.48
1580	广发资源优选股票A	44.52	44.61	28.36	-7.41	104.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	香港大盘LOF	30.89	72.38	48.37	17.92	37.85
646	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	51.12	78.15	71.64	17.85	31.65
647	建信MSCI中国A股指数增强A	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
648	南方大数据300C	53.00	45.25	54.92	17.80	90.68
649	华富成长企业精选股票	41.42	35.24	9.41	17.79	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	富国中证新能源汽车指数A	64.56	66.80	10.60	6.82	86.16
760	云计算AH	96.83	150.84	124.16	-	86.12
761	建信MSCI中国A股指数增强A	32.37	49.76	28.38	17.83	85.89
762	西部利得中证国有企业红利指数增强C	11.13	20.71	19.23	47.55	85.69
763	汇添富国企创新增长股票A	18.44	16.15	-5.83	-15.02	85.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.75%
贵州茅台	600519	0.34	490.96	4.20%
农业银行	601288	40.14	267.73	2.29%
紫金矿业	601899	7.91	232.87	1.99%
工业富联	601138	3.09	203.97	1.75%
招商银行	600036	5.04	203.75	1.74%
迈瑞医疗	300760	0.82	200.70	1.72%
国泰海通	601211	10.27	193.77	1.66%
五粮液	000858	1.55	188.29	1.61%
寒武纪	688256	0.14	185.50	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	50.06%
金融业	0.25	20.99%
采矿业	0.06	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.01	0.74%
房地产业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2024年度第2季度报告

该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
04-19建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2024年度第1季度报告
03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4699	1.4521	1.4274	1.4337	1.4306
累计净值(元)	1.7679	1.7501	1.7254	1.7317	1.7286

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